出纳岗位工作职责和主要工作内容(精选8篇)

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.定期核对公司银行账目,编制成表;

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5.每月配合人事行政人员编制好工资表,并协助发放。

办理现金支出,审核审批各类收支单据,严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点,发现长短款,要查明原因,并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙,不得任意转交他人。

规范使用支票,严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计经理签

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续,并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证,要逐笔登记现金和银行存款日记

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额,并定期上报。

提高自身的政策水平,维护财产纪律,执行财务制度,抵制不合法收支和弄虚作假行为。

完成上级交办的事务性工作。

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

3、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;

4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;

5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;

6、公司固定资产管理与盘点工作;

7、领导交代的其他工作;

2、根据记账凭证收付现金;

3、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;

5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

1、发票的申购、使用及管理;

2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据;

3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、负责财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作;

7、完成领导安排其他任务。

1.负责日常收支的管理和核对;

2.公司基本账务的核对;

3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5.负责开具各项票据;

6.负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。

1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;

4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;

5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;

3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;

5、负责所有发票开具,应收应付工作;

工作职责:

1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求:

1、学历:大专

2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、sap使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

职责

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;

职责一:幼儿园出纳工作职责

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

职责二:幼儿园出纳工作职责

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

职责三:幼儿园出纳工作职责

1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇六2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

1.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

3.负责现金、银行日记账并准确录入系统,按时编制银行余额调节表。

4.负责公积金业务对接工作,如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

3.负责日常库存现金、银行存款、库存及pos机留存清点工作,并作每日汇报;

THE END
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