山西日报传媒（集团）有限责任公司2021年度财务等重大信息公开【本部】
第一部分年度报告
一、企业基本情况
（一）中文名称：山西日报传媒(集团)有限责任公司
简称：传媒集团公司
（二）法定代表人：李伟
（三）股东名称:山西省财政厅
（四）注册地址：山西省太原市双塔寺街124号
（六）办公地址：太原市双塔寺街124号
（七）网址：www.sxrb.com
（九）简介：
山西日报传媒（集团）有限责任公司是经山西省委、省政府批准成立的省属文化企业，于2011年4月25日挂牌，2014年5月全面启动运作，总资产2.86亿元，净资产1.58亿元，在职人数678人。
集团目前下设5个职能部门、11个下属公司。5个职能部门是：综合办公室、组织人事部、财务管理部、纪检监察机构综合室和纪检监察室。11个下属公司是：《山西晚报》社有限责任公司、《山西农民报》社有限责任公司、良友文摘报社有限责任公司、《对联》杂志社有限责任公司、山西日报传媒（集团）印务有限责任公司、山西日报传媒（集团）综合经营管理有限公司、山西日报传媒（集团）物业管理有限责任公司、山西日报社劳动服务公司、山西日报传媒（集团）文化会展有限责任公司、山西日报全媒体创意策划有限责任公司、山西晋万家报刊发行有限责任公司。
经过几年探索，传媒集团党委明确了“服务党报、创新发展”的发展方向，2014年至2018年持续减亏，2019、2020、2021年连续三年盈利。集团年度营业总收入由最少时的0.96亿元增长到2021年的1.55亿元，年度利润总额由最少时的-604.66万元增长到284.33万元，集团净资产总额由2014年1.10亿元增长到2021年的1.58亿元。
二、主要财务数据和财务指标
1、资产总额：期末余额12,227.51万元，比年初10,512.97万元增加1,714.54万元，增幅16.31%；
2、负债总额：期末余额1,125.63万元，比年初1,179.69万元减少54.06万元，减幅4.58%；
3、所有者权益总额：期末余额11,101.88万元，比年初9,333.28万元增加1,768.60万元，增幅18.95%；
4、存货：期末余额3.51万元，比年初3.51万元；
5、应收账款：期末余额3万元，比年初0万元增加3万元；
6、应付账款：期末余额39.56万元，比年初18.28万元增加21.28万元，增幅116.41%；
7、固定资产净值：期末余额101.19万元，比年初108.87万元减少7.68万元，减幅7.05%；
8、应交税费：期末余额0.66万元，比年初0.34万元增加0.32万元，增幅94.12%；
9、营业收入：本期累计309.77万元，比同期260.97万元增加48.80万元，减幅18.70%；
10、销售费用：本期累计0万元；同期未产生销售费用；
11、管理费用：本期累计642.70万元，比同期539.20万元增加103.50万元，增幅19.20%；
12、财务费用：本期累计-2.16万元，比同期-2.95万元增加0.79万元，增幅26.78%;
13、利润总额：本期累计-335.10万元，比同期-272.77万元减少62.33万元，减幅22.85%；
14、净利润：本期累计-332.26万元，比同期-272.77万元减少59.49万元，增幅21.81%。
（一）董事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况
四、董事、高级管理人员的任职情况、年度薪酬情况和履职待遇情况；
备注：集团领导班子成员2021年度薪酬为实际发放金额，于2022年1月兑现2021年应发任期薪30%。
（二）集团本部员工年均收入水平
截止2021年12月31日，传媒集团公司本部本年度正式职工平均人数32人（其中传媒集团高级管理人员6人，员工26人），职工年平均收入9.36万元。（平均收入不含集团高级管理人员）
五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
2021年7月16日，传媒集团股东由山西日报社变为山西省财政厅。
六、董事会报告摘要；
2021年共召开董事经理层联席会议14次，主要内容如下：
（一）研究同意关于集团聘用制人员公积金基数的调整
（二）研究同意关于传媒集团为印务公司担保贷款事宜
会议研究同意印务公司向银行贷款2500万元弥补生产资金，贷款期限不超过3年，并同意集团为印务公司贷款提供担保。
（三）研究讨论整合重组房地产公司和物业公司事宜
在集团原房地产公司名称、营业范围变更，完成对集团物业公司清产核资工作后，会议研究决定待集团“六定”方案获批之后，继续推进房地产公司和物业公司整合重组工作。
（四）研究决定拨付四家报刊社公司注册资本金
根据山西省人民政府办公厅《山西日报传媒（集团）有限责任公司整合重组方案》（晋政办函[2021]53号）精神，会议决定将1800万元注册资本金分别拨付山西晚报社等四家报刊社公司。
（五）研究同意集团企业年金基金受托人中标单位
从风险控制、兼顾收益、利益最大化原则出发，会议研究同意确定集团企业年金基金受托人项目中标单位为长江养老保险股份有限公司。
（六）研究通过集团“十四五”发展规划
会议研究通过了《山西日报传媒（集团）有限责任公司“十四五”发展规划（2021—2025）》。该规划从发展回顾、发展环境、发展战略、战略举措、战略保障等方面对集团2021-2025年全面发展作出总体规划和重点任务安排。
（七）研究通过物业公司使用专项资金升级“智慧物业服务管理平台项目”
七、年度内重大事件及其对企业的影响；
（一）重大经营决策改变
无
（二）重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）
2021年11月4日，中共山西省委组织部经研究，免去王良同志的山西日报传媒（集团）有限责任公司党委委员职务。（晋组干字［2021］262号）；
2021年11月5日，中共山西省委决定，免去郝枢波同志的山西日报传媒（集团）有限责任公司党委副书记、委员职务。（晋组干字［2021］656号）；
2021年11月5日，中共山西省委组织部经研究：郝枢波同志、王良同志退休。（晋组干字［2021］266号）；
2021年11月26日，山西省人民政府决定免去郝枢波同志的山西日报传媒（集团）有限责任公司副董事长、董事职务；决定提名免去郝枢波同志的山西日报传媒（集团）有限责任公司总经理职务。（晋政任［2021］42号）；
2021年11月26日，山西省人民政府决定提名免去王良同志的山西日报传媒（集团）有限责任公司副总经理职务。（晋政任［2021］45号）；
（三）重大产权变动
（四）重大改制改组情况
根据省委办公厅、省政府办公厅《关于转发省文化体制改革和发展工作领导小组<山西日报报业集团改革方案>和<山西广播电视台改革方案>的通知》（厅函〔2020〕14号）、山西省人民政府办公厅《山西日报传媒（集团）有限责任公司整合重组方案》（晋政办函[2021]53号）精神，对山西日报传媒（集团）有限责任公司进行整合重组。
在传媒集团公司现有框架基础上，吸收山西日报报业集团所属的山西晚报社、山西农民报社、良友文摘报社（生活文摘报和良友周报）和《对联》编辑部4家报刊社，分别成立《山西晚报》社有限责任公司、《山西农民报》社有限责任公司、良友文摘报社有限责任公司和《对联》杂志社有限责任公司，作为传媒集团公司子公司，由山西日报社（改革后的公益二类事业单位）主管、传媒集团公司主办，自负盈亏、自我发展。
于2021年9月完成四家公司的注册工作，2021年11月正式运营。
（五）重大突发事件、热点事件
（六）重大未决诉讼
（七）利润分配
（八）金融衍生业务等
八、本年度财务预算主要指标
2022年传媒集团本部营业收入预算198.03万元，利润总额预算-754.88万元。
九、上年度财务预算执行情况
2021年度财务预算指标：营业收入为202.83万元，利润总额为-539.96万元。
2021年传媒本部营业收入309.77万元，比预算增加106.94万元，预算完成率152.72%；利润总额为-335.10万元，比预算减亏204.86万元，预算完成率137.94%。
十、审计报告意见重要部分摘要
山西德铭会计师事务所(普通合伙)认为，传媒集团公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传媒集团公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
十一、企业履行社会责任情况
（一）经济责任
1、纳税原则：依据《企业所得税法》、《个人所得税法》、《增值税暂行条例》等。
2、企业依法纳税情况：传媒集团始终坚持诚信经营，依法纳税，积极履行企业社会责任。
3、上缴税费：2021年，传媒集团克服纸媒下滑带来的不利影响，进一步强化依法纳税意识，全年上缴各种税费3万元，积极主动履行纳税义务。
（二）社会责任
社会责任是企业必须承担的义务，也是构建和谐社会的主要组成部分。传媒集团坚持履行社会责任与促进企业改革发展相结合，把履行社会责任作为推进企业可持续发展、提高综合竞争力的重要内容，不断探索有效履行社会责任的着力点，深入践行“服务党报、创新发展”的经营理念，企业总体保持了稳中有进的发展态势，较好地履行了社会责任。
1、诚信经营，依法纳税。传媒集团严格遵守有关法律法规，诚信经营，依法纳税，2021年实现利税1028.10万元。持续做好主营业务，为全方位推动高质量发展贡献自己的一份力量。
2、积极推进整合重组工作，完成山西晚报、山西农民报、良友文摘、对联等四家报刊社公司划转工作。全面完成事业编制人员转企，98名事业编制人员中，58人按照政策规定转为企业身份，40人符合政策规定离岗保留事业身份。
3、“不忘初心牢记使命”山西省庆祝中国共产党成立100周年图片展是我省庆祝建党100周年的重要活动。省委高度重视，由省委宣传部牵头主办，会展公司作为具体承办执行团队经过半年的艰苦奋战，顺利完成了这一重要的政治任务，受到省委省政府及社会各界的广泛好评，社会反响强烈。
4、在第十七届深圳文博会上，由会展公司负责设计搭建以及提供综合服务的山西展区以“守护根和魂转型蹚新路”为主题，精彩展示了山西文化的独特魅力。
5、《山西晚报》继续发力大型品牌策划。感动山西十大人物评选顺利举办，成就山西人一年一度的精神史诗。“晋地宝藏·山西博物馆之旅”继续前行，成为《山西晚报》开创的山西文博文旅融合宣传的一大创新性品牌。山西晚报重点持续打造的人物报道品牌栏目《封面人物》。“爱心送考生”第15次启动出发，成为我省一张响当当的公益名片，累计为数万名考生送去温暖。
7、在清明节和寒衣节期间，劳动服务公司积极组织员工协助迎泽区民政局参与其管理辖区的环保焚烧袋回收工作，进行后期统一处理焚烧。顺利完成了任务，得到了区政府、区民政局、各街道办的一致好评。
（三）廉政责任
2021年，集团纪检监察机构紧紧围绕省纪委监委工作部署和省委宣传部党风廉政建设工作要求，立足自身职责定位，聚焦集团党委中心工作，突出政治监督，一体推进“三不”战略，协同贯通落实全面从严治党“两个责任”，取得了明显成效。一是提高政治站位，坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”；二是突出政治监督，一体推进“三不”战略；三是履行协助职责，助推落实“主体责任”；四是探索完善协同机制，贯通落实“两个责任”；五是深化纪检监察体制改革，推进规范化法治化建设，强化纪检监察队伍建设，锻造过硬纪律作风。全面发力，助推集团全面从严治党向纵深推进，以良好的政治生态引领集团高质量发展。
十二、环境保护情况
传媒集团公司本部不涉及节能降耗、矿山绿化、“三废”治理、环保设施污染物排放等环境保护情况。
第二部分大额度资金运作
一、大额度资金调动和使用情况
本年度传媒集团本部无大额度资金调动和使用。
二、对外大额度捐赠、赞助
本年度传媒集团本部无对外大额度捐赠、赞助。
三、企业境外投资情况
本年度传媒集团本部无境外投资。
第三部分职工权益维护
一、劳动合同的签订履行等劳动法律、法规的执行情况；
全年劳动合同签订数
2021年传媒集团公司本部在岗职工劳动合同签订率100%。共有正式职工32人，其中事业编制人员保留事业身份1人，集团聘用制人员31人。
二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况；
人才引进、职工招聘情况：
集团本部吸引年轻专业人才加入，鉴于集团财务岗位空缺，急需补充人员，组织人事部克服了疫情防控期间严禁人员聚集和跨地区流动的困难，在山西人才网刊登招聘简章，经过笔试和面试，党委会研究同意，最终录用1名双一流211大学会计专业本科生到财务管理部工作，进一步提升了集团人才队伍的年轻化、专业化水平。
员工培训学习情况：
第四部分履职待遇、业务支出情况
一、履职待遇、业务支出情况
传媒集团集团主要负责人配备公务用车，领导班子副职发放公务交通补贴，标准为2000元/月，2021年共发生公务交通补贴9.50万元，公务用车发生的车辆保险费、燃油费、维修保养费3.09万元，共计13.59万元。