本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为２０１５年１月１５日，有关财务数据截止日为２０１４年１２月３１日，净值表现截止日为２０１４年１２月３１日。（本报告中财务数据未经审计）
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
１、基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路３号４００４－８室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０－４３楼
设立日期：２００１年４月１７日
法定代表人：叶俊英
联系人：贺晋
注册资本：１２，０００万元人民币
２、股权结构：
股东名称
出资比例
广东粤财信托有限公司
１／４
广发证券股份有限公司
盈峰投资控股集团有限公司
广东省广晟资产经营有限公司
１／６
广州市广永国有资产经营有限公司
１／１２
总计
１００％
（二）主要人员情况
１、董事、监事及高级管理人员
叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长。现任易方达基金管理有限公司董事长。
刘晓艳女士，经济学博士，董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司董事、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长。
秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，广发控股（香港）有限公司董事，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。
杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事，开源证券有限责任公司副董事长，盈峰资本管理有限公司总经理。
刘东辉先生，管理学博士，董事。曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州商贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理，广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理，广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理。现任广东粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。
刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理，湘财证券投资银行总部总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长，兼任佛山市国星光电股份有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事。
王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。
何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关市委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。
朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任，广东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所主任。
陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记，中国证监会广州证管办处长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理，广州市广永国有资产经营有限公司董事长，万联证券有限责任公司董事长，广州银行副董事长，广州股权交易中心有限公司董事长，立根融资租赁有限公司董事长，广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。
廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理。现任易方达基金管理有限公司互联网金融部总经理。
张优造先生，工商管理硕士（ＭＢＡ），常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事。
肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公司财务部经理，粤信（香港）投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、专户投资总监、专户首席投资官；基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁，易方达资产管理有限公司董事长。
陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副总裁。
马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ），副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官；基金科讯基金经理、易方达５０指数证券投资基金基金经理、易方达深证１００交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总部总经理、现金管理部总经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（ＲＱＦＩＩ）业务负责人、证券交易负责人员（ＲＯ）、就证券提供意见负责人员（ＲＯ）、提供资产管理负责人员（ＲＯ）。
张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。
范岳先生，工商管理硕士（ＭＢＡ），首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事。
２、基金经理
石大怿先生，经济学硕士，曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自２０１２年１１月２６日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自２０１３年１月１５日起任职）、易方达天天理财货币市场基金基金经理（自２０１３年３月４日起任职）、易方达货币市场基金基金经理（自２０１３年４月２２日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自２０１３年４月２２日起任职）、易方达易理财货币市场基金基金经理（自２０１３年１０月２４日起任职）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自２０１４年６月１７日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自２０１４年６月２５日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自２０１４年９月１２日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自２０１５年２月５日起任职）。
梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部销售交易经理，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自２０１４年９月２４日起任职）、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自２０１４年９月２４日起任职）、易方达增金宝货币市场基金基金经理（自２０１５年１月２０日起任职）。
３、固定收益投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、袁方女士、王晓晨女士、胡剑先生、张清华先生。
马骏先生，同上。
袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理。
王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。
胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债１年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理。
张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理，现任易方达基金管理有限公司易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理。
４、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：王洪章
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：田青
（一）基金份额销售机构
１、直销机构：易方达基金管理有限公司
传真：４００８８１８０９９
联系人：温海萍
网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
直销机构网点信息：
（１）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０楼
（２）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街２０号Ｂ座８层
联系人：魏巍
（３）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦２７０６－２７０８室
联系人：于楠
（４）易方达基金管理有限公司网上交易系统
２、非直销销售机构
（１）中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
联系人：王未雨
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（２）交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
传真：０２１－５８４０８４８３
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（３）招商银行
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（４）重庆农村商业银行
注册地址：重庆市江北区洋河东路１０号
办公地址：重庆市江北区洋河东路１０号
法定代表人：刘建忠
联系人：范亮
传真：０２３－６７６３７９０９
网址：ｗｗｗ．ｃｑｒｃｂ．ｃｏｍ
（５）杭州银行
注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
传真：０５７１－８５１０６５７６
网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６）民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
联系人：姚健英
传真：０１０－５７０９２６１１
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７）平安银行
注册地址：广东省深圳市深南东路５０４７号
办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
开放式基金业务传真：０２１－５０９７９５０７
网址：ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（８）上海农村商业银行
注册地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２０，２２－２７层
办公地址：上海市银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５－２０，２２－２７层
法定代表人：胡平西
联系人：施传荣
开放式基金业务传真：０２１－３８５２３６６４
网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ
（９）兴业银行
注册地址：福州市湖东路１５４号中山大厦
法定代表人：高建平
联系人：曾鸣
网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０）珠海华润银行
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东１３４６号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东１３４６号
法定代表人：蒋伟
联系人：李阳
网址：ｗｗｗ．ｃｒｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）渤海银行
注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
传真：０２２－５８３１６５６９
公司网站：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１２）杭州联合银行
注册地址：杭州市建国中路９９号
办公地址：杭州市建国中路９９号
法定代表人：张晨
联系人：胡莹
传真：０５７１－８７９２３２１４
公司网站：ｗｗｗ．ｕｒｃｂ．ｃｏｍ
（１３）晋商银行
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦
法定代表人：上官永清
联系人：董嘉文
传真：０３５１－６８１９９２６
公司网站：ｗｗｗ．ｊｓｈｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１４）吉林银行
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路１８１７号
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路１８１７号
法定代表人：唐国兴
联系人：孙琦
传真：０４３１－８４９９２６４９
公司网站：ｗｗｗ．ｊｌｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１５）龙湾农商银行
注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼
法定代表人：刘少云
联系人：胡俊杰
传真：０５７７－８６９２１２５０
公司网站：ｗｗｗ．ｌｗｒｃｂ．ｃｏｍ
（１６）安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
传真：０７５５－８２５５８３５５
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１７）渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
传真：０２２－２８４５１８９２
网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
（１８）财通证券
注册地址：浙江省杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：夏吉慧
网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（１９）大同证券
注册地址：大同市城区迎宾街１５号桐城中央２１层
办公地址：山西省太原市长治路１１１号山西世贸中心Ａ座Ｆ１２、Ｆ１３
法定代表人：董祥
联系人：薛津
传真：０３５１－４１９２８０３
网址：ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２０）德邦证券
注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
传真：０２１－６８７６７８８０
网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２１）第一创业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦２０楼
办公地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦１８楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
（２２）东北证券
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（２３）东海证券
注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８层
办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
传真：０２１－５０４９８８２５
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）东吴证券
注册地址：苏州工业园区星阳街５号
办公地址：苏州工业园区星阳街５号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
传真：０５１２－６５５８８０２１
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）广州证券
注册地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层
办公地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
传真：０２０－８８８３６６５４
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）国都证券
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
开放式基金业务传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（２７）国联证券
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７－９层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７０２
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
开放式基金业务传真：０５１０－８２８３０１６２
网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２８）国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
传真：０２１－３８６７０６６６
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（２９）国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：０７５５－８２１３３９５２
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３０）海通证券
注册地址：上海市广东路６８９号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
传真：０２１－２３２１９１００
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（３１）华安证券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号
办公地址：安徽省合肥市南二环９５９号财智中心Ｂ１座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
开放式基金业务传真：０５５１－６５１６１６７２
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（３２）华宝证券
注册地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５７楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
传真：０２１－６８７７７９９２
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（３３）华福证券
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人：黄金琳
联系人：徐松梅
传真：０５９１－８７３８３６１０
网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３４）华龙证券
注册地址：兰州市城关区东岗西路６３８号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路６３８号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
传真：０９３１－４８９０６２８
网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
（３５）华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦、深圳深南大道４０１１号港中旅大厦２４楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
开放式基金业务传真：０２５－５１８６３３２３（南京）；０７５５－８２４９２９６２（深圳）
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３６）江海证券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
联系人：刘爽
传真：０４５１－８２２８７２１１
网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３７）平安证券
注册地址：深圳市福田中心区金田路４０３６号荣超大厦１６－２０层
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：谢永林
联系人：郑舒丽
开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２
网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（３８）齐鲁证券
注册地址：山东省济南市经七路８６号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
传真：０５３１－６８８８９１８５
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）瑞银证券
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：程宜荪
联系人：冯爽
传真：０１０－５８３２８１７０
网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
（４０）申银万国证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路９８９号世纪商贸广场４５层
办公地址：上海市徐汇区长乐路９８９号世纪商贸广场４０层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
传真：０２１－３３３８８２１４
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
（４１）世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦４０／４２层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦４０／４２层
法定代表人：姜昧军
联系人：雷新东
开放式基金业务传真：０７５５－８３１９９５４５
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４２）天风证券
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路９９号保利广场Ａ座３７楼
法定代表人：余磊
联系人：崔成
传真：０２７－８７６１８８６３
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ／
（４３）西部证券
注册地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
办公地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
传真：０２９－８７４０６７１０
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４４）西南证券
注册地址：重庆市江北区桥北苑８号
办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
传真：０２３－６３７８６２１２
网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４５）厦门证券
注册地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
传真：０５９２－５１６１１４０
网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
（４６）信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
传真：０１０－６３０８０９７８
网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（４７）银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
传真：０１０－６６５６８９９０
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４８）中航证券
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
传真：０７９１－８６７７０１７８
网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
（４９）中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元
办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
传真：０７５５－８２０２６５３９
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ
（５０）中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（５１）中原证券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
开放式基金业务传真：０３７１－６５５８５６６５
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
（５２）好买基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路１９６号２６号楼２楼４１号
办公地址：上海浦东南路１１１８号鄂尔多斯大厦９０３～９０６室
上海市虹口区欧阳路１９６号（法兰桥创意园）２６号楼２楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
传真：０２１－６８５９６９１６
网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
（５３）和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
传真：０２１－２０８３５８７９
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ／
（５４）金观诚
注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心１号楼（Ｄ区）８０１室
办公地址：杭州拱墅区登云路４３号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：陆彬彬
联系人：邓秀男
传真：０５７１－８８３３７９６８
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｉｎｃｈｅｎｇ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ／
（５５）久富财富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路２８１９号１幢１０９室
办公地址：上海市浦东新区民生路１４０３号上海信息大厦１２１５室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：徐金华
传真：０２１－６８６８２２９７
公司网站：ｗｗｗ．ｊｆｃｔａ．ｃｏｍ
（５６）钱景财富
注册地址：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２
办公地址：北京市海淀区丹棱街６号１幢９层１００８－１０１２
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
传真：０１０－５７５６９６７１
公司网站：ｗｗｗ．ｎｉｕｊｉ．ｎｅｔ
（５７）晟视天下
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村７３５号０３室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心Ｄ座２８层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐长征、崔乐乐
传真：０１０５８１７０８００
公司网站：ｗｗｗ．ｓｈｅｎｇｓｈｉｖｉｅｗ．ｃｏｍ
（５８）数米基金
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路１２１８号１栋２０２室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
传真：０５７１－２６６９７０１３
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ／
（５９）天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层
办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
传真：０２１－６４３８５３０８
网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ
（６０）同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路７号电子商务产业园２号楼２楼
法定代表人：凌顺平
联系人：胡璇
传真：０５７１－８８９１０２４０
网址：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（６１）万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院５号楼３２０１内３２０１单元
办公地址：北京市朝阳区北四环中路２７号院盘古大观３２０１
法定代表人：王斐
联系人：廉亮
传真：０１０－５９３９３０７４
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ／
（６２）展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
传真：０１０－６２０２０３５５
网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（６３）增财基金
注册地址：北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８室
办公地址：北京市西城区南礼士路６６号建威大厦１２０８－１２０９室
法定代表人：罗细安
联系人：史丽丽
传真：０１０－６７０００９８８－６０００
公司网站：ｗｗｗ．ｚｃｖｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６４）中国国际期货
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１层、２层、９层、１１层、１２层
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１层、２层、９层、１１层、１２层
法定代表人：王兵
联系人：孟夏
传真：０１０－５９５３９８０６
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｆｃｏ．ｎｅｔ／
（６５）中期资产
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢１１层１１０３号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路１４号１幢２层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
传真：０１０－６５８０７８６４
公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｆｃｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（６６）众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５层ＩＪ单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
传真：０７５５－３３２２７９５１
公司网站：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ
（二）基金注册登记机构
名称：易方达基金管理有限公司
传真：０２０－３８７９９２４９
联系人：余贤高
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：北京德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１２层
负责人：王丽
传真：０１０－５２６８２９９９
经办律师：徐建军、李晓明
联系人：李晓明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１７层０１－１２室
执行事务合伙人：ＮｇＡｌｂｅｒｔＫｏｎｇＰｉｎｇ？吴港平
传真：０１０－８５１８８２９８
经办注册会计师：昌华、熊姝英
联系人：许建辉
四、基金的名称
易方达双月利理财债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式债券型基金
六、基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限（或回售期限）在３９７天以内（含３９７天）的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在一年以内（含一年）中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
八、基金的投资策略
１、资产配置策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。
２、杠杆投资策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较，并在对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。
３、银行存款及大额存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金存款投资比例上限最高可达１００％，在充分考虑组合流动性管理需要的前提下，投资于定期存款的比例最高可达９５％。
４、债券回购投资策略
首先，基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时，判断资金面趋于宽松，则进行相对较短期限正回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。
５、利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
６、信用品种的投资策略
基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库，结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。
７、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：基金托管人公布的七天通知存款税后利率。
十、基金的风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为２０１４年１０月１日至２０１４年１２月３１日。
１．报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１
固定收益投资
１，４４７，３２８，４２５．８９
６０．１８
其中：债券
１，３８７，３２８，４２５．８９
５７．６８
资产支持证券
６０，０００，０００．００
２．４９
２
买入返售金融资产
１９，９２８，１４９．８９
０．８３
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
３
银行存款和结算备付金合计
８９６，６６１，６０２．７２
３７．２８
４
其他资产
４１，１９４，９６２．００
１．７１
５
合计
２，４０５，１１３，１４０．５０
１００．００
２．报告期债券回购融资情况
占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
３４．７７
其中：买断式回购融资
金额
报告期末债券回购融资余额
６０２，０５８，４９６．９１
３３．６０
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
３．基金投资组合平均剩余期限
（１）投资组合平均剩余期限基本情况
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
１２１
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
１６５
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
１１３
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过１８０天的情况。
（２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
３０天以内
３１．１９
其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债
３０天（含）—６０天
９．５０
６０天（含）—９０天
６．６１
９０天（含）—１８０天
５４．２５
１８０天（含）—３９７天（含）
３０．３７
１３１．９２
４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
国家债券
央行票据
金融债券
８９，９８５，６１７．０９
５．０２
其中：政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
１，２９７，３４２，８０８．８０
７２．４０
６
中期票据
７
其他
８
７７．４２
９
剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券
５．报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
债券代码
债券名称
债券数量
（张）
占基金资产净值比例（％）
０４１４７３００５
１４马鞍钢铁ＣＰ００１
１，０００，０００
１００，４９６，０５４．９０
５．６１
０４１４５１０３７
１４酒钢ＣＰ００１
６００，０００
６０，３８６，４６４．７４
３．３７
０４１４５６０４３
１４川高速ＣＰ００１
５００，０００
５０，５９５，０１６．２８
２．８２
０４１４５４０７３
１４河钢ＣＰ００２
５０，４２５，０２９．２０
２．８１
０１１４９９０４３
１４云能投ＳＣＰ００１
５０，３３３，４６２．５１
０４１４５３０６３
１４山钢ＣＰ００３
５０，２５１，５７２．０４
２．８０
０４１４６１０２９
１４滨建投ＣＰ００２
５０，２４０，９０４．４５
０４１４６４０２５
１４常熟发投ＣＰ００１
５０，１６２，４４７．３２
０４１４５２００１
１４中铝业ＣＰ００１
５０，１０２，８７５．５４
１０
０１１４２０００６
１４中铝ＳＣＰ００６
５０，０４６，６５８．６８
２．７９
６．“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数
３９次
报告期内偏离度的最高值
０．４３７１％
报告期内偏离度的最低值
－０．１６８０％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
０．２７１１％
７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（元）
１４８９０５０
１４甬银１Ａ１
３．３５
８．投资组合报告附注
（１）基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
Ａ、基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
Ｂ、基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
Ｃ、基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
（２）本基金本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
（３）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（４）其他各项资产构成
名称
存出保证金
应收证券清算款
应收利息
４１，１５２，７２０．９８
应收申购款
４２，２４１．０２
其他应收款
待摊费用
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为２０１３年１月１５日，基金合同生效以来（截至２０１４年１２月３１日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
１．易方达双月利理财债券Ａ类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长率（１）
净值增长率标准差（２）
业绩比较基准收益率（３）
业绩比较基准收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
基金合同生效至２０１３年１２月３１日
３．７６１１％
０．０１５９％
１．３１６２％
０．００００％
２．４４４９％
２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日
５．７９３４％
０．０１２２％
１．３６８８％
４．４２４６％
基金合同生效至２０１４年１２月３１日
９．７７１２％
０．０１４３％
２．６８５０％
７．０８６２％
２．易方达双月利理财债券Ｂ类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
４．０５１４％
０．０１６０％
２．７３５２％
６．０９５４％
４．７２６６％
１０．３９２３％
０．０１４４％
７．７０７３％
十三、费用概览
１．基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金的销售服务费；
（４）基金财产拨划支付的银行费用；
（５）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（６）基金份额持有人大会费用；
（７）基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；
（８）基金的证券交易费用；
（９）基金的开户费用、账户维护费用；
（１０）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．２７％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（２）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．０８％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（３）基金销售服务费
本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为０．３０％。
本基金Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ＝Ｅ×基金销售服务费年费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金销售服务费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（４）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
３．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
４．费用调整
基金管理人和基金托管人可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
１．本基金的申购、赎回费率均为零。
４．基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
５．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１４年８月２６日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１．在“重要提示”部分，更新了部分内容。
２．在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）主要人员情况”部分的内容。
３．在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
６．在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
７．在“十、基金的转换”，更新了部分内容。
８．在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金２０１４年第４季度投资组合报告的内容。
９．在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
１０．在“十七、基金的费用与税收”部分，更新了部分内容。
１１．在“二十、风险揭示”部分，更新了“（四）特有风险”部分的内容。
１２．在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。