3、管理流程图27第六章系统操作说明286-1基础数据管理28系统初始化工作28单位档案维护30公务卡档案维护31商户档案维护32单次支出控制标准33公务接待标准设置与查看33因公出国（境）标准设置与查看336-2预算额度管理34各单位预算设置34单位预算追加与审核356-3公务接待管理36公务接待管理概述36注册商户接待管理流程36注册商户接待管理流程图36注册商户接待管理流程说明37单位食堂接待管理38单位食堂接待管理流程图38单位食堂接待管理流程说明38非注册商户接待管理39非注册商户接待管理流程图39非注册商户接待管理流程说明40公务接待预警控制流程41公务接待申
4、请表42注册商户餐饮账单查询43单位食堂接待账单录入43非注册商户接待账单录入46单位食堂公务接待记录单47单位食堂结算票据打印48公务接待日常查询496-4公务用车管理50公务用车分类管理与预算归类50公车购置管理50公车购置管理流程50公车购置申请表52公车购置费用账单录入53公车维修管理54注册商户公车维修管理流程54非注册商户公车维修管理流程56公车维修申请表57注册商户维修（装饰）账单查询58非注册商户维修（装饰）账单录入58公车保险管理60公车保险管理流程60公车保险申请表61公车保险账单查询62燃料费（加油）管理62燃料费（加油）管理流程62公车加油申请表6
5、4加油卡充值账单查询65公车加油费用账单录入65公车其它费用管理66公车其它费用管理流程66公车其它费用账单录入66公务用车预警控制流程676-5因公出国（境）管理69因公出国（境）管理概述69因公出国（境）管理流程69因公出国（境）预警控制流程70因公出国（境）申请表71因公出国（境）账单录入716-6系统预警管理73系统预警管理概述73系统预警处理流程图73系统预警查看处理流程说明746-7账单备案监管审核756-8财务审核处理766-9消费评价管理77公务消费评价77注册商户评分查询统计776-10综合监控分析78消费明细监控查询78公务消费监管情况汇总80
10、公司已通过工信部“双软”企业认证:软件企业认证、软件产品认证。梦想软件公司的目标是：2018年成为江西最大的软件企业之一，2020年成为全国最大SaaS服务提供商之一，用创新打造世界级企业，推动商业与社会进步。企业宗旨：诚信立业、创新致远服务理念：热情、专业、诚信、及时第一章系统概述1-1平台总体介绍江西省公务消费网络监管平台主要分十五个管理模块，包括基础数据管理、预算额度管理、公务接待管理、公务用车管理、因公出国（境）管理、公务采购（政府采购）管理、国内公务外出管理、会议费管理、培训费管理、其它支出管理、系统预警管理、消费评价管理、综合监控分析、系统管理，结合江西省公务消费注册商户服务
12、经费支出重点监管。（一）分类管理与财政部门预算安排相衔接，对预算单位支出管理分为公务接待管理、因公出国（境）管理、公务采购管理、公务用车管理、其他公务支出管理（包括公务外出管理、会议培训管理、人员经费支出管理和其他支出管理）五大类别。（二）预警控制单位预算总额控制对预算单位支出实行预算总额预警控制，当年预算总额控制数包括上年结转、年初预算、年中追加预算。当预算单位支出超过当年预算总额控制数时，平台予以预警。分类支出预算总额控制实行分类支出预算总额预警控制的支出项目为：公务接待、因公出国（境）、公务(政府)采购、公务用车和其他公务支出五类。单位分类支出超过分类支出预算总额控制数时，平台予以预
13、警。公务接待、因公出国（境）、公务采购、公务用车预算总额数对应当年年初预算安排（含上年结转）和年中追加预算数。其他公务支出的预算总额=当年预算总额（含上年结转）-（公务接待预算总额+因公出国（境）预算总额+公务采购预算总额）。单次支出标准控制依据财政支出政策和标准的特点，单次支出标准控制是指在预算总额和分类支出预算总额控制的前提下，对单次支出项目是否符合开支标准或审批手续进行预警设置。实行单次支出标准预警控制的支出项目为：公务接待、因公出国（境）、公务外出、会议培训。单次支出超过标准限额或无相应审批手续时予以预警。1-3支出报账要求公务消费按消费场所不同可分为注册商户消费与非注册商户消费
14、。注册商家是指已在江西省公务消费注册商户服务平台网站上自行注册登记，具备注册商户软硬件设施条件的商家。注册商户消费是指预算单位在注册商家处发生的公务消费支出，注册商户消费账单由注册商户录入打印，单位刷公务卡或者转账结算，公务消费单位凭消费支出明细账单、发票、刷卡小票（或者银行转账凭证）三单合一财务报账。非注册商户消费账单由单位消费后自行在监管平台中录入备案打印，凭消费账单、发票、刷卡小票（或者银行转账凭证）三单或者二单(现金结算)合一财务报账，如果非注册商户消费总额超预算总额15%（比例可由监管部门设定）的控制比例范围后，系统可设定要求账单须经监管部门在线备案审核后，单位才能打印报账。详见
15、江西省财政厅颁发的赣财运20167号文件江西省财政厅关于“三公”经费报账管理的补充规定。1-4各模块功能简介1)公务接待管理n公务接待申请管理、支出分项预算控制与单次支出标准控制；n对酒店餐饮类注册商户公务接待进行管理；n对单位食堂接待进行管理，包括单位自办食堂和单位对外承包食堂接待管理；n对非注册商户公务接待进行单位自行备案管理。2)公务用车管理n对公车购置申请、支出分项预算控制、购车支出及公车档案信息进行管理；n对公车运行费用进行管理，包括公车维修（装饰）、加油、保险及其它费用支出等；n对公务租车进行管理。3)因公出国（境）管理n因公出国（境）申请管理、分项预算
16、控制与单次支出标准控制；n对单位因公出国（境）费用支出进行管理。4)系统预警管理n对预算单位支出实行分项预算总额预警控制，单位支出超过当年预算控制数时，平台予以预警提示；n依据财政支出政策和标准的特点，在分项支出预算总额控制的前提下，对单次支出项目是否符合开支标准或申请手续进行预警设置；n监管部门与预算单位分别对预警记录进行查看处理。5)综合监控分析n对平台中的各项财政支出、“三公”经费进行一体化多角度汇总统计、监控分析；n消费明细监控、实际消费与预算对比分析、汇总统计分析、生动直观的图表分析等；n按省市县分级统计、全面掌控所辖行政区划、各单位的公务消费情况。6)系统管理n
19、各监管员、省信息中心与财政信息中心工作人员构成。第二章运行环境2-1客户端电脑配置要求2.1.1硬件配置要求CPU：双核,主频2GHz以上内存：内存4G以上。硬盘：硬盘100G以上,10G以上可用空间。网卡：正确安装好网卡，并正常连接入因特网。打印机：Windows所能适配的打印机,公务消费明细账单打印推荐购买激光打印机,现有的打印发票的针式打印机也可打印A4大小的公务消费明细账单。显卡：32位真彩色以上，分辨率1024*768以上。注：新购买电脑一般可达到并超过以上要求。2.1.2软件配置要求操作系统：WindowsXP以上操作系统,包括XP、Win7、Win8、
21、ight),系统将弹出插件安装向导(仅需安装一次),如下画面:1.单击上图中的“安装MicrosoftSilverlight”图标开始下载安装。如果您电脑上安装有讯雷或者其它文件下载工具，可能会出现如下画面，可选IE直接下载或者下载完手工运行安装：注：使用苹果操作系统MacOSX的电脑则点“安装MicrosoftSilverlightforMacOSX”图标。2.XP系统将显示如下对话窗口，如下图，单击运行按钮即可：3.系统将显示如下文件下载进度窗口，稍等几分钟,不要点取消按钮，如下图：4.文件下载完成后，系统将弹出如下安全警告提示窗口，点运行按钮即可，如下图：5.接
27、明：在主页右上角，点用户头像，点【条码审查】按钮打开窗口，用扫描枪对准纸质账单右上角的条码区扫入条码或者手工录入条码下方的数字代码后回车确认，系统检索调出找到的消费账单。如下图：4-6预警查看监管人员在系统参数中设定总额及非注册商户消费的预警警戒比例，建立预警机制避免超预算事件发生，根据单位的实际费用支出发出公务消费预警与超预算警报。操作说明：监管员、公务消费单位每次登入系统时自动弹框报警，或者在主界面右边“我的工作”区中“预警待处理”下点【查看】按钮打开“公务消费预警查看”窗口。如下图所示：4-7注册商户查询各公务消费单位、监管员可在系统中查看全省各县（区）注册商家信息，根据工作实际需要
32、下载导入模板】准备数据，点【导入】批量导入，或者【增加】录入。10）食堂消费项目设置：单位食堂操作员准备并导入食堂消费项目名称与价格信息；操作路径：基础设置消费项目点【下载导入消费项目模板】准备数据，点【导入项目】批量导入，或者【增加】录入。6.1.2单位档案维护公务消费监管员在此建立并维护各公务消费预算单位的档案资料，包括新增单位、单位撤并与注销等。公务消费单位本系统指全省范围内纳入部门预算管理，且有财政拨款的行政事业单位（简称预算单位），但不包括国家安全部门、各级政府驻外办事机构及接待部门。菜单路径菜单导航基础设置单位档案操作说明增加单位：点【增加】按钮，选择单位分类，填写单位名称
34、入模板表格，点【导入】按钮弹出文件打开对话框，选择待导入表格文件，点【打开】按钮开始导入处理，稍等片刻系统将显示导入结果，判断导入是否成功。查询单位：点【查询】按钮弹出查询条件设置窗口，设置单个或者多个组合查询条件后，点【确定】按钮开始查询检索数据。打印卡片：点【打印】按钮直接打印当前单位信息卡片,点【预览】按钮查看打印效果。栏目说明n单位编码：系统自动编码，编码规则是“行政区划代码+序号”，不可手工更改。n单位名称：输入单位名称，必填项。n行政区划：选择单位所属行政区划代码，默认为本地行政区划，必填项。n分类名称：选择单位所属分类，默认为未分类。在“单位分类”页面中设置单位分类。
37、按钮开始导入处理，稍等片刻系统将显示导入结果，判断导入是否成功。查询公务卡：点【查询】按钮弹出查询条件设置窗口，设置单个或者多个组合查询条件后，点【确定】按钮开始查询检索数据。或者在窗口左上角选择行政区划、选择预算单位进行查询。栏目说明n所属单位：选择持卡人所属单位名称，点参照按钮弹出单位选择对话框，必填项。n公务卡号：填写公务卡卡号，必填项。n持卡人：输入持卡人姓名，必填项。n身份证号：持卡人身份证号。n公务卡额度:公务卡信用额度。n接待用卡：是否允许公务接待消费刷卡，打勾选择。n采购用卡：是否允许公务用品采购消费刷卡，打勾选择。n公车用卡：是否允许公务用车运行消费刷卡，
38、打勾选择。n发卡银行：当前公务卡的发行管理银行名称。6.1.4商户档案维护公务消费监管人员在此查询维护各注册商户的档案资料，包括将不符合条件的商户注销等。注册商户包括公务接待注册商户、公务用品采购注册商户及公务用车注册商户等。菜单路径菜单导航基础设置商户档案操作说明注销商户：对不符合条件或者自动退出的商户需进行注销处理,在列表表格中点击选中待注销的商户，点【注销】按钮，再次确认提示后点【确定】按钮进行注销处置，已注销商户点【启用】按钮可以取消注销恢复正常注册状态。查询商户：点【查询】按钮弹出查询条件设置窗口，设置单个或者多个组合查询条件后，点【确定】按钮开始查询检索数据。打印卡片：点
39、【打印】按钮直接打印当前商户信息卡片,点【预览】按钮查看打印效果。栏目说明n商户编码：系统自动编码，编码规则是“行政区划代码+商户类型+序号”n商户名称：商户名称，必填项。n行政区划：所属行政区划代码，默认为本地行政区划，必填项。n商户分类：所属分类。可在商户分类窗口中进行商户分类设置。n商户类型：商户类型，类型包括：备案接待商户、承包食堂、单位食堂、备案采购商户、备案维修（装饰）商户、加油、保险。必填项。n所属单位：当商户类型为单位食堂时选择食堂的所属单位名称。n优惠折扣率%：公务消费报价的默认折扣率%，用于公务接待项目报价或者公车维修（装饰）配件报价，百分比表示，如打八
41、是车辆维修还是车辆装饰商户，默认为不限。n工商营业执照号：工商营业执照登记号，可选项。n食品卫生许可证号：食品卫生许可证号，可选项。n国税证号、地税证号：填写税务登记证号，可选项。n开户行、银行帐号：商户填写银行帐户信息，可选项。n注册状态：分为“正常注册”、“已注销”两种状态，注销操作时设置。n经营项目概述：商户的经营项目简述。6.1.5单次支出控制标准6.1.5.1公务接待标准设置与查看依据财政支出政策和标准，在系统中按接待对象级别设置公务接待餐费、住宿费标准。便于按标准控制公务接待支出。菜单路径菜单导航基础设置单次支出控制标准公务接待标准设置6.1.5.2因公出国（境
42、）标准设置与查看依据财政支出政策和标准，在系统中设置各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表。便于按标准控制因公出国（境）支出。菜单路径菜单导航基础设置单次支出控制标准因公出国（境）标准设置6-2预算额度管理6.2.1各单位预算设置公务消费监管人员在此按年度设定各单位的预算总额控制数和非注册商户消费控制比例，用于监控对比各单位的实际消费是否超支，系统自动预警处理。预算分类项目包括公务接待、因公出国（境）、政府采购、公务用车、其他公务支出，与财政部门预算安排相衔接。菜单路径菜单导航预算额度管理各单位预算设置操作说明增加年度预算：年初时要编制新年度的预算指标之前且年度列表中不存在待编
44、文件，点【打开】按钮开始导入处理，稍等片刻系统将显示导入结果，判断导入是否成功。查询单位预算：在窗口左上角选择行政区划，选择预算年度可以查询选定年度的预算指标，或者点【查询】设置查询条件进行查询。报表输出打印：查询后，点【输出】按钮，再点【确定】按钮，选择输出保存位置及设置输出文件名称，点【保存】按钮输出生成OfficeExcel表格文件，找到并打开输出文件可进行打印或者其它用途处理。栏目说明n行政区划、单位编码、预算单位：“增加年度预算”或者“同步单位”操作时自动从单位档案中导入。n年度：预算年度，“增加年度预算”操作时根据所选年度生成，每年1月至12月。n预算分类项目（万元）：
45、u公务接待、因公出国（境）、政府采购、公务用车，分类预算总额数对应当年年初预算安排（含上年结转）和年中追加预算数，及分类预算其中财政拔款数；u其他公务支出的预算总额=当年预算总额（含上年结转）-（公务接待预算总额+因公出国（境）预算总额+政府采购预算总额）；u非注册商户比例（%）：非注册商户消费支出控制比例，默认为15%，监管员可改。u非注册商户预算（万）：等于总预算*非备案比例，只读。6.2.2单位预算追加与审核预算单位操作员年中可在系统中录入或者追加分类预算项目的预算额度，公务消费监管部门核查有无相应审批手续并予以审核。操作说明：1)年初公务消费监管部门批量导入预算：打开“预算
46、额度管理各单位预算设置”面面，按照单位预算模板准备好数据后，批量导入。2)年中单位录入或者追加预算：打开“预算额度管理本单位预算录入”页面，点【增加】，单位可录入或者追加预算，提交公务消费监管部门审核。3)各单位预算审核：公务消费监管部门打开“预算额度管理各单位预算审核”页面，选中待审纪录点【审核】，对各单位录入或者追加的预算进行查看审核。6-3公务接待管理6.3.1公务接待管理概述公务接待管理分单位食堂接待管理、注册商户接待管理和非注册商户接待管理。单位食堂接待管理分单位内部食堂和单位对外承包食堂接待管理，其中单位对外承包食堂与注册商户接待管理流程一样。为了减少录入界面，单位食堂与注
50、)开具结算票据：单位内部转账结算，单位食堂在平台中打印“内部食堂结算票据”充当发票使用。5)单位报账：单位财务人员审核，单位凭以上二单合一报账，并转账结算接待费。6)日常监管：监管人员日常监督检查，并对预警单进行处理。6.3.4非注册商户接待管理6.3.4.1非注册商户接待管理流程图6.3.4.2非注册商户接待管理流程说明1)打印接待申请表：单位安排接待时，事先在监管平台中公务接待管理下录入打印“公务接待申请表”。录入接待对象、接待人数、陪同人数、最高职务级别后，系统根据标准自动计算出单人标准与本次接待最高限额。2)单位录入消费账单：单位消费后，单位自行在监管平台选择“公务接待