企业分析之——行业赛道 行业赛道分析 1.了解行业属性通常将行业分为六大类:消费医药医疗地产金融周期科技TMT军工黄金等其他类。消费... 

通常将行业分为六大类:消费、医药医疗、地产金融、周期、科技TMT、军工、黄金等其他类。

消费医药均属于防御性板块;

地产金融则属于压舱石属性的行业板块,受货币政策影响很大;

周期板块则以周期性特点见称,具有明显的行业周期特性;

科技板块则属于弹性最好的方向,缺点在于业绩稳定性不足;

军工黄金等其他分类行业机会较少。

所以,通过这些基本的行业属性可以看到,机构资金最容易选择和配置的就是金融、消费、医药和科技。一般情况下,周期板块、军工和黄金等其他方向发行的主题类基金很少。投资方向选择要以主流方向为主,不要考虑去偏门或者冷门方向。

2.判断行业发展的阶段

行业发展分为概念期、酝酿期、加速发展期、成熟期、衰退期等。

很多投资者在行业选择上通常会遭遇这样的困惑:有的行业各方面数据都很不错,但行业内的企业股价一直不涨。甚至有些行业政策频频提及,但股价表现也并不稳定?其实,这与目前该行业所处的发展阶段关系巨大。

反映行业景气的指标应是利润指标。利润指标中毛利率反映了产品成本情况;净利润反映了销售、管理、财务费用控制情况。这两个利润指标都是领先的指标,是由需求引起的。

3.分析行业市场规模大小

“这个行业提供的是怎么样的产品,解决了什么问题”,这个最根本的问题,回答了它就能回答市场在哪里,市场是否有痛点,是回答市场规模大小的基础。

市场规模大小(天花板)是指企业或行业的产品(或服务)趋于饱和、达到或接近供大于求的状态。

1)已经达到天花板的行业——极度饱和的行业。例如传统行业的钢铁,由于产能过剩很容易导致价格持续下跌。

3)行业的天花板尚不明确的行业。这些行业要么处在新兴行业领域,需求正在形成,并且未来的市场容量难以估计,例如提高人类生活质量、延长人类寿命的医药产品和服务。这类行业历来都是伟大企业的摇篮,要重点挖掘那些细分行业里面的隐形冠军。

4.观察行业竞争格局

一流的竞争格局是完全垄断或者寡头垄断的市场,第一名凭借着自身的优势,牢牢地占据着龙头地位,把竞争对手远远地甩在了后面。这样的行业往往具有很高的市场准入或者独家企业具有特质产品,特质产品指那些没有或者缺少相近的替代品产品。中国铁路,就是独家垄断这个行业,一个国家仅有几家而且又是一家总公司控制,唯我独有!

三流的竞争格局是三家公司生产的产品同种但是不同质,每家企业在市场上具有一定的垄断力,但是它们之间有存在激烈的竞争,三家谁也吃不掉谁。最明显的例如三大电信运营商,各自有着自身的优势,电信主要偏行业应用,移动偏市场服务,而联通主要偏向于渠道建设,三者各有优势,因此长期形成了三足鼎立的格局。

四流的竞争格局是完全竞争的市场,生产者众多,产品基本上都是同质的,无差别的,没有一个企业能够影响产品的价格,企业永远都是价格的接受者而不是价格的制定者。这些例如PCB行业,LED封装行业,CR4(排名前4位的企业的销售额占行业总的销售额的比例)比较低,特别是PCB行业CR4才只有18%,在龙头企业都很难扩大市场份额的情况下,国内的企业更难脱颖而出。

做好投资就是要找寻门槛最高的行业里最好的公司。因此在投资的时候尽量选择行业集中度高,竞争格局好的行业去进行配置。

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