账无忧在线会计基础设置功能介绍及如何使用青岛金蝶软件公司

一个账套由若干个子系统构成,这些子系统共享公用的基础信息。在使用在线会计的过程中,可根据本单位的实际情况和业务要求,设置企业基础信息资料。

二、如何使用

(一)凭证字

进账套后,点击【设置】→【凭证字】,可查看到系统有预设“记”字凭证,也可以点击右上角【新增】,设置需要的凭证字名称(如收、付、转等),打印标题,设置是否默认,设置好后点击【保存】即可,后期录入凭证即可选择新的凭证字。

注:新增后如果不需要,在未使用的情况下可以在界面点击X的符号删除,点击笔的符号可支持修改。

(二)科目

进账簿后,打开【设置】→【科目】,如果是系统新建账套,会根据选择的会计制度自动预设一套科目,如果是导入的账套,则是根据原软件科目显示。如果已有科目不满足需求,也可以新增、修改或删除。

1.手动新增科目

如果需要新增的科目较少,可系统直接手动录入。

新增一级科目:进入账套后点击【设置】→【科目】在科目设置界面点击新增的类别后再点击右上角【新增】按钮。

新增明细科目:点击需要添加明细科目对应的一级科目前面的+号,在新增下级科目界面录入科目名称后点击保存。

2.导入科目

如果需要新增的科目很多,也可以采用模板导入方式。进入账套后点击【设置】→【科目】,在界面点击右上角的【导入】后进入界面点击下载模板,打开下载的模板录入根据模板格式录入对应的科目信息保存表格,在到导入科目的界面点击【下一步】选择导入的文件后再点击【导入】。

注意:导入时可根据需要选择是否勾选上“导入时清空原帐套所有科目”和“导入后自动设置会计报表公式”。

3.导出科目

进入账套后点击【设置】→【科目】在科目设置界面点击右上角的【导出】即可下载到导出的科目表格。

4.删除和修改科目

进入账套后点击【设置】→【科目】在科目设置界面勾选上需要删掉的科目后再点击右上角的【删除】。也可以点击科目前笔的符号修改或勾选辅助核算、数量核算、外币核算等,点击X的符号可单个删除科目。

注:已使用过的科目无法直接删除,也不能直接修改科目方向及类别或更改辅助核算等。

(三)币别

进入账套后点击【设置】→【币别】,系统有预设人民币为本位币(暂不支持更改),点击右上角的【新增】,可根据需要录入新的币别编码、币别名称和汇率。在币别显示界面可以点击笔的符号修改币别信息,点击X的符号可删除未使用过的币别。

注:新增币别汇率可设置为当期期初汇率,后期无需在此手动更改,可通过期末调汇模块自动调汇。

(四)辅助核算

辅助核算是对账务处理的一种补充,辅助核算只要修改会计科目属性即可,辅助核算更加自由不用按照科目编码规则去增加。如某账套会计科目编码方案是4-2-2-2-2,此编码方案限制了账套的二级明细科目最多有99个,但“应收账款”科目要根据客户设置明细科目,随着客户的增多,明细科目可能超过100个,这样原有的科目编码方案就难以满足要求。假如调整会计科目编码方案,二级长度增至三位甚至更长,势必造成其他科目下的二级科目也要使用三位或更长的科目编码,这样总体效率会降低;如果使用“应收账款”科目设置辅助核算,就可以新增更多明细,而且可以多个科目同时挂同一个辅助核算,就无需两个科目都分别新增明细科目,同一明细只需新增一次,比如应收账款和预收账款可同时设置“客户'辅助核算。

1.新增辅助核算类别

系统有预设客户、供应商、职员、项目、部门和存货辅助核算项,如需新增其他辅助项,可点击【设置】→【辅助核算】进入界面点击新增分类,录入需要的名称后点击保存。

2.新增辅助核算明细

进入账套后点击【设置】→【辅助核算】点击对应需要辅助核算明细的类别(比如客户),进入界面点击右上角的【新增】,在新增客户界面录入需要的客户编码和名称后点击保存。

3.导入辅助核算明细

如需新增的辅助核算明细较多,也可以选择模板导入。点击【设置】→【辅助核算】,选择对应需要辅助核算明细的类别(比如客户),进入界面点击右上角的【导入】,在导入界面点击下载模板,打开模板表格根据模板格式录入对应的信息后保存表格,返回到导入界面点击【下一步】,选择编辑好的模板表格后点击【导入】,导入后显示成功即可。

4.导出辅助核算明细

进入账套后点击【设置】→【辅助核算】点击对应需要辅助核算明细的类别(比如供应商),进入界面点击右上角的【导出】按钮后会下载到导出的辅助明细的表格。

5.删除、修改辅助核算明细

对于需要调整的辅助核算明细,可进入账套后点击【设置】→【辅助核算】点击对应需要辅助核算明细的类别(比如供应商),进入界面,选择好类别后勾选上需要删除的辅助核算明细,点击右上角的【删除】即可。也在对应辅助核算明细点击右侧操作显示笔的符号可以修改,点击X的符号可以单个删除。

注:已使用的辅助核算无法支持直接删除。

(五)现金流量初始金额

【现金流量表初始金额】表示【标准现金流量表】在账套启用期间的初始金额,可根据录入的财务初始余额数据自动生成也可以在启用期间手动录入。

1.查看现金流量初始金额

可进入账套后点击【设置】→【现金流量初始金额】,如果提示“标准现金流量表未启用,是否立即启用?”,点击“是”后即可启用标准现金流量表,如果无此提示可忽略,表示已启用,可直接查看现金流量初始金额。

注意:如果启用期间是1月,在启用期间打开【现金流量表初始金额】会提示“第一期启用不提供初始余额”,因为1月期初无本年累计数。

2.修改现金流量初始金额

3.导入导出现金流量初始金额

在账套启用期间,也可以选择导入现金流量初始金额,点击报表右上角【导入】→【下载模板】,然后打开模板填写好数据后,再点击【下一步】,选择文件后【导入】,提示导入成功即可。如果需要导出现金流量初始金额,也可以直接在报表界面右上角点击【导出】即可。

(六)科目现金流量项目

科目现金流量项目是当前账套中每个科目对于标准现金流量表对应的取数项目设置。

1.调整现金流量项目

系统根据不同会计制度预设了一套现金流量表的科目取数项目,如果系统预设的科目取数项目不符合需求,也可以手动调整科目对应的现金流量项目。可进入账套后点击【设置】→【科目现金流量项目】在界面可选择类别后查询到需要调整的科目对应的现金流量主表项目和附表项目。

2.复制到其他账套

科目现金流量项目修改后,需要以此为模板同步到其他账套可以点击右上角的【复制到其他账套】选择需要复制的账套名称后点击【确定】后显示复制成功即可。

注:成功复制的前提是需要满足账套直接使用的会计制度和科目名称一致才能完全复制。

3.同步最新模板

科目现金流量项目调整后,如果想要恢复到没有调整前的状态,或想要同步管家界面的科目现金流量项目设置,可以点击右上角的【同步最新模板】会把管家界面同会计制度设置好的科目现金流量项目同步到此账套中。

(七)凭证模板

1.新增凭证模板

可在录凭证界面新增凭证模板,便于录入凭证的时候直接选择需要的凭证模板,能较快的完成录入凭证。系统预设有一些凭证模板,如果需要新增,可点击【录凭证】在录凭证界面手动录入需要的摘要内容、分录科目、金额后点击【更多】→【从模板生成凭证】在新增模板界面选择模板类别,录入模板名称,可根据需要勾选上保存金额,如果科目有挂辅助核算可以勾选上保存核算项目后点击【保存】,然后就可以在【设置】→【凭证模板】界面查看新增的模板。

2.修改和删除凭证模板

进入账套后点击【设置】→【凭证模板】进入界面可以点击笔的符号修改凭证模板类别和模板名称,点击X的符号可删除凭证模板。

如果需要修改凭证模板的内容,需点击【录凭证】→【更多】→【从模板生成凭证】,选择需要更改的模板后点击【确定】,然后更改内容后【保存为凭证模板】(注意类别、名称不能和系统已存在的模板完全一样),然后【设置】-【凭证模板】删除原错误的凭证模板。

(八)票据凭证模板

票据凭证模板是对于智能记账模块导入票据后按照一定规则生成凭证的模板。

1.新增票据凭证模板

2.复制模板

如果设置好票据凭证模板后,发现选择的纳税性质有误,切换账套的纳税性质会导致票据凭证模板变化。比如刚开始是小规模纳税性质,然后需要切换为一般纳税人,不同纳税性质的预设模板是不一样的。如果想要将小规模性质时的票据凭证模板也同步过来,可在切换纳税性质前,点击【设置】→【票据凭证模板】→【复制模板】,勾选需要复制的方式后(一般建议选择增量复制),然后点击【保存】,这样切换为一般纳税人后,还是可以看到之前设置好的票据模板。

【同步最新模板】是指把管家界面同制度和纳税性质的票据凭证模板同步到当前账套里面,如果管家界面设置的科目名称和账套里面的名称不一致,同步后会显示空白分录。

4.复制至其他账套

举例说明:A1账套已经设置好了票据凭证模板,A2账套也想和A1账套的票据凭证模板设置一样。可进入A1账套,点击【设置】→【票据凭证模板】→【复制至其他账套】,选择需要复制模板的账套名A2,点击【确定】即可。

注:1、A1和A2账套的会计制度和纳税性质需要一致,否则复制不成功。2、A1和A2账套中需要模板涉及的科目名称一样,才能完全复制,否则会显示空白分录。

(九)套打模板

套打模板是对于打印凭证或账簿选择套打方式时可供选择的模板,如果系统里面预设的套打模板不符合需求,可将自定义设计好的套打模板导入系统,点击【设置】→【套打模板】再点击右上角【导入模板】,选择好类别,文件、名称和编码等后点击【确定】,然后在套打打印时即可选择到对应模板,自定义设置有误也可以选择对应模板后删除,预设模板不支持删除。

(十)操作日志

(十一)凭证回收站

如果误删凭证后,想要恢复或者是想查询之前删除的凭证,可进入账套后点击【设置】→【凭证回收站】可以进入凭证回收站显示的界面,设置好筛选条件找到被删除的凭证,然后点击右边的【恢复】或勾选多张凭证右上角【批量恢复】。如果需要彻底删除,可直接在凭证右边点击【删除】或勾选多张凭证后右上角点击【批量删除】,删除后不可恢复,请谨慎操作!

注:如果是系统自动结转的凭证,比如结转损益或计提折旧凭证,删除后不会进入凭证回收站,只需要重新系统结转即可。

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