贵州省广播电视信息网络股份有限公司财务报表附注2019年1月1日至2019年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、公司的基本情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依据贵州省委办公厅、省政府办公厅《印发省有线广播电视网络整合暨数字化工作领导小组关于<贵州省整合全省广播电视网络推进信息化发展方案>的通知》（黔委厅字[2007]75号）文件精神，为贵州全省广电网络资产整合而设立的股份有限公司，成立于2008年3月26日,社会统一信用代码为:915200006707225551。公司股票于2016年12月26日在上海交易所上市交易，股票代码：
SH.600996，注册地址为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号，法定代表人为李巍。
本公司财务报表及财务报表附注业经公司第四届董事会第二次会议于2020年4月28日批准对外披露。
二、合并财务报表范围
本公司合并财务报表范围包括贵州广电网络多彩云科技发展有限公司、贵州天广智慧城市科技有限责任公司、贵州贵广惠教科技有限公司、贵服通网络科技有限责任公司和贵州中安云网科技有限公司5家子公司。与上年相比，本年投资设立而新增贵服通网络科技有限责任公司、非同一控制下合并贵州中安云网科技有限公司等2家子公司。
三、财务报表的编制基础
1.编制基础
2.持续经营
本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
四、重要会计政策及会计估计
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3.营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
8.现金及现金等价物
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9.金融资产和金融负债
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金
融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
2019年1月1日至2019年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
10.应收票据
对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
分组具体内容组合1银行承兑汇票组合2商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
11.应收账款
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司依据信用风险特征对应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司确定的应收账款组合、依据和以组合为基础评估预期信用的组合方法等如下：
账龄划分依据组合1应收合并范围内关联方组合2应收其他客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对前瞻性经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
12.其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合具体内容组合1应收合并范围内关联方组合2应收其他客户
对划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合前期状况及对前瞻性经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13.长期应收款
本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合具体内容组合1信用期的长期应收款组合2逾期的长期应收款
对划分为组合的长期应收款组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
14.存货
本公司存货主要包括原材料、库存商品、工程施工等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
15.长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
16.投资性房地产
本公司投资性房地产包括房屋、建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物
4052.38
17.固定资产
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、管道及构筑物、网络资产、运输工具、办公设备及家具等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
序号类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物4052.38
管道及构筑物1556.33
网络资产10-1556.33-9.50
运输工具6515.83
办公设备及家具3-7513.57-31.67
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
如发生改变，则作为会计估计变更处理。
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
18.在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
19.借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
20.无形资产
（1）无形资产
在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
（2）研究与开发支出
本公司无内部研发项目，研发支出中分为资本化与费用化。研发支出资本化为委外开发，具体项目为广电云金卡项目-贵州民生卡(金卡)融合项目。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
21.长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22.长期待摊费用
本公司的长期待摊费用包括免费配置的机顶盒、房屋装修、房屋租赁费用，以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
具体摊销期限如下：
项目摊销年限（年）机顶盒、智能卡等8年租赁房屋装修费租赁期与10年孰短房屋租赁费用根据合同期间摊销其他按受益期或合同期间摊销
23.职工薪酬
酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照受益计划进行会计处理。
24.预计负债
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
25.收入确认原则和计量方法
本公司的营业收入主要包括基本收视、增值收入、工程及安装业务、节目传输、数据业务及销售业务。收入确认政策如下：
（1）基本收视业务收入、增值业务收入是在收视服务已经提供时确认收入。具体方法是
将收到的属于当期的收视维护费等确认为当期收入，对于预收的收视维护费等根据其实际归属期分摊确认收入。
（2）工程及安装收入在工程项目竣工验收时确认收入。
（3）节目传输收入、数据业务收入、设备维护收入等收入均根据合同约定，在服务期内
按服务归属期确认为当期收入。
（4）公司销售的商品主要为电视机、机顶盒及智能卡等，在发出商品的当月或用户签字
验收的当月确认收入。
26.政府补助
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款
27.递延所得税资产和递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
28.租赁
本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
29.重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因审批程序2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业结合财会[2019]16号文件及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。
受影响的项目2018-12-312019-1-1调整金额资产合计12,498,694,960.5612,498,694,960.56-其中：应收票据及应收账款1,573,324,247.01-1,573,324,247.01应收票据13,756,594.0013,756,594.00应收账款1,559,567,653.011,559,567,653.01可供出售金融资产6,000,000.00-6,000,000.00其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00负债合计8,068,920,602.288,068,920,602.28-其中：应付票据及应付账款3,353,648,547.20-3,353,648,547.20应付票据311,891,231.38311,891,231.38应付账款3,041,757,315.823,041,757,315.82净资产合计4,429,774,358.284,429,774,358.28-
（2）重要会计估计变更
会计估计变更的内容和原因审批程序
开始适用的时点
备注公司决定从2019年1月1日起调整长期待摊费用-机顶盒摊销年限，由原来的6年变更为8年。
第三届董事会2019年第四次临时会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
2019-1-1
受重要影响的报表项目名称和金额的说明：
会计估计变更将减少2019年长期待摊费用累计摊销额101,865,204.94元，同时增加归属于母公司股东权益及净利润101,865,204.94元；
1）合并资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金1,194,017,214.221,194,017,214.22-交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产-应收票据13,756,594.0013,516,395.09-240,198.91应收账款1,559,567,653.011,560,366,683.03799,030.02应收款项融资-预付款项55,837,778.2555,837,778.25-其他应收款51,956,290.1251,956,290.12-其中：应收利息-
应收股利489,904.80489,904.80-买入返售金融资产-存货240,020,344.33240,020,344.33-合同资产-持有待售资产-一年内到期的非流动资产89,578,762.3489,578,762.34-
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数其他流动资产742,084,205.13742,084,205.13-流动资产合计3,946,818,841.403,947,377,672.51558,831.11非流动资产：-
债权投资-可供出售金融资产6,000,000.00-6,000,000.00其他债权投资-持有至到期投资-长期应收款432,339,826.09430,451,366.79-1,888,459.30长期股权投资64,934,963.5964,934,963.590.00其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00其他非流动金融资产-投资性房地产19,805,310.4619,805,310.46-固定资产4,575,168,893.254,575,168,893.25-在建工程2,176,844,273.392,176,844,273.39-使用权资产-无形资产77,160,002.6477,160,002.64-开发支出-商誉-长期待摊费用1,154,897,775.271,154,897,775.27-递延所得税资产617,854.67617,854.67-其他非流动资产44,107,219.8044,107,219.80-非流动资产合计8,551,876,119.168,549,987,659.86-1,888,459.30资产总计12,498,694,960.5612,497,365,332.37-1,329,628.19流动负债：-短期借款1,533,000,000.001,533,000,000.00-交易性金融负债-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-应付票据311,891,231.38311,891,231.38-应付账款3,041,757,315.823,041,757,315.82-预收款项948,690,813.65948,690,813.65-合同负债-应付职工薪酬252,109,493.80252,109,493.80-
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数应交税费8,070,237.018,070,237.01-其他应付款203,397,619.95203,397,619.95-
其中：应付利息5,022,862.165,022,862.16-
应付股利-持有待售负债-一年内到期的非流动负债77,455,372.4477,455,372.44-其他流动负债-流动负债合计6,376,372,084.056,376,372,084.05-非流动负债：-长期借款1,170,000,000.001,170,000,000.00-应付债券-其中：优先股-
永续债-租赁负债-长期应付款239,392,698.85239,392,698.85-长期应付职工薪酬-预计负债-递延收益251,389,835.09251,389,835.09-递延所得税负债-其他非流动负债31,765,984.2931,765,984.29-非流动负债合计1,692,548,518.231,692,548,518.23-负债合计8,068,920,602.288,068,920,602.28-所有者权益：-股本1,042,568,441.001,042,568,441.00-其他权益工具-
其中：优先股-
永续债-资本公积1,605,664,566.251,605,664,566.25-减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积210,822,456.11210,755,104.35-67,351.76
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数一般风险准备-未分配利润1,517,871,589.601,516,609,313.17-1,262,276.43归属于母公司股东权益合计4,376,927,052.964,375,597,424.77-1,329,628.19少数股东权益52,847,305.3252,847,305.32-股东权益合计4,429,774,358.284,428,444,730.09-1,329,628.19负债和股东权益总计12,498,694,960.5612,497,365,332.37-1,329,628.192）母公司资产负债表
单位：元
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金1,108,985,301.591,108,985,301.59-交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-衍生金融资产-应收票据13,756,594.0013,516,395.09-240,198.91应收账款1,539,105,118.651,540,560,259.231,455,140.58应收款项融资-预付款项52,212,694.6952,212,694.69-其他应收款38,027,004.3038,027,004.30-
其中：应收利息-
应收股利489,904.80489,904.80-存货235,102,963.50235,102,963.50-合同资产-持有待售资产-一年内到期的非流动资产89,578,762.3489,578,762.34-其他流动资产740,397,859.26740,397,859.26-流动资产合计3,817,166,298.333,818,381,240.001,214,941.67非流动资产：
债权投资可供出售金融资产6,000,000.00-6,000,000.00其他债权投资-持有至到期投资-
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数长期应收款432,339,826.09430,451,366.79-1,888,459.30长期股权投资147,434,963.59147,434,963.59-其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00其他非流动金融资产-投资性房地产19,805,310.4619,805,310.46-固定资产4,572,807,862.494,572,807,862.49-在建工程2,172,632,985.622,172,632,985.62-使用权资产-无形资产77,156,213.4777,156,213.47-开发支出-商誉-长期待摊费用1,154,897,775.271,154,897,775.27-递延所得税资产-其他非流动资产44,107,219.8044,107,219.80-非流动资产合计8,627,182,156.798,625,293,697.49-1,888,459.30资产总计12,444,348,455.1212,443,674,937.49-673,517.63流动负债：
短期借款1,533,000,000.001,533,000,000.00-交易性金融负债-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-衍生金融负债-应付票据311,891,231.38311,891,231.38-应付账款3,069,821,918.523,069,821,918.52-预收款项942,437,352.49942,437,352.49-合同负债-应付职工薪酬228,310,014.07228,310,014.07-应交税费4,155,571.664,155,571.66-其他应付款199,592,816.58199,592,816.58-其中：应付利息5,022,862.165,022,862.16-
应付股利-持有待售负债-一年内到期的非流动负债77,455,372.4477,455,372.44-
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数其他流动负债-流动负债合计6,366,664,277.146,366,664,277.14-非流动负债：
长期借款1,170,000,000.001,170,000,000.00-应付债券-其中：优先股-
永续债-租赁负债-长期应付款239,392,698.85239,392,698.85-长期应付职工薪酬-预计负债-递延收益248,412,057.33248,412,057.33-递延所得税负债-其他非流动负债31,765,984.2931,765,984.29-非流动负债合计1,689,570,740.471,689,570,740.47-负债合计8,056,235,017.618,056,235,017.61-所有者权益：
股本1,042,568,441.001,042,568,441.00-其他权益工具-其中：优先股-
永续债-资本公积1,605,664,566.251,605,664,566.25-减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积210,822,456.11210,755,104.35-67,351.76未分配利润1,529,057,974.151,528,451,808.28-606,165.87股东权益合计4,388,113,437.514,387,439,919.88-673,517.63负债和股东权益总计12,444,348,455.1212,443,674,937.49-673,517.63
五、税项
1.主要税种及税率
税种计税依据税率增值税
应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
16%、13%、10%、9%、
不同企业所得税税率纳税主体说明：
纳税主体名称所得税税率贵州广电网络多彩云科技发展有限公司25%贵州天广智慧城市科技有限责任公司25%贵州贵广惠教科技有限公司25%贵服通网络科技有限责任公司20%贵州中安云网科技有限公司25%根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）文件的规定，纳税人自2018年5月1日起，发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。根据《财政部税务总局海关总署公告》（2019年第39号）文件的规定，纳税人自2019年4月1日起，发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
2.税收优惠
（1）根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税
改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）、《贵州省国家税务局、贵州省财政厅关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司汇总缴纳增值税问题的通知》（黔国税函〔2013〕352号）、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等文件的规定，本公司从事广播影视节目（作品）播映服务业务的收入自2013年12月1日起由征收营业税改为征收增值税，税率为6％；同时在贵州省实行汇总缴纳增值税。
（2）根据国务院办公厅《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进
一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号）、《关于继续实施文化体
制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号）的规定，公司作为经营性文化事业单位转制后企业，自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税。
（3）根据财政部、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》
（财税〔2019〕17号）的规定，自2019年1月1日至2023年12月31日，公司对广播电视
运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。
（4）根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，
对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50％计入应纳税所得额，按20％的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司贵服通网络科技有限责任公司适用小微企业税收减免政策。
六、合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2019年1月1日，“年末”系指2019年12月31日，“本年”系指2019年1月1日至12月31日，“上年””系指2018年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。
1.货币资金
项目年末余额年初余额库存现金--银行存款1,323,365,547.011,132,308,224.77其他货币资金38,990,803.1961,708,989.45合计1,362,356,350.201,194,017,214.22其中：存放在境外的款项总额
注：截止2019年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币39,120,951.58元，包括本公司平安金阳项目代管资金130,148.39元，银行承兑汇票保证金36,945,693.19元，六盘水市钟山区社会监控视频及图像云平台设计及安装工程的履约保证金1,600,000.00元，为综合文化服务中心广播器材配置项目开具的保函金额445,110.00元。
2.应收票据
（1）应收票据分类列示
项目年末余额年初余额银行承兑汇票3,667,047.705,328,562.00
项目年末余额年初余额商业承兑汇票3,265,517.048,187,833.09合计6,932,564.7413,516,395.09
（2）年末已经背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目年末终止确认金额年末未终止确认金额银行承兑汇票1,740,000.00商业承兑汇票合计1,740,000.00
（3）应收票据按坏账计提方法分类列示
类别
年末余额账面余额坏账准备
账面价值金额
比例（%）
金额
计提比例（%）按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备7,028,362.20100.0095,797.461.366,932,564.74组合13,667,047.7052.17-3,667,047.70组合23,361,314.5047.8395,797.462.853,265,517.04合计7,028,362.20100.0095,797.461.366,932,564.74（续）
年初余额账面余额坏账准备
计提比例（%）按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备13,756,594.00100.00240,198.911.7513,516,395.09组合15,328,562.0038.73-5,328,562.00组合28,428,032.0061.27240,198.912.858,187,833.09合计13,756,594.00100.00240,198.911.7513,516,395.09注：应收票据组合划分及计提的依据，详见四、10.应收票据会计政策描述。按组合计提应收票据坏账准备：
账龄年末余额
账面余额坏账准备计提比例（%）组合13,667,047.70-组合23,361,314.5095,797.462.85合计7,028,362.2095,797.46—
（4）本年应收票据坏账准备情况
类别年初余额
本年变动金额
年末余额计提收回或转回
转销或核销按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备240,198.91-144,401.45-95,797.46
组合1-----组合2240,198.91-144,401.45-95,797.46合计240,198.91-144,401.45-95,797.46
3.应收账款
（1）应收账款按坏账计提方法分类列示
比例（%）按单项计提坏账准备884,034.000.04884,034.00100.00按组合计提坏账准备2,429,592,153.0199.96221,065,916.019.102,208,526,237.00合计2,430,476,187.01100.00221,949,950.019.132,208,526,237.00（续）
比例（%）按单项计提坏账准备255,184.000.02255,184.00100.00按组合计提坏账准备1,684,874,448.7099.98124,507,765.677.391,560,366,683.03合计1,685,129,632.70100.00124,762,949.677.401,560,366,683.031）按单项计提应收账款坏账准备
名称
计提比例（%）
计提理由黔西县友联旅游开发有限公司628,850.00628,850.00100.00客户破产
遵义县黔北大酒店255,184.00255,184.00100.00
客户破产
合计
884,034.00884,034.00
——2）按组合计提应收账款坏账准备账龄
年末余额账面余额坏账准备计提比例（%）1-6月822,006,490.9823,428,026.162.857-12月640,874,761.6132,940,962.775.141-2年763,189,531.0599,214,639.0313.002-3年151,339,979.8137,834,995.0025.003-4年41,985,754.6820,573,019.7949.004-5年9,180,475.366,059,113.7466.005年以上1,015,159.521,015,159.52100.00合计2,429,592,153.01221,065,916.01—
（2）应收账款按账龄列示
账龄年末余额1-6月822,006,490.987-12月640,874,761.611-2年763,189,531.052-3年151,339,979.813-4年42,614,604.684-5年9,435,659.365年以上1,015,159.52合计2,430,476,187.01
（3）本年应账款坏账准备情况
年末余额计提
收回或转
回
转销或核销
收回或转回
转销或核
销按单项计提坏账准备255,184.00628,850.00--884,034.00按组合计提坏账准备124,507,765.6796,558,150.34--221,065,916.01合计124,762,949.6797,187,000.34221,949,950.01
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
单位名称年末余额账龄
占应收账款年末余额合计数的比例(%)
坏账准备年末余额安顺市文化广电旅游局61,281,915.34
1年以内、1-2年
2.525,329,762.36
中共遵义市汇川区委政法委员会
53,661,430.00
2.216,425,928.27
北京中电兴发科技有限公司51,812,010.02
1年以内、1-2年、2-3年
2.136,198,820.01
贵州平塘三天旅游发展有限责任公司
46,725,000.021年以内1.921,756,494.97贵州电视文化传媒有限公司39,134,263.331年以内1.611,331,498.69合计252,614,618.71——10.3921,042,504.31
4.预付款项
（1）预付款项账龄
项目
年末余额年初余额金额比例（%）金额比例（%）1年以内
35,739,283.3887.4442,541,772.5876.191－2年
3,313,469.788.1112,271,045.2121.982－3年
1,386,139.443.39538,763.660.963年以上
433,099.741.06486,196.800.87合计40,871,992.34100.0055,837,778.25100.00注：预付账款账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因：
占预付款项年末余
额合计数的比例
(%)贵阳拉珂大房地产开发有限公司544,350.002-3年未执行完毕黔南州环宇房地产开发有限公司479,710.002-3年未执行完毕黔西南州小木匠装饰有限公司306,950.451-2年未执行完毕贵州电网有限责任公司贵阳金阳供电局160,000.002-3年未执行完毕贵州致远协众科技有限公司104,000.002-3年未执行完毕合计1,595,010.45----
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
占预付款项年末余额合计数
的比例(%)
贵州泛亚信通网络科技有限公司4,500,000.001年以内11.01厦门云顶伟业信息技术有限公司2,471,992.261年以内6.05贵州亨达公路资产运营管理有限公司1,915,729.281年以内4.69
腾讯云计算（北京）有限责任公司1,890,567.861年以内4.63贵州一帆建设工程有限公司1,792,000.001年以内4.38合计12,570,289.40--
30.76
5.其他应收款
项目年末余额年初余额应收利息--应收股利-489,904.80其他应收款65,049,813.5851,466,385.32合计65,049,813.5851,956,290.12
5.1其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类
款项性质年末账面余额年初账面余额押金及保证金22,853,126.0520,439,751.60单位往来款38,004,537.7321,718,762.86备用金及代付款11,659,245.7314,463,639.11
合计72,516,909.5156,622,153.57
（2）其他应收款坏账准备计提情况
坏账准备
第一阶段第二阶段第三阶段
合计未来12个月预期信用损失
整个存续期预期信用损失(未发
生信用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额2,424,330.741,342,727.881,388,709.635,155,768.252019年1月1日其他应收款账面余额在本年
————--转入第二阶段778,069.85--778,069.85--转入第三阶段-----转回第二阶段-----转回第一阶段---本年计提35,679.822,945,352.0959,927.983,040,959.89本年转回---本年转销---本年核销---其他变动48,437.64--48,437.642019年12月31日余额1,730,378.354,288,079.971,448,637.617,467,095.93
（3）其他应收款按账龄列示
账龄年末余额1年以内34,920,568.311-2年32,244,525.932-3年3,145,388.413-4年514,821.754-5年242,967.505年以上1,448,637.61合计72,516,909.51
（4）其他应收款坏账准备情况
年末余额计提收回或转回其他变动按单项计提坏账准备----按组合计提坏账准备5,155,768.253,040,959.89778,069.8548,437.647,467,095.93
年末余额计提收回或转回其他变动合计5,155,768.253,089,397.54778,069.8548,437.647,467,095.93
（5）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
单位名称款项性质年末余额账龄
占其他应收款年末余额合计数的比例（%）
坏账准备年末余额道真自治县兴园投资经营有限公司
押金及保证金
10,000,000.001-2年
13.791,000,000.00
中云文化大数据科技有限公司
单位往来款8,000,000.00
1-2年、
3-4年
11.031,000,000.00
贵州广电传媒集团有限公司
单位往来款6,959,073.33
9.60399,857.79
贵州润泉实业有限公司
3,000,000.001年以内
4.14150,000.00
修文县公安局
2,000,000.001年以内
2.76100,000.00
合计—29,959,073.33—41.322,649,857.79
5.2应收股利
项目年末余额年初余额中广投网络产业开发投资有限公司489,904.80合计
489,904.80
6.存货
年末余额账面余额跌价准备账面价值原材料71,792,969.38-71,792,969.38库存商品23,526,814.60-23,526,814.60工程施工92,122,609.24-92,122,609.24合计187,442,393.22-187,442,393.22
（续）项目
年初余额账面余额跌价准备账面价值原材料138,869,735.77138,869,735.77
年初余额账面余额跌价准备账面价值库存商品25,411,001.7325,411,001.73工程施工75,739,606.8375,739,606.83合计240,020,344.33240,020,344.33
7.一年内到期的非流动资产
项目年末余额年初余额性质一年内到期的长期应收款486,651,392.1089,578,762.34
分期收款提供服务合计
486,651,392.1089,578,762.34
8.其他流动资产
项目年末余额年初余额留抵增值税584,805,875.50583,826,635.62待认证增值税进项税161,433,484.42158,220,473.17多缴文化事业建设费-23,139.17多缴印花税-13,957.17预缴企业所得税10,273.73-合计746,249,633.65742,084,205.13
9.长期应收款
（1）长期应收款情况
年末余额期末折现率
区间（%）账面余额坏账准备账面价值分期收款提供服务904,275,929.0718,715,857.55885,560,071.524.35%-4.90%其中：未实现融资收益112,934,972.84-112,934,972.84其他20,000,000.00-20,000,000.00合计
924,275,929.0718,715,857.55905,560,071.52（续）项目
年初余额期末折现率
区间（%）账面余额坏账准备账面价值分期收款提供服务
434,944,468.234,493,101.44430,451,366.794.35%-4.90%其中：未实现融资收益
49,178,158.81-49,178,158.81
项目年初余额期末折现率其他--合计
434,944,468.234,493,101.44430,451,366.79
（2）坏账准备计提情况
合计未来12个月预
期信用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额3,188,904.641,304,196.80-4,493,101.442019年1月1日长期应收款账面余额在本年
————--转入第二阶段------转入第三阶段------转回第二阶段
------转回第一阶段
----本年计提9,362,953.524,859,802.59-14,222,756.11本年转回----本年转销
----本年核销
----其他变动----2019年12月31日余额12,551,858.166,163,999.3918,715,857.55
10.长期股权投资
被投资单位
年初余额
本年增减变动
年末余额
减值准备年末余额追加投资
减少投资
权益法下确认
的投资损益
其他综合收益调整
其他权益变动
宣告发放现金股利或利
润
计提减值准备
其他
一、合营企业
二、联营企业
66,470,327.3340,489,792.477,413,644.77723,550.00-113,650,214.571,535,363.74贵州中广传播有限公司1,535,363.74---1,535,363.741,535,363.74
贵州星空影业有限公司20,755,885.75-998,821.88723,550.00-21,031,157.63
中广投网络产业开发投资有限公司
20,033,118.80489,792.47-726,537.81-
112.33
19,796,485.79
贵州广电新媒体产业发展有限公司
14,039,657.22-6,791,492.76-20,831,149.98
智广海联大数据技术有限公司
10,106,301.82-305,948.87-10,412,250.69
贵州高速数据运营有限公司-40,000,000.0043,806.74-40,043,806.74
合计66,470,327.3340,489,792.477,413,532.44723,550.00-
113,650,214.571,535,363.74
11.其他权益工具投资
项目年末余额年初余额嘉影电视院线控股有限公司6,000,000.006,000,000.00合计
6,000,000.006,000,000.00
12.投资性房地产
项目房屋、建筑物
土地使用权
在建工程合计
一、账面原值
-
1.年初余额
26,242,574.33--26,242,574.33
2.本年增加金额
159,993.31159,993.31
（1）固定资产转入
159,993.31--159,993.31
3.本年减少金额
（1）处置
---
（2）其他转出
4.年末余额
26,402,567.6426,402,567.64
二、累计折旧和累计摊销
6,437,263.87--6,437,263.87
660,576.64660,576.64
（1）计提或摊销
660,576.64--660,576.64
（2）固定资产转入
7,097,840.517,097,840.51
三、减值准备
四、账面价值
1.年末账面价值
19,304,727.1319,304,727.13
土地使用
权
2.年初账面价值
19,805,310.4619,805,310.46注：投资性房地产采用成本计量模式核算。
13.固定资产
项目年末账面价值年初账面价值固定资产6,419,633,522.404,575,168,893.25固定资产清理--
合计6,419,633,522.404,575,168,893.25
（1）固定资产情况
项目房屋、建筑物管道及构筑物网络资产
办公设备及家具
运输工具
-----
286,674,560.83324,743,887.265,462,785,624.6275,705,853.09117,061,236.716,266,971,162.51
69,061,713.7421,894,862.182,176,829,924.489,870,373.1416,223,349.272,293,880,222.81
（1）购置
51,212,538.457,030,327.189,764,023.526,653,020.7616,223,349.2790,883,259.18
（2）在建工程转
入
17,849,175.2914,864,535.002,167,065,900.96--2,199,779,611.25
（3）企业合并增
加
---3,217,352.38-3,217,352.38
-603,629.6042,088,582.081,675,118.192,153,589.8846,520,919.75
（1）处置或报废
（2）转入投资性
房地产
------
355,736,274.57346,035,119.847,597,526,967.0283,901,108.04131,130,996.108,514,330,465.57
二、累计折旧
44,153,897.14185,163,438.761,355,144,961.7947,101,359.0660,238,612.511,691,802,269.26
7,764,282.3642,191,478.75360,934,750.477,254,776.8310,574,256.28428,719,544.69
（1）计提
（2）其他
-571,725.4521,749,107.261,529,188.431,974,849.6425,824,870.78
办公设备及家
具
51,918,179.50226,783,192.061,694,330,605.0052,826,947.4668,838,019.152,094,696,943.17
303,818,095.07119,251,927.785,903,196,362.0231,074,160.5862,292,976.956,419,633,522.40
242,520,663.69139,580,448.504,107,640,662.8328,604,494.0356,822,624.204,575,168,893.25
（2）通过融资租赁租入的固定资产
项目账面原值累计折旧
减值准备
账面价值
IP城域网带宽扩容建设2,705,393.47171,341.592,534,051.88
视频终端大讲堂（一期）6,782,726.50608,561.296,174,165.21宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通无线Wifi覆盖项目松桃县智慧城市工程（传输）
629,900.5126,595.80603,304.71
省公司本部机房基础设施建设（运行维护部）
1,017,366.02128,871.84888,494.18省公司本部数据分析平台硬件787,555.55103,917.82683,637.73
省公司本部IP新媒体播出系统网路支持（二期）（运行维护部）
365,000.0146,235.28318,764.73CDN系统扩容（五期）（运行维护部）(01)
3,298,119.65461,455.172,836,664.48
省公司本部中心直播平台扩容建设（四期）（运行维护部）
1,177,777.78194,724.69983,053.09
省公司本部IP新媒体播出平台建设（二期）（运行维护部）
11,385,128.851,614,387.909,770,740.95
省公司本部万物互联警务项目3,592,598.26491,624.323,100,973.94省公司本部会议电视（运行维护部）
2,636,888.88354,595.042,282,293.84省公司本部负载均衡升级扩容683,863.2486,626.32597,236.92虚拟化平台扩容升级7,075,453.00920,214.476,155,238.53
账面价值互联网接入管理系统建设1,697,777.79232,981.881,464,795.91省公司本部宽带乡村多彩贵州‘广电云’村村通-高清广播系统换代升级节目信息部
1,859,020.36313,977.841,545,042.52省公司本部BOSS系统软件定制492,259.3162,355.36429,903.95
互联网内容资源CDN建设5,667,410.28761,995.124,905,415.16
互联网域名管理系统建设1,460,478.62186,583.241,273,895.38省公司本部时移回看系统扩容（运行维护部）
5,217,683.28882,144.734,335,538.55省公司本部户户用工程数据网建设
1,929,487.18270,710.841,658,776.34省公司本部宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通CDN系统扩容（四期）（运行维护部）
2,758,461.54509,563.882,248,897.66
IP城域网带宽扩容建设(01)3,636,407.02492,672.733,143,734.29网络信息安全3,209,572.65455,933.732,753,638.92省公司本部BOSS系统数据库服务器备份
1,086,115.15137,580.48948,534.67省公司本部互联网DNS分析系统
628,111.1182,879.11545,232.00
省公司本部综合转码分发平台（运行维护部）
414,581.1952,515.84362,065.35
网络安全防护系统升级扩容1,828,888.89229,793.401,599,095.49
省公司本部中心直播平台扩容建设（五期）（运行维护部）
710,940.1697,560.54613,379.62
省公司本部宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通IP城域网内容资源CDN建设技术研发部
1,115,555.56206,073.86909,481.70省公司本部多彩贵州‘广电云’村村通消息推送系统项目（节目信息部）
470,769.2481,994.86388,774.38省公司本部宽带乡村多彩贵州‘广电云’村村通IP新媒体播出平台建设（一期）（运行维护部）
965,897.44168,232.35797,665.09
省公司本部省公司大楼高清监控系统（延续）（运行维护部）
721,935.90106,690.00615,245.90
省公司本部宽带乡村多彩贵州‘广电云’村村通-电视眼监控系统节目信息部
1,196,581.21221,041.63975,539.58省公司本部宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通IP城域网应用安
2,628,205.13485,502.072,142,703.06
账面价值全加固项目建设技术研发部“书香贵州”数字电视图书馆进家庭项目
5,763,485.53699,239.365,064,246.17
2017IP播出平台延续710,635.0375,014.60635,620.43
2017CDN系统扩容延续1,379,000.01138,288.841,240,711.17系统三级等保（三层防火墙）720,117.1172,214.82647,902.29
虚拟化存储FC交换机采购487,179.4948,855.27438,324.222018年IP平台服务器扩容建设（第一批）
1,732,051.28164,551.861,567,499.422018互动平台推流服务器扩容（第一批）
359,283.6232,237.10327,046.52
光缆纤芯在线监测（延续2017年项目）
2,145,406.85192,498.821,952,908.03
互联网内容调度系统建设824,862.0874,011.54750,850.542018年互联网内容资源CDN建设
1,174,689.66105,400.171,069,289.49视频会议终端及辅材（第一批）766,240.4960,663.30705,577.192018负载均衡扩容1,809,267.60152,788.961,656,478.64
智慧聚合平台——智慧服务聚合平台硬件设备
4,608,484.69364,853.704,243,630.99
有线无线融合网17,921,112.881,418,814.4516,502,298.43
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）有线无线融合网
423,415.8333,521.85389,893.98
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通有线无线融合网
4,141,470.28327,880.203,813,590.08
数据库一体机5,086,206.91402,675.004,683,531.912017会议电视建设延续548,034.1943,387.80504,646.39
IPv6试点工作591,252.5846,809.45544,443.13
2018年DNS系统扩容建设项目823,275.8765,178.75758,097.12
2017年二干波分扩容（三期）延续
1,060,475.4483,957.85976,517.59
2018年度贵阳城域波分扩容（一期）
5,931,024.10406,951.355,524,072.75
2018年度二干波分扩容-六盘水（一期）
1,148,583.1478,808.861,069,774.282018年度贵阳城域波分扩容-沙文大数据机房
3,943,756.38270,596.953,673,159.43
2018年省干运维辅助系统-品质波分（延续2017年）
1,373,763.4094,259.361,279,504.042017年遵义城域波分建设（延续至2018年）
3,442,253.59236,186.733,206,066.862018年数据采集项目服务器2,212,199.15151,787.872,060,411.28ASI及IP信源切换系统建设818,965.5256,192.50762,773.02
系统三级等保（七层防火墙）946,307.1064,929.93881,377.17
万物互联警务项目二期967,692.3066,397.24901,295.06
贵州省新闻出版广播影视监测监管平台一期项目数据中心建设-传输设备部分-补
493,265.8633,844.98459,420.882018年度二干波分扩容-六盘水-水城波分扩容
5,887,929.17466,144.735,421,784.442018年度省干波分扩容-100G过渡项目（一期）
1,905,881.96181,066.371,724,815.59直播系统中心监测系统411,250.0026,046.96385,203.04DHCP系统1,107,758.6270,161.001,037,597.62系统MCU1,034,482.7665,520.00968,962.76UPS蓄电池扩容887,931.0556,238.00831,693.05贵州省政务服务中心“电子政务云”项目
1,266,163.7980,193.721,185,970.07省中心互动交换机扩容（一期）777,629.3161,564.42716,064.89
2018下半年互联网内容资源CDN建设
10,616,051.73672,378.249,943,673.49
2018互联网内容调度系统1,563,726.5099,040.201,464,686.30
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（龙里-都匀段）
1,533,866.2597,149.001,436,717.25
高速公路光缆建设工程（平塘-独山段）
431,221.6727,311.88403,909.79
高速公路光缆建设工程（印江-江口段）(01)
1,112,484.3770,460.281,042,024.09高速公路光缆建设工程（江口-铜仁段）(01)
494,472.4431,317.96463,154.48
高速公路光缆建设工程（凤冈-思南西段）(01)
970,206.7661,449.00908,757.76
高速公路光缆建设工程（丹寨-榕江段）
1,310,714.1689,931.891,220,782.27多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程
1,075,965.6868,146.431,007,819.25
账面价值（贵阳-龙里段）多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（大方-金沙段）
1,126,616.3771,354.361,055,262.01高速公路光缆建设工程（上麦-黔西段）
1,319,350.7783,560.621,235,790.15
高速公路光缆建设工程（秦棋立交-都匀段）
1,509,939.1595,631.501,414,307.65高速公路光缆建设工程（毕节-纳雍段）
935,222.7564,167.94871,054.81
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（毕节-威宁段）
1,838,800.97126,164.621,712,636.35多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（遵义北-金沙和遵义北-仁怀）
2,383,216.65163,517.272,219,699.38多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（都匀-省界（黔桂）段）
1,782,048.41112,864.641,669,183.77
多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（凯里东-玉屏段）
1,843,918.44116,783.131,727,135.31
高速公路光缆建设工程（惠水-罗甸段）
1,295,854.3388,911.161,206,943.17
视频终端大讲堂（二期）5,453,343.41431,741.195,021,602.22多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）高速公路光缆建设工程（息烽-遵义段）
939,616.0564,468.72875,147.33
2018年度省干波分扩容-业务拆分（er）
653,052.0344,808.53608,243.50
2018年省干波分扩容-100G过渡项目-扩容（一期）
461,636.2431,673.38429,962.86
遵义市新蒲新区乡村“雪亮工程”（一期）-平台建设
287,586.19287,586.19遵义市道真县乡村“雪亮工程”（一期）-视频会议系统建设-大矸镇试点建设工程
399,999.996,333.33393,666.66
遵义市新浦新区“雪亮工程”一区级系统平台建设
1,553,448.291,553,448.29合计212,359,054.9521,036,834.95191,322,220.00
（3）未办妥产权证书的固定资产
项目账面价值未办妥产权证书原因平坝区分公司房屋建设资产（含购房款、装修费、配套费、契税）
4,036,189.97房开商代办，正在办理中黔西县分公司黔西新办公楼3,871,429.08房开商统办，正在办理中息烽县分公司综合运营大楼3,509,988.15房开商部分手续未办完整施秉县分公司施秉县绿岛国际小区
栋4-2办公楼
2,766,857.13正在办理黎平县分公司黎平天簌御泉小区办公用房
2,525,308.01房开商消防检查未过关岑巩县分公司办公用房1,589,691.42房屋未验收凯里市分公司办公用房3,942,774.00办理中思南县分公司通海丰源房产办公楼1-3-1
3,231,913.00办理中印江县分公司百信尚城国际门市1-2号
1,787,514.06办理中印江县分公司百信尚城国际住房2-1号
794,968.32办理中印江县分公司百信尚城国际住房2-2号
826,772.42办理中清镇市分公司君悦国际负2-17，君悦国际负（2）-1-7-13至17
3,412,064.56房开商原因未办完房产证修文县分公司办公房3,848,442.72房开商原因未办下房产证绥阳县分公司办公楼2,875,062.08
、5-28、5-32~5-34
2,610,205.27
房开商未通过消防检测，致使未能办理房产证金沙县分公司开明同心城18—4—3—A、19-A1-5
3,134,901.98与开发商沟通办理中织金县分公司办公楼1,472,017.61消防整改未完成万山区分公司谢桥新区梵净山大南溪苑办公房、营业厅
3,447,013.83房开商原因未办完房产证松桃县分公司蓼皋镇水塘河转盘处
号楼A-6A栋
3,292,253.50正在办理中瓮安县分公司新城新闻中心综合大楼3,147,610.24附属设施未能验收独山县分公司办公房2,134,236.65小区未验收，无法办理产权证惠水县分公司上马南路财富中心
号楼4-7室
1,738,299.03小区未验收，无法办理产权证三都县分公司办公房1,866,477.61
小区消防问题，房开商无法办理黔西南州分富瑞雅轩机房5,065,380.74房开商原因未办完房产证兴仁市分公司锦绣都会
号商业楼
楼2,837,619.71
项目账面价值未办妥产权证书原因普安县分公司房屋1,035,004.36
因金桥百汇房地产商的原因，导致其售房均未能办理房产证册亨县分公司册欣商城
幢
单元一层9-17B、二层9-3-2-3号
2,802,310.95
新购办公用房未交契税，因此还在办理中望谟县分公司BYZC-A9-1-3号和BYZC-A9-2-1号
2,846,398.70房地产开发商原因未办妥贞丰县分公司财富中心
楼及
楼2,943,965.82房产证正在协调办理中遵义市分公司南关镇马南坎5-1-1号房（新店子机房）
29,457,169.93
14.在建工程
项目年末余额年初余额在建工程991,968,198.091,788,267,117.70工程物资215,095,522.67388,577,155.69合计1,207,063,720.762,176,844,273.39
14.1在建工程
（1）在建工程情况
年末余额账面余额减值准备账面价值房屋建筑物28,769,070.21-28,769,070.21管道及构筑物3,723,432.61-3,723,432.61网络资产959,475,695.27-959,475,695.27合计
991,968,198.09991,968,198.09续：
年末初额账面余额减值准备账面价值房屋建筑物35,683,618.10-35,683,618.10管道及构筑物3,267,186.60-3,267,186.60网络资产1,749,316,313.00-1,749,316,313.00合计
1,788,267,117.701,788,267,117.70
（2）重要在建工程项目本年变动情况
工程名称年初余额本年增加
本年减少
年末余额转入固定资产
其他减少宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通高速公路光缆建设工程（贵阳-息烽段）(01)
769,512.423,682.39773,194.81
高速公路光缆建设工程（麻尾-荔波段）
524,057.4197,087.38621,144.79高速公路光缆建设工程（惠水北-长顺西段）
429,970.9187,378.64517,349.55高速公路光缆建设工程（都匀-三都段）
611,464.77123,913.23735,378.00高速公路光缆建设工程（从江北-从江东段）
261,065.26136,215.67397,280.93高速公路光缆建设工程（贵阳-惠水段）
726,440.5539,658.12766,098.67高速公路光缆建设工程（上麦-贵阳东段）
625,903.1222,307.69648,210.81高速公路光缆建设工程（石阡-思南段）
496,276.12142,368.67638,644.79高速公路光缆建设工程（湄潭-正安段）
1,026,478.74110,681.581,137,160.32高速公路光缆建设工程（瓮安-余庆段）
497,428.8185,106.31582,535.12高速公路光缆建设工程（余庆-石阡段）
628,065.70139,027.93767,093.63高速公路光缆建设工程（正安-道真段）
427,432.3445,415.37472,847.71高速公路光缆建设工程（湄潭-瓮安段）
844,601.11182,736.771,027,337.88高速公路光缆建设工程（息烽-黔西段）
1,029,494.36142,075.851,171,570.21高速公路光缆建设工程（镇远-石阡段）
667,846.9963,602.52731,449.51二干备纤监测系统-3,311,902.873,311,902.87丹寨机房冷通道机柜建设-245,412.06245,412.06高速公路光缆建设工程（罗甸-望谟段）
-753,211.57753,211.57松桃县乡波分建设2019-1-384,720.86384,720.86福泉县乡波分建设2019-1-781,733.16781,733.16紫云县乡波分建设2019-1-355,030.99355,030.99全省市、县机房直流列头柜扩容
-339,707.66339,707.66高速公路光缆建设（平塘-罗甸）
-957,405.21957,405.21
其他减少高速公路光缆建设（六盘水-威宁）
-751,196.28751,196.28安六高铁光缆-1,511,041.821,511,041.82安顺市城域县乡波分扩容2019-1
-646,752.93646,752.93兴仁县乡波分建设2019-1-546,242.91546,242.91安龙县乡波分建设2019-1-545,033.30545,033.30册亨县乡波分建设2019-1-366,514.15366,514.15望谟县乡波分建设2019-1-365,907.05365,907.05贞丰县乡波分建设2019-1-545,378.32545,378.32普安县乡波分建设2019-1-364,493.62364,493.62睛隆县乡波分建设2019-1-545,330.23545,330.232019年省干波分100G过渡平台扩容建设
-4,946,617.184,946,617.185G试点回传通道扩容2019-2-610,003.29610,003.29云上贵州广电节点日志审计安全设备采购
-150,720.00150,720.00遵义市仁怀市乡村“雪亮工程”（2期）—前端建设—茅台镇中华村等19个试点村线路建设工程
339,219.82604,612.96943,832.78多彩贵州“广电云”户户用PON系统建设汇川区2018年上半年OLT设备购置
985,740.04186,412.841,172,152.88公司自购房屋(010305)2,488,542.90436,238.532,924,781.43城市干线光缆及接入网建设改造安顺市平坝区智慧城市传输链路建设工程
813,509.72199,447.341,012,957.06盘州县乡波分建设-2,515,107.322,515,107.32新镇数字电视用户覆盖项目-城市金沙县鸿泰城一期FTTH新装工程
556,658.961,955,799.572,512,458.53毕节市分公司购置运行维护支撑中心用房
11,438,026.601,011,640.7712,449,667.37多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区生机镇接入网建设工程生机镇机房
1,193,728.4618,228.891,211,957.35多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区燕子口镇接入网建设工程燕子口镇机房
1,166,081.3537,572.871,203,654.22
其他减少新增数字电视用户覆盖项目-大方县迎宾大道廉租房FTTH新装工程
397,818.42505,447.76903,266.18多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市大方县OLT建设工程
5,757,341.87651,633.206,408,975.07多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区层台镇接入网建设工程层台镇机房
1,067,379.93137,909.821,205,289.75多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县董地乡接入网建设工程新华村机房
864,774.4862,936.65927,711.13多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市赫章县OLT建设工程
6,159,496.589,483.726,168,980.30“智慧雷山”项目建设-天网工程（线路建设）-方祥乡和丹江镇区域
-1,023,450.411,023,450.41多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县天马镇天马机房片区工程
431,579.81570,462.331,002,042.14多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县平庄镇平庄机房片区工程
870,250.43927,093.911,797,344.34多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县注溪镇注溪机房片区工程
1,557,781.61389,697.741,947,479.35多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县大有镇塔山村机房片区工程
977,386.9982,449.861,059,836.85多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县天星乡天星机房片区工程
792,852.84518,640.781,311,493.62多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-黎平县中潮镇机房片区工程
942,117.4292,018.411,034,135.83多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-黎平县永从乡机房片区工程
1,218,132.6252,031.641,270,164.26黔东南州城域网核心设备-949,336.28949,336.28BRAS扩容—黔东南州分公司-1,205,769.911,205,769.91
其他减少黔东南州锦屏县乡村“雪亮工程”-平台建设
-1,807,479.301,807,479.30施秉县智慧城市系统建设项目2,248,161.70723,337.522,971,499.22传输平台建设（黔南州各县（市）分公司PTN设备优化扩容）
-2,118,064.602,118,064.60晴隆县中营镇有线电视一期全覆盖工程
-1,049,592.971,049,592.97晴隆县茶马镇有线电视一期全覆盖工程
-1,287,897.231,287,897.23晴隆县花贡镇有线电视一期全覆盖工程
-1,619,734.961,619,734.96多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）机房基础设施建设普安县多彩贵州“广电云”村村通机房建设工程
1,983,010.34325,651.092,308,661.43多彩贵州“广电云”户户用机房基础设施建设机房设备采购
958,021.62144,900.501,102,922.12合计
54,773,653.1243,665,695.2698,439,348.38（续表）
工程名称预算数
工程累计投入占预算比例（%）
工程进度
利息资本化累计金额
其中：
本年利息资本化金额
本年利息资本化率（%）
宽带乡村多彩贵州“广电云”村村通高速公路光缆建设工程（贵阳-息烽段）(01)
833,377.6392.7880.00
自有资金高速公路光缆建设工程（麻尾-荔波段）
824,410.8875.3480.00
自有资金高速公路光缆建设工程（惠水北-长顺西段）
708,478.7873.0250.00
自有资金高速公路光缆建设工程（都匀-三都段）
1,138,909.2464.5780.00
自有资金高速公路光缆建设工程（从江北-从江东段）
442,301.3789.8280.00
自有资金高速公路光缆建设工程（贵阳-惠水段）
1,076,839.8671.1450.00
自有资金高速公路光缆建设工程（上麦-贵阳东段）
961,610.5967.4180.00
自有资金
利息资本化累计金
额
高速公路光缆建设工程（石阡-思南段）
844,442.3175.6380.00
自有资金高速公路光缆建设工程（湄潭-正安段）
1,730,476.1765.7140.00
自有资金高速公路光缆建设工程（瓮安-余庆段）
835,261.3069.7440.00
自有资金高速公路光缆建设工程（余庆-石阡段）
1,058,159.0072.4940.00
自有资金高速公路光缆建设工程（正安-道真段）
716,022.5666.0440.00
自有资金高速公路光缆建设工程（湄潭-瓮安段）
1,423,499.1572.1740.00
自有资金高速公路光缆建设工程（息烽-黔西段）
1,764,161.3166.4140.00
自有资金高速公路光缆建设工程（镇远-石阡段）
1,137,137.8164.3235.00
自有资金二干备纤监测系统3,524,898.6093.9680.00
自有资金丹寨机房冷通道机柜建设284,678.0086.2180.00
自有资金高速公路光缆建设工程（罗甸-望谟段）
1,258,424.6159.8570.00
自有资金松桃县乡波分建设2019-1400,000.0096.1898.00
自有资金福泉县乡波分建设2019-1790,000.0098.9580.00
自有资金紫云县乡波分建设2019-1400,000.0088.7698.00
自有资金全省市、县机房直流列头柜扩容
593,269.6557.2650.00
自有资金高速公路光缆建设（平塘-罗甸）
1,723,693.8455.5440.00
自有资金高速公路光缆建设（六盘水-威宁）
1,352,881.9055.5370.00
自有资金安六高铁光缆3,355,466.1045.0350.00
自有资金安顺市城域县乡波分扩容2019-1
720,000.0089.8398.00
自有资金兴仁县乡波分建设2019-1620,000.0088.1098.00
自有资金安龙县乡波分建设2019-1620,000.0087.9198.00
自有资金册亨县乡波分建设2019-1415,000.0088.3298.00
自有资金望谟县乡波分建设2019-1415,000.0088.1798.00自有
资金贞丰县乡波分建设2019-1620,000.0087.9698.00
自有
资金普安县乡波分建设2019-1415,000.0087.8398.00
资金睛隆县乡波分建设2019-1620,000.0087.9698.00
资金2019年省干波分100G过渡平台扩容建设
5,600,000.0088.3396.00
资金5G试点回传通道扩容2019-
630,000.0096.8383.00
资金云上贵州广电节点日志审计安全设备采购
986,720.0015.2740.00
资金遵义市仁怀市乡村“雪亮工程”（2期）—前端建设—茅台镇中华村等19个试点村线路建设工程
1,898,988.0049.7060.00
资金多彩贵州“广电云”户户用PON系统建设汇川区2018年上半年OLT设备购置
2,025,542.9457.8758.00
资金公司自购房屋(010305)3,431,000.0085.2590.00
资金城市干线光缆及接入网建设改造安顺市平坝区智慧城市传输链路建设工程
4,060,000.0024.9545.00
资金盘州县乡波分建设2,963,652.1484.8795.00
资金新镇数字电视用户覆盖项目-城市金沙县鸿泰城一期FTTH新装工程
2,633,000.0095.4270.00
资金毕节市分公司购置运行维护支撑中心用房
16,000,000.0077.8195.00
资金多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区生机镇接入网建设工程生机镇机房
2,138,794.2656.6784.00
资金多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区燕子口镇接入网建设工程燕子口镇机房
1,508,423.9679.8095.00
资金新增数字电视用户覆盖项目-大方县迎宾大道廉租房FTTH新装工程
1,057,341.8785.4360.00
资金多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市大方县OLT建设工程
6,757,341.8794.8495.00
资金
工程累计投入占预算比
例（%）
多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市七星关区层台镇接入网建设工程层台镇机房
1,528,076.6678.8897.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市纳雍县董地乡接入网建设工程新华村机房
1,437,377.5864.5494.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用工程毕节市赫章县OLT建设工程
7,215,597.0085.5098.00
自有资金“智慧雷山”项目建设-天网工程（线路建设）-方祥乡和丹江镇区域
1,223,423.5283.6590.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县天马镇天马机房片区工程
1,508,663.7066.4290.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县平庄镇平庄机房片区工程
2,557,166.0970.2980.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县注溪镇注溪机房片区工程
2,755,017.0370.6990.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县大有镇塔山村机房片区工程
1,126,191.9594.1195.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-岑巩县天星乡天星机房片区工程
1,445,914.5290.7095.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-黎平县中潮镇机房片区工程
2,155,000.0047.9990.00
自有资金多彩贵州“广电云”户户用-乡村干线光缆及接入网建设改造-黎平县永从乡机房片区工程
2,344,600.0054.1790.00
自有资金黔东南州城域网核心设备2,234,190.0042.4980.00
自有资金BRAS扩容—黔东南州分公司
1,362,520.0088.5090.00
自有资金黔东南州锦屏县乡村“雪亮工2,308,161.7478.3190.00自有
程”-平台建设资金施秉县智慧城市系统建设项目
5,712,282.6852.0280.00
自有资金传输平台建设（黔南州各县（市）分公司PTN设备优化扩容）
2,393,413.0088.5088.00
自有资金晴隆县中营镇有线电视一期全覆盖工程
1,733,547.0360.5580.00
政府资金晴隆县茶马镇有线电视一期全覆盖工程
1,368,773.5394.0986.00
政府资金晴隆县花贡镇有线电视一期全覆盖工程
2,173,149.3174.5380.00
政府资金多彩贵州“广电云”村村通（宽带乡村）机房基础设施建设普安县多彩贵州“广电云”村村通机房建设工程
3,221,922.8771.6575.00
募集资金多彩贵州“广电云”户户用机房基础设施建设机房设备采购
1,438,359.0076.6877.00
政府资金
134,557,552.91——
—
14.2工程物资
年末余额账面余额减值准备账面价值工程材料215,095,522.67-215,095,522.67合计
215,095,522.67-215,095,522.67续：
年初余额账面余额减值准备账面价值工程材料388,577,155.69-388,577,155.69合计
388,577,155.69-388,577,155.69
15.无形资产
项目土地使用权软件商标合计
5,693,238.08113,188,423.28-118,881,661.36
23,159,650.45169,811.3223,329,461.77
(1)购置-16,322,739.10169,811.3216,492,550.42
(2)在建工程转入-6,289,741.54-6,289,741.54
(3)企业合并增加-547,169.81-547,169.81
5,653,515.185,653,515.18
(1)处置
-5,653,515.18-5,653,515.18
5,693,238.08130,694,558.55169,811.32136,557,607.95
二、累计摊销
----
896,630.7940,825,027.93-41,721,658.72
669,273.5511,794,152.347,075.2012,470,501.09
157,106.42157,106.42
-157,106.42-157,106.42
1,565,904.3452,462,073.857,075.2054,035,053.39
4,127,333.7478,232,484.70162,736.1282,522,554.56
4,796,607.2972,363,395.3577,160,002.64
16.商誉
被投资单位名称
本年增加本年减少
年末余额企业合并形成的
其他处置其他贵州中安云网科技有限公司
1,318,805.161,318,805.16合计
1,318,805.161,318,805.16
本公司于2018年8月与贵州中安云网科技有限公司（以下简称“中安云网”）的股东贵州燃气集团股份有限公司等签订了增资扩股协议，增资前中安云网注册资本3,000.00万元，增加资本3,122.45万元，增资后注册资本公积6,122.45万元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司2018年4月2日出具的中天华资评报字【2018】第1167号《贵州中安云网科技有限公司拟进行增资扩股所涉及贵州中安云网科技有限公司全部权益价值资产评估报告》，截至2017年12月31日，中安云网净资产评估值为1518.42万元，经各方协商一致确认，以实缴资本1,500.00万元为基数，测算本公司增资金，即本次增资共需出资3,122.45万元。约定本公司在取得变更后的营业执照之日起10个工作日内将本协议约定认购总价款的50%足额存入公司指定的银行账号，剩余部分将按变更后的公司章程所约定的注册资本认缴期限足额缴款。
截至2019年1月8日，公司取得变更后的工商营业执照，因此确定本次非同一控制下企业合并日为2019年1月8日。合并日按照公允价值持续计算的中安云网可辨认净资产为21,414,115.38元，公司对中安云网增资扩股后按照持股比例计算享有的中安云网可辨认净资产为23,660,794.84元，确认商誉1,318,805.16元。截至2019年1月22日，公司实际出资24,979,600.00元（即3,122.45*80%=2497.96万元）。
2019年9月，公司第二次出资6,244,900.00元。截至2019年12月31日，中安云网按照合并日公允价值持续计算的可辨认净资产为54,654,592.63元，包含商誉的资产组账面价值为57,240,485.10元，中安云网按照收益法预测的包含商誉资产组的可收回金额为5,872.00万元，大于包含商誉资产组账面价值，因此商誉不存在减值。
17.长期待摊费用
项目年初余额本年增加本年摊销
本年其他减少
年末余额机顶盒、智能卡等
1,115,571,892.73227,704,268.61192,374,115.81540,561.151,150,361,484.38租赁房屋装修费
28,785,284.0110,343,836.699,464,836.88115,207.0429,549,076.78其他10,540,598.531,651,493.812,628,511.31-9,563,581.03合计1,154,897,775.27239,699,599.11204,467,464.00655,768.191,189,474,142.19注：本年度其他减少系机顶盒智能卡、租赁房屋装修费在当年进行报废的清理支出。
18.递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
年初余额可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税资
）未确认递延所得税资产明细项目年末余额年初余额可抵扣暂时性差异926,821.89786,721.78可抵扣亏损11,297,766.259,794,254.79合计12,224,588.1410,580,976.57（
）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份年末金额年初金额备注2019年——-2020年--2021年-1,302,783.722022年4,079,362.294,205,342.272023年4,286,128.804,286,128.802024年2,932,275.16——合计11,297,766.259,794,254.79
19.其他非流动资产
项目年末金额年初金额预付长期资产购置款8,404,394.6344,107,219.80未到票进项税30,032,325.02-合计38,436,719.6544,107,219.80
20.短期借款
借款类别年末余额年初余额质押借款--抵押借款--保证借款--信用借款1,128,850,000.001,533,000,000.00
借款类别年末余额年初余额合计1,128,850,000.001,533,000,000.00
21.应付票据
票据种类年末余额年初余额银行承兑汇票313,619,903.703,346,284.24商业承兑汇票184,728,465.88308,544,947.14合计498,348,369.58311,891,231.38
22.应付账款
（1）应付账款列示
项目年末余额年初余额采购款1,151,633,875.452,022,616,510.44服务费126,828,097.11153,369,732.87工程款1,057,866,110.28823,313,696.08房产购置615,680.00829,616.15其他52,474,413.6541,627,760.28合计2,389,418,176.493,041,757,315.82
（2）账龄超过1年的重要应付账款
23.预收款项
（1）预收款项列示
项目年末余额年初余额基本收视业务665,713,617.87672,630,196.13工程及安装业务120,625,760.46142,421,653.07
项目年末余额年初余额增值业务63,601,246.4576,098,401.95数据业务27,060,162.7933,770,580.72节目传输业务8,767,857.3014,844,529.48租赁费2,497,970.442,358,093.07其他业务28,203,804.51471,259.03已结算未完工工程款608,436.456,096,100.20合计917,078,856.27948,690,813.65
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位名称年末余额
未偿还或结转的原
因武汉烽火众智数字技术有限责任公司7,591,787.22合同尚未摊分完毕吉林广播电视台（原吉林电视台）2,200,000.00合同预付款贵州银行股份有限公司遵义分行925,200.00工程尚未完工贵州电网有限责任公司遵义供电局529,000.00合同尚未摊分完毕务川仡佬族苗族自治县房屋征收补偿管理中心452,090.91工程尚未完工合计11,698,078.13——
24.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项目年初余额本年增加本年减少年末余额短期薪酬237,995,289.29776,679,192.42794,035,063.25220,639,418.46离职后福利-设定提存计划
14,114,204.51106,715,159.1477,996,777.1242,832,586.53辞退福利-359,539.64241,958.96117,580.68一年内到期的其他福利
---合计252,109,493.80883,753,891.20872,273,799.33263,589,585.67
（2）短期薪酬
项目年初余额本年增加本年减少年末余额工资、奖金、津贴和补贴
181,188,485.29646,719,206.51671,402,401.86156,505,289.94
项目年初余额本年增加本年减少年末余额职工福利费
177,624.6224,239,550.2124,215,907.66201,267.17社会保险费
116,050.2438,854,960.5638,841,000.60130,010.20其中：医疗保险费113,377.0434,087,015.6034,075,413.04124,979.60工伤保险费1,367.341,874,331.291,871,795.623,903.01生育保险费
1,305.862,893,613.672,893,791.941,127.59住房公积金
827.6048,131,034.6448,100,653.2431,209.00工会经费和职工教育经费
---合计
237,995,289.29776,679,192.42794,035,063.25220,639,418.46
（3）设定提存计划
项目年初余额本年增加本年减少年末余额基本养老保险157,539.8675,002,316.5974,984,061.59175,794.86失业保险费10,205.512,998,361.722,999,202.789,364.45企业年金缴费13,946,459.1428,714,480.8313,512.7542,647,427.22合计14,114,204.51106,715,159.1477,996,777.1242,832,586.53
25.应交税费
项目年末余额年初余额增值税1,271,781.203,743,173.28城市维护建设税118,167.10165,386.14个人所得税723,796.51547,563.56房产税130,488.70274,366.94土地使用税-64,105.51企业所得税285,825.41510,705.21文化事业建设费554,956.07644,020.06教育费附加47,993.5166,541.97地方教育附加36,299.4048,574.62印花税663,069.36619,522.04残疾人保障金1,764,377.631,386,277.68合计5,596,754.898,070,237.01
26.其他应付款
项目年末余额年初余额应付利息14,294,965.575,022,862.16应付股利--其他应付款254,378,742.92198,374,757.79合计268,673,708.49203,397,619.95
26.1应付利息
应付利息分类项目年末余额年初余额分期付息到期还本的长期借款利息3,962,340.831,705,305.61企业债券利息6,190,504.12-短期借款应付利息4,142,120.623,317,556.55合计14,294,965.575,022,862.16
26.2其他应付款
（1）其他应付款按款项性质分类
款项性质年末余额年初余额押金及保证金167,338,056.98119,495,621.31单位往来款60,036,140.2058,153,147.83个人垫付款8,563,357.809,097,323.52其他18,441,187.9411,628,665.13合计254,378,742.92198,374,757.79
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位名称年末余额未偿还或结转的原因紫云苗族布依族自治县文体广播电视局4,310,679.12股东单位未要求还款遵义市广电网络中心2,831,796.98评估移交债务遵义市一建司和润丰公司2,326,907.33股东单位未要求还款贵州双连数字科技有限公司2,208,900.00履约保证金未达到付款条件江苏亨通光电股份有限公司1,870,000.00单位往来款，尚未结算合计13,548,283.43--
27.一年内到期的非流动负债
项目年末余额年初余额一年内到期的长期借款71,491,400.0030,000,000.00一年内到期的长期应付款236,795,470.6247,455,372.44一年内到期的应付债券32,401,956.68-合计340,688,827.3077,455,372.4428．其他流动负债项目年末余额年初余额待转销项税额29,931,256.02合计29,931,256.02
29.长期借款
借款类别年末余额年初余额
质押借款910,000,000.00800,000,000.00抵押借款--保证借款600,000,000.00400,000,000.00信用借款815,071,000.00-
减：一年内到期的长期借款（附注六、27）71,491,400.0030,000,000.00合计2,253,579,600.001,170,000,000.00
注1：2016年8月15日，本公司与中国农发重点建设基金有限公司签订了协议编号为：黔2016053106号的长期借款合同，借款金额200,000,000.00元，借款期限自2016年8月15日至2031年8月14日，年利率1.2%，该借款属于保证借款，保证人为贵州广播影视投资有限公司，并签订了编号为2016年南明（保基金）字2016-0001号保证合同。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目资本金投入。借款本金还款计划如下：
序号计划还款日计划还款金额12024-8-1425,000,000.0022025-8-1425,000,000.0032026-8-1425,000,000.0042027-8-1425,000,000.0052028-8-1425,000,000.0062029-8-1425,000,000.0072030-8-1425,000,000.0082031-8-1425,000,000.00
序号计划还款日计划还款金额合计200,000,000.00注2：2018年9月17日，本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为：52019010-2018年（南明）字0017号的长期借款合同，借款金额200,000,000.00元，借款期限自2018年9月17日至2026年9月16日，年利率5.145%，该借款属于保证借款，保证人为贵州广电传媒有集团限公司，并签订了编号为52019010-2018年南明（保）字0003号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司光纤入户工程。借款本金还款计划如下：
序号计划还款日计划还款金额12022-3-1625,000,000.0022022-9-1625,000,000.0032023-3-1622,500,000.0042023-9-1622,500,000.0052024-3-1620,000,000.0062024-9-1620,000,000.0072025-3-1617,500,000.0082025-9-1617,500,000.0092026-3-1615,000,000.00102026-9-1615,000,000.00合计200,000,000.00注3：2019年3月19日，本公司与中国农业发展银行贵阳市南明区支行签订了固定资产借款合同为：52019010-2019年（南明）字0003号的长期借款合同，借款金额200,000,000.00元，借款期限自2019年3月19日至2026年3月18日，年利率为5.39%，该借款属于保证借款，保证人为贵州广电传媒集团有限公司，并签订了编号为52019010-2018年南明（保）字0003号的保证合同。借款主要用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司智慧广电工程（一期）。借款本金还款计划如下：
序号计划还款日计划还款金额12020-9-1016,250,000.0022021-3-1016,250,000.0032021-9-1016,250,000.0042022-3-1016,250,000.0052022-9-1016,250,000.0062023-3-1016,250,000.00
序号计划还款日计划还款金额72023-9-1016,250,000.0082024-3-1016,250,000.0092024-9-1016,250,000.00102025-3-1016,250,000.00112025-9-1018,750,000.00122026-3-1818,750,000.00合计200,000,000.00注4：2018年8月7日，本公司与中国工商银行股份有限公司贵阳贵溪支行签订了固定资产借款合同为：0240200038-2018年（贵溪）字00167号的长期借款合同，借款金额1,200,000,000.00元，借款期限为15年，年利率为5.39%，在2019年12月17日签订0240200038-2018年（贵溪）字00167号-1的补充协议，协议约定：借款年利率下调至
5.145%，截止至2019年12月31日，提款金额为：910,000,000.00元。该借款属于质押
借款，质押物为贵州省广播电视信息网络股份有限公司有限电视网络收费权，并签订了编号为2018年贵溪（质）0059号的最高额质押合同。借款主要用于贵州省“宽带乡村”示范工程项目建设。借款本金还款计划如下：
序号计划还款日计划还款金额12019年6月1,000,000.0022019年12月29,000,000.0032020年6月1,000,000.0042020年12月29,000,000.0052021年6月1,000,000.0062021年12月39,000,000.0072022年6月1,000,000.0082022年12月99,000,000.0092023年6月1,000,000.00102023年12月99,000,000.00112024年6月1,000,000.00122024年12月99,000,000.00132025年6月1,000,000.00142025年12月99,000,000.00152026年6月1,000,000.00162026年12月99,000,000.00
序号计划还款日计划还款金额172027年6月1,000,000.00182027年12月99,000,000.00192028年6月1,000,000.00202028年12月99,000,000.00212029年6月1,000,000.00222029年12月99,000,000.00232030年6月1,000,000.00242030年12月99,000,000.00252031年6月1,000,000.00262031年12月99,000,000.00272032年6月1,000,000.00282032年12月99,000,000.00合计1,200,000,000.00
30.应付债券
（1）应付债券分类
项目年末余额年初余额贵广转债1,405,100,914.15-
减：一年内到期的应付债券（附注六、27）32,401,956.68合计1,372,698,957.47（
）应付债券的增减变动债券名称面值总额发行日期债券期限发行金额贵广转债1,600,000,000.002019-3-56年1,600,000,000.00合计1,600,000,000.00
——
1,600,000,000.00续：
债券名称本年发行
按面值计提利息
溢折价摊销其他减少年末余额贵广转债1,596,468,396.246,190,504.12191,367,482.0932,401,956.681,372,698,957.47合计1,596,468,396.246,190,504.12191,367,482.0932,401,956.681,372,698,957.47
说明：2017年12月5日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，并经2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年10月11日，公司获得中国证监会出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1474号）。2019年3月5日，公司公开发行可转债总额160,000万元，每张面值人民币100元，共计1600万张。2019年3月29日，贵广转债（转债代码：110052）在上海证券交易所挂牌交易。2019年9月，可转债持有者已开始陆续转股。截止2019年12月31日，已累计转股9,126,851股，金额为73,381,000.00元。
31.长期应付款
项目年末余额年初余额应付融资租赁款原值240,232,241.4055,767,472.70减：未确认融资费用22,569,149.886,263,481.68分期付款购买商品590,430,993.91273,747,244.19减：未确认融资费用53,354,146.0736,403,163.92减：一年内到期部分（附注六、27）236,795,470.6247,455,372.44合计517,944,468.74239,392,698.85
31.1长期应付款按款项性质分类
款项性质年末余额年初余额应付融资租赁款原值240,232,241.4055,767,472.70分期付款购买商品590,430,993.91273,747,244.19合计830,663,235.31329,514,716.89
32.递延收益
（
）递延收益分类项目年初余额本年增加本年减少年末余额形成原因政府补助251,389,835.0950,061,647.1933,266,852.72268,184,629.56政府补助合计251,389,835.0950,061,647.1933,266,852.72268,184,629.56
（2）政府补助项目
政府补助项目年初余额
本年新增补助
本年计入营业外收
入金额
本年计入其他
收益金额
其他变动年末余额
1,426,100.00-1,426,100.00
174,869,689.6832,196,434.79-14,870,090.72
-166,141.90
192,362,175.65
657,222.32-46,666.56610,555.76
1,000,000.00--1,000,000.00
160,700.33-141,312.2819,388.05
600,000.00-6,666.67593,333.33
4,574,444.45-306,666.604,267,777.85
9,471,606.01-3,333,333.246,138,272.77
1,915,000.00-1,915,000.00
-109,855.74-109,855.74
1,000,000.0046,078.90-2,172.521,043,906.38
16,138.5725,972.2929,717.70-12,393.16
729,824.60-56,140.32673,684.28
693,649.62-46,078.90-38,576.64608,994.08
本年计入营业外收入金额
本年计入其他收益金额
108,333.48-99,999.968,333.52
41,666.79-41,666.79
994,444.454,000,000.00-244,444.364,750,000.09
2,800,000.08-199,999.922,600,000.16
343,100.0096,900.00--440,000.00
3,000,000.00--3,000,000.00
1,550,000.00--1,550,000.00
1,270,000.001,900,000.00--3,170,000.00
1,000,000.00-1,000,000.00
本年新增补助金额
2,000,000.00498,255.931,501,744.07
977,777.7666,666.72911,111.04
33.其他非流动负债
项目年末余额年初余额县乡联网14,639,049.4915,232,604.28延伸工程3,475,682.494,210,421.44“村村通”安装（农户）3,587,342.495,000,057.48农村电影放映3,727.703,727.70平安金阳数字城管130,148.39130,113.13“户户用”初装费补助7,040,126.087,189,060.26合计28,876,076.6431,765,984.29
34.股本
本年变动增减（+、-）
年末余额发行新股送股公积金转股
其他小计
股份总额1,042,568,441.009,126,851.009,126,851.001,051,695,292.00注：截止2019年9月，可转债已发行超过6个月，持有者已开始陆续转股。截止2019年12月31日，已累计转股9,126,851股。
35.其他权益工具
发行在外的金融工具
年初本年增加本年减少年末数量
数量账面价值数量账面价值数量账面价值贵广转债
--16,000,000.00153,838,854.85733,810.007,055,530.6415,266,190.00146,783,324.21合计--16,000,000.00153,838,854.85733,810.007,055,530.6415,266,190.00146,783,324.21注：公司在2019年3月发行可转债数量1600万张，面值100元，共计16亿元，转股起始日期为2019年9月11日至2025年3月4日。截止2019年12月31日，累计转股9,126,851.00股，对应可转换债券面值73,381,000.00元，可转换债券数量733,810.00张。
36.资本公积
年初余额本年增加
年末余额股本溢价1,605,664,566.2564,092,808.29-1,669,757,374.54其他资本公积---合计1,605,664,566.2564,092,808.29-1,669,757,374.54注：公司在2019年3月发行可转债，面值1,600,000,000.00元，转股价格为8.04元/股，发行期限6年，即2019年3月5日至2025年3月4日（实际到款2019年3月12日），转股起始日期为2019年9月11日至2025年3月4日。2019年9月转股数量9,110,191.00股，转股溢价为63,974,070.05元；2019年10月转股数量为15,916.00股，转股溢价为113,420.50元；2019年11月转股数量496.00股，转股溢价3,542.54元；2019年12月转股数量248股，对应转股溢价1775.20元。截止2019年12月31日，累计转股9,126,851.00股，对应转股溢价合计64,092,808.29元，已转股部分对应的债券面值73,381,000.00元。
37.盈余公积
项目年初余额本年增加本年减少年末余额法定盈余公积210,755,104.3522,087,960.27-232,843,064.62任意盈余公积---储备基金---
项目年初余额本年增加本年减少年末余额企业发展基金---其他---合计210,755,104.3522,087,960.27-232,843,064.62
38.未分配利润
项目本年上年上年年末余额
1,517,871,589.601,376,552,831.97加：年初未分配利润调整数
-1,262,276.43其中：《企业会计准则》新规定追溯调整
会计政策变更
-1,262,276.43重要前期差错更正同一控制合并范围变更其他调整因素本年年初余额
1,516,609,313.171,376,552,831.97加：本年归属于母公司所有者的净利润214,527,485.54311,709,752.95……减：提取法定盈余公积22,087,960.2731,729,392.67提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利93,815,966.71138,661,602.65转作股本的普通股股利
本年年末余额
1,615,232,871.731,517,871,589.60
39.营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本年发生额上年发生额收入成本收入成本主营业务3,376,264,916.472,314,196,215.283,214,506,961.202,171,401,084.57其他业务41,688,452.2122,043,601.4816,519,675.484,986,719.90合计3,417,953,368.682,336,239,816.763,231,026,636.682,176,387,804.47
（2）主营业务收入明细
项目本年发生额上年发生额基本收视业务840,348,267.53901,107,628.42增值业务262,069,995.77305,639,624.75工程及安装1,558,832,793.321,422,784,793.85节目传输89,195,000.9686,470,200.70数据业务518,092,327.86361,454,456.59商品销售100,711,408.73136,927,992.75其他业务7,015,122.30122,264.14合计3,376,264,916.473,214,506,961.20
40.税金及附加
项目本年发生额上年发生额营业税-3,459,458.12城市维护建设税774,572.69829,854.73教育费附加341,618.52367,184.90地方教育费附加227,925.85246,758.93文化事业建设经费1,319,918.002,113,557.49车船使用税203,321.47178,024.79印花税1,718,497.192,671,820.37房产税2,669,636.142,725,056.71土地使用税297,501.41364,636.96合计7,552,991.2712,956,353.00
41.销售费用
项目本年发生额上年发生额其他3,085,400.194,173,075.14合计168,254,149.35179,537,597.44
42.管理费用
项目本年发生额上年发生额职工薪酬244,090,393.40247,985,462.22业务经费42,975,500.6252,436,143.73折旧摊销费用26,557,988.1327,495,204.38业务招待费6,873,871.726,858,960.73办公费3,416,999.244,880,252.27其他2,815,103.501,531,914.74材料损耗1,025,757.432,863.60合计327,755,614.04341,190,801.67
43.研发费用
项目本年发生额上年发生额人员人工82,537,323.8484,524,574.54水电等动力费用3,592,946.523,120,766.30折旧费24,186,474.6421,608,226.32无形资产摊销1,061,455.20656,200.30差旅费2,007,378.372,213,252.12车辆使用费4,398,238.683,635,238.71其他3,448,006.853,335,109.54低值易耗品78,688.6354,899.07长期待摊费用摊销46,312.07合计121,356,824.80119,148,266.90
44.财务费用
项目本年发生额上年发生额利息费用200,521,798.5760,652,113.46减：利息收入23,933,924.3527,007,955.06加：汇兑损失--其他支出2,498,005.781,674,735.73
项目本年发生额上年发生额合计179,085,880.0035,318,894.13
45.其他收益
1,426,100.00多彩童年项目1,180,000.002018固定资产投资奖励1,000,000.00光纤入户工程建设补助306,666.6025,555.55智慧广电工程（一期）建设补助244,444.365,555.55智能电视操作系统（TVOS)产业化推进199,999.92199,999.92代扣个人所得税手续费141,312.28301,254.78贵州省“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）
109,855.74文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目99,999.96农村信息基础设施建设项目以奖代补资金56,140.3256,140.32“书香贵州”数字电视网络图书馆进家庭项目46,666.5642,777.68云上无线（2014中国“云上贵州”大数据商业模式大赛项目）
41,666.79249,999.96省级信息化专项资金38,576.64256,350.38税收奖励44,524.13车辆25,972.29多彩贵州“广电云”户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程
6,666.67知识产权资助5,000.00贵州省窄带物联网覆盖工程2,172.52广电网络与新闻出版业务融合技术应用498,255.932016年贵安新区大学城无线热点覆盖工程66,666.72典型行业电子支付应用研究-238,100.00
46.投资收益
项目本年发生额上年发生额权益法核算的长期股权投资收益7,413,532.442,891,260.94合计7,413,532.442,891,260.94
47.信用减值损失
项目本年发生额上年发生额应收票据坏账损失144,401.45-应收账款坏账损失-97,187,000.34-其他应收款坏账损失-2,262,890.04-长期应收款坏账损失-14,222,756.11-合计-113,528,245.04
48.资产减值损失
项目本年发生额上年发生额坏账损失--66,580,077.14合计--66,580,077.14
49.资产处置收益（损失以“－”号填列）
本年发生额
上年发生额
计入本年非经常性损益的金
额持有待售处置组处置收益
非流动资产处置收益
-11,767.12-33,866.84-11,767.12其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益-11,767.12-33,866.84-11,767.12其中:固定资产处置收益-11,767.12-33,866.84-11,767.12无形资产处置收益
---未划分为持有待售的非流动资产处置收益其中:固定资产处置收益
额无形资产处置收益
非货币性资产交换收益
---债务重组中因处置非流动资产收益
---合计-11,767.12-33,866.84-11,767.12
50.营业外收入
（1）营业外收入明细
项目本年发生额上年发生额
计入本年非经常性损益的金额与企业日常活动无关的政府补助29,717.705,576,849.4229,717.70罚款净收入80,024.7216,140.0080,024.72现金溢余13,519.94789.7613,519.94往来核销196,884.2078,336.00196,884.20资产处置利得1,004,962.92-1,004,962.92理赔款28,260.00570,435.2628,260.00赔偿款14,000.00140,000.0014,000.00节目传输19,445,531.12-19,445,531.12其他620,994.2883,189.05620,994.28合计21,433,894.886,465,739.4921,433,894.88
（2）计入当年损益的政府补助
补助项目
发放主体
发放原因
补贴是否影响当年盈亏
是否特殊补贴
本年发生
上年发生金额
黄标车提前淘汰补贴
贵阳市生态文明建设委员会
依据淘汰黄标车财政补贴实施办法
否否29,717.7067,032.36
社保稳岗补贴
人力资源和社会保障局
依据筑人杜通〔2019〕122号文件精神
否否1,441,817.06
贵州省政府办公厅
依据支持全省企业上市发展八条措施文件
否否4,000,000.00
安全播出工作经费
云岩党组
否否68,000.00
（3）政府补助明细
筑人杜通〔2019〕122号文件
51.营业外支出
项目本年金额上年金额
计入本年非经常性损益的金额非流动资产毁损报废损失8,105,463.6812,245,815.298,105,463.68债务重组损失---非货币性资产交换损失---捐赠支出1,181,929.422,853,200.701,181,929.42非常损失-12,000.00-赔偿及罚款支出2,501,403.80332,356.912,501,403.80滞纳金9,550.986,459.479,550.98盘亏损失-11,597.89-其他2,231,741.11557,857.342,231,741.11合计14,030,088.9916,019,287.6014,030,088.99
52.所得税费用
（1）所得税费用
项目本年发生额上年发生额当年所得税费用
743,639.241,537,337.24递延所得税费用
-686,524.95-375,900.62合计
57,114.291,161,436.62
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目本年发生额利润总额212,447,050.40按法定/适用税率计算的所得税费用-子公司适用不同税率的影响-924,538.08调整以前期间所得税的影响6,553.72非应税收入的影响-不可抵扣的成本、费用和损失的影响55,701.15使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-329,268.34年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
1,248,665.85所得税费用57,114.29
53.现金流量表项目
（1）收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额往来款173,456,093.16126,107,507.57政府补贴51,828,761.1676,306,707.66利息收入23,933,924.3527,007,955.06合计
249,218,778.67229,422,170.292）支付的其他与经营活动有关的现金项目本年发生额上年发生额往来款324,291,536.09198,215,186.36
（2）合并现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：——净利润
212,389,936.11312,831,261.10加：资产减值准备66,580,077.14信用减值损失113,528,245.04固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
429,380,121.33315,997,750.06无形资产摊销
12,470,501.0910,688,296.37长期待摊费用摊销204,467,464.00272,004,413.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）
11,767.1233,866.84固定资产报废损失（收益以“-”填列）
7,100,500.7612,245,815.29公允价值变动损失（收益以“-”填列）财务费用（收益以“-”填列）200,521,798.5760,652,113.46投资损失（收益以“-”填列）-7,413,532.44-2,891,260.94递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）
-686,524.95-375,900.62递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）存货的减少（增加以“-”填列）52,577,951.11-109,413,071.18经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）-1,139,826,722.60-1,507,969,459.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）
123,021,827.331,269,073,869.02其他经营活动产生的现金流量净额207,543,332.47699,457,770.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额
1,323,235,398.621,132,178,111.64减：现金的年初余额
1,132,178,111.64714,632,871.29加：现金等价物的年末余额减：现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额
191,057,286.98417,545,240.35
（3）本年支付的取得子公司的现金净额
项目本年金额本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物31,224,500.00其中：贵州中安云网科技有限公司31,224,500.00减：购买日子公司持有的现金及现金等价物11,788,228.10其中：贵州中安云网科技有限公司11,788,228.10加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物其中：贵州中安云网科技有限公司取得子公司支付的现金净额19,436,271.90
（4）现金和现金等价物
项目年末余额年初余额现金1,323,235,398.621,132,178,111.64其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款1,323,235,398.621,132,178,111.64可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项现金等价物
项目年末余额年初余额其中：三个月内到期的债券投资年末现金和现金等价物余额1,323,235,398.621,132,178,111.64其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
54.所有权或使用权受到限制的资产
项目年末账面价值受限原因货币资金
39,120,951.58票据保证金、平安金阳项目代管资金合计
39,120,951.58
55.外币货币性项目
项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额货币资金
294.446.97622,054.07其中：美元
294.446.97622,054.07
56.政府补助
种类金额列报项目
计入当期损益的金额
"四位一体”乡镇广播影视综合服务站建设及运行模式研究课题项目
1,426,100.00
递延收益、其他收益
“多彩贵州‘广电云’村村通”项目补助
207,066,124.47
14,870,090.72
“书香贵州”数字电视网络图书馆进家庭项目
657,222.32
46,666.56
5G网络建设一期1,000,000.00递延收益-
代扣个人所得税手续费160,700.33
141,312.28
多彩贵州“广电云”户户用-机房基础设施建设-黄平县核心机房搬迁工程
600,000.00
6,666.67
多彩童年项目1,180,000.00
1,180,000.00光纤入户工程建设补助4,574,444.45
306,666.60广电新媒体全业务系统建设项目（机顶盒）
9,471,606.01
3,333,333.24贵阳市企业R&D经费补助1,915,000.00
1,915,000.00贵州省“宽带乡村”示范工程（多彩贵州“广电云”户户用）
-递延收益、其他收益
109,855.74
计入当期损益
的金额
贵州省窄带物联网覆盖工程1,046,078.90
2,172.52黄标车提前淘汰补贴42,110.86
递延收益、营业外收入
29,717.70农村信息基础设施建设项目以奖代补资金
729,824.60
56,140.32社保稳岗补贴1,742,542.70
1,717,513.59省级信息化专项资金647,570.72
38,576.64税收奖励46,823.49
44,524.13文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目
108,333.48
99,999.96县乡联网47,111,700.84
6,084,526.79云上无线（2014中国“云上贵州”大数据商业模式大赛项目）
41,666.79
41,666.79知识产权资助5,000.00
5,000.00智慧广电工程（一期）建设补助4,994,444.45
244,444.36智能电视操作系统（TVOS)产业化推进2,800,000.08
199,999.92典型行业电子支付应用研究440,000.00递延收益-贵州省脱贫攻坚广电云农民讲习所3,000,000.00递延收益-基于广电体系的融合应急通信关键技术研究与应用示范
1,550,000.00递延收益-数字电视条件接收系统国产密码应用的关键技术
3,170,000.00递延收益-"数字乡村”视频监控项目1,000,000.00递延收益-智慧广电综合试验区基于有线无线融合网覆盖工程项目
1,000,000.00递延收益-2018固定资产投资奖励1,000,000.00
1,000,000.00车辆-53,589.97
25,972.29广电网络与新闻出版业务融合技术应用2,000,000.00
498,255.932016年贵安新区大学城无线热点覆盖工程
1,000,000.00
66,666.72增值税减免税金
480.00
其他收益480.00合计301,474,184.5233,491,349.47
七、合并范围的变化
1.非同一控制下企业合并
（1）本年发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称
股权取得
时点
股权取得成本
股权取得比例（%）
股权取得方式贵州中安云网科技有限公司2019-1-831,224,500.0051.00增资扩股续：
被购买方名称购买日
购买日的确
定依据
购买日至年末被购买方的收
购买日至年末被购买方的净
利润
贵州中安云网科技有限公司2019-1-8工商变更4,594,530.31-2,752,654.42
（2）合并成本及商誉
项目贵州中安云网科技有限公司
现金24,979,600.00非现金资产的公允价值发行或承担的债务的公允价值发行的权益性证券的公允价值或有对价的公允价值购买日之前持有的股权于购买日的公允价值合并成本合计
24,979,600.00减：取得的可辨认净资产公允价值份额23,660,794.84商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额1,318,805.16注：合并成本公允价值的确定，商誉的形成原因等，详见六、16商誉。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
贵州中安云网科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产：23,766,517.8322,619,444.47货币资金11,788,228.1011,788,228.10预付账款1,468,267.731,468,267.73其他应收款920,315.20920,315.20
贵州中安云网科技有限公司
购买日公允价值购买日账面价值存货321,725.68321,725.68其他流动资产839,301.57839,301.57固定资产2,704,247.812,713,154.45在建工程4,936,322.593,780,342.59工程物资455,076.15455,076.15长期待摊费用86,806.5986,806.59其他非流动资产246,226.41246,226.41负债：2,352,402.452,352,402.45应付账款80,269.0080,269.00预收账款651,015.08651,015.08应付职工薪酬994,488.94994,488.94应交税费3,212.473,212.47其他应付款623,416.96623,416.96净资产：21,414,115.3820,267,042.02
2.其他原因的合并范围变动
公司第三届董事会2019年第一次临时会议通过，与浙江创建科技有限公司共同出资成立贵服通网络科技有限责任公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为5,000万元，公司以固定资产、无形资产出资，不足部分由现金补足，持股比例为67%。合资公司将构建“有线电视+手机+居民健康卡+广电金卡”的多行业聚合、多媒体融合服务平台，用“互联网+”打造智慧健康客厅、智慧政务客厅等惠民服务新应用。合资公司已于2019年8月12日工商登记成立。截止2019年12月31日，本公司已投资1340万元，持股比例67%。公司于2018年8月与贵州燃气集团股份有限公司等七名贵州中安云网科技有限公司（以下简称“中安云网”）原股东签订增资协议，公司通过增资扩股的方式投资贵州中安云网科技有限公司3,122.45万元、持股比例为51%。截止2019年12月31日，本公司已投资3,122.45万元、持股比例为51%。
八、在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称
主要经营地
注册地业务性质
持股比例
取得方式直接直接
贵州广电网络多彩云科技发展贵阳贵阳广电网络产品
设立贵州天广智慧城市科技有限责任公司
贵阳贵安新区信息传输服务
设立贵州贵广惠教科技有限公司贵阳观山湖区技术开发等
设立贵服通网络科技有限责任公司贵阳观山湖区商务服务业
设立贵州中安云网科技有限公司贵阳贵安新区
软件和信息技术
服务
非同一控
制下合并
（2）重要的非全资子公司
少数股东持股比例
本年归属于少数
股东的损益
本年向少数股东宣告
年末少数股东权益余额贵州天广智慧城市科技有限责任
分派的公司
49.00372,198.9652,779,161.92贵州贵广惠教科技有限公司40.00-1,197,910.38242,431.98贵服通网络科技有限责任公司33.0036,962.666,636,962.66贵州中安云网科技有限公司49.00-1,348,800.6727,384,119.87合计-2,137,549.43-87,042,676.43
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
年末余额流动资产
非流动资产
资产合计流动负债
非流动负
债
负债合计
贵州天广智慧城市科技有限责任公司
112,557,961.087,759,196.40120,317,157.4812,351,155.10911,111.0413,262,266.14贵州贵广惠教科技有限公司
1,143,610.91129,543.951,273,154.86667,074.90667,074.90贵服通网络科技有限责任公司
39,097,372.3412,709,499.6451,806,871.9831,694,863.9331,694,863.93贵州中安云网科技有限公司
48,193,046.727,547,270.9855,740,317.701,001,430.101,001,430.10（续）子公司名称年初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债
贵州天广智慧城市科技有限责任
112,518,765.1710,684,513.26123,203,278.4315,271,530.68977,777.7616,249,308.44贵州贵广惠教科技有限公司
1,488,962.4391,676.581,580,639.01480,988.93-480,988.93
本年发生额营业收入净利润综合收益总额
经营活动现贵州天广智慧城市科技有
债限责任公司
41,290,358.96759,589.72759,589.72-18,834,816.33
贵州贵广惠教科技有限公
限责任公司司
510,879.96-2,994,775.94-2,994,775.94-2,954,566.77贵服通网络科技有限责任
司公司
2,175,897.68112,008.05112,008.0528,941,113.09贵州中安云网科技有限公司
4,594,530.31-2,752,654.42-2,752,654.42-4,853,209.94（续）子公司名称
营业收入净利润综合收益总额
经营活动现金贵州天广智慧城市科技
公司有限责任公司
22,455,831.063,431,934.943,431,934.94-4,555,286.06贵州贵广惠教科技有限
有限责任公司公
司
167,046.90-1,400,349.92-1,400,349.92-1,124,561.342.在联营企业中的权益（
）重要的联营企业
合营企业或联营企业名称
持股比例（%）
对合营企业或联营企业投资会计处理方法直接间接中广投网络产业开发投资有限公司贵州贵阳市
开发广电新
公产业项目
12.48
权益法贵州星空影业有限公司贵州贵阳市电影放映
19.86
权益法贵州中广传播有限公司贵州贵阳市
移动多媒体
产业项目广播电视
8.70
权益法贵州广电新媒体产业发展有限公司贵州贵阳市
影视制作与咨询
24.00
权益法智广海联大数据技术有限公司贵州贵阳市
信息传输、软件和信息
广播电视技术服务
20.00
权益法
对合营企业或联营企业投资会计处理
方法直接间接
贵州高速数据运营有限公司贵州贵安新区商业服务业
40.00
权益法（
）重要联营企业的主要财务信息项目
年末余额/本年发生额中广投网络产业开发投资有限公司
贵州星空影业有
限公司
贵州中广传播
有限公司
贵州广电新媒体产业发展有限公
贵州高速数据运营有限公司流动资产180,025,847.5964,742,948.4812,241,182.4373,973,394.1572,773,751.9178,268,879.57其中：现金和现金等价物
2,833,110.9327,059,042.325,791,686.3020,725,833.139,563,858.7076,129,577.11非流动资产25,838,165.02110,091,402.304,292,128.7838,624,214.76989,689.3049,391,654.75资产合计205,864,012.61174,834,350.7816,533,311.21112,597,608.9173,763,441.21127,660,534.32流动负债14,118,441.4846,662,973.243,768,351.2147,050,350.6125,686,806.9427,051,018.46非流动负债11,071,238.2524,217,207.505,000,000.00负债合计25,189,679.7370,880,180.743,768,351.2147,050,350.6125,686,806.9432,051,018.46少数股东权益22,134,112.241,349,707.59归属于母公司股东权益
158,540,220.64102,604,462.4512,764,960.0065,547,258.3048,076,634.2795,609,515.86按持股比例计算的净资产份额
19,785,819.5420,377,246.241,110,551.5215,731,341.999,615,326.8538,243,806.34调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他10,666.25653,911.39-1,110,551.525,099,807.99796,923.841,800,000.40对联营企业权益投资的账面价值
19,796,485.7921,031,157.63-20,831,149.9810,412,250.6940,043,806.74存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入39,903,400.26132,374,019.23169,889,234.3339,711,060.961,886,792.40财务费用104,237.73997,545.79-8,833.52-44,059.85-1,452,285.05-390,612.63所得税费用114,380.131,027,965.134,983,729.06404,227.695,846.93净利润-11,904,183.124,685,503.28-564,507.1328,297,886.511,529,744.37109,516.86终止经营的净利润
年末余额/本年发生额
中广投网络产业开发投资有限公
贵州星空影业有限公司
贵州高速数据运营有限公司其他综合收益综合收益总额-11,904,183.124,685,503.28-564,507.1328,297,886.511,529,744.37109,516.86本年度收到的来自联营企业的股利
年初余额/上年发生额
贵州中广传播有限公司
智广海联大数据技术有限公司流动资产：
159,287,656.3477,289,083.9512,717,470.5737,278,302.1354,177,310.00非流动资产
2,303,077.8285,520,282.194,390,301.5714,711,127.833,666.16资产合计
161,590,734.16162,809,366.1417,107,772.1451,989,429.9654,180,976.16流动负债：
10,858,149.6155,039,418.343,787,631.7118,490,858.183,649,467.05非流动负债
40,590.385,017,266.04-负债合计10,898,739.9960,056,684.383,787,631.7118,490,858.183,649,467.05少数股东权益5,872,578.401,693,518.89---归属于母公司股东权益
144,819,415.77101,059,162.8713,320,140.4333,498,571.7850,531,509.11按持股比例计算的净资产份额
20,033,118.8020,070,349.751,158,852.228,039,657.2310,106,301.82调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他
-685,536.00-1,158,852.226,000,000.00对合营企业权益投资的账面价值
20,033,118.8020,755,885.7514,039,657.2310,106,301.82存在公开报价的合营企业权益投资的公允
年初余额/上年发生额中广投网络产业开发投资有限公
智广海联大数据技术有限公司价值营业收入
22,925,145.24116,659,335.26-60,316,376.524,867,439.34净利润714,913.012,546,765.56-375,067.279,084,484.72531,509.11终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额
714,913.012,546,765.56-375,067.279,084,484.72531,509.11本年度收到的来自合营企业的股利
注：2019年，除贵州广电新媒体产业发展有限公司报表数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所审计，其他各联营企业报表数据均未经审计。2018年，中广投网络产业开发投资有限公司报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所审计，其他各联营企业报表数据未经审计。
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险
本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，本公司的主要采购合销售业务活动以人民币计价结算。本公司的资产及负债均为人民币余额。该汇率风险不会对本公司的经营业绩产生影响。
2)利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
3）价格风险
本公司的收视类业务受贵州省物价局定价的影响，受到市场价格波动的影响较小。其他类型的业务，可能受到市场价格波动的影响。
（2）信用风险
于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
（3）流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产4,125,449,655.37258,792,300.39538,442,947.94112,391,525.445,035,076,429.14货币资金1,362,356,350.201,362,356,350.20
项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计应收票据6,932,564.746,932,564.74
应收账款2,208,526,237.002,208,526,237.00其他应收款60,983,111.33110,154.103,916,548.1540,000.0065,049,813.58
长期应收款258,682,146.29534,526,399.79112,351,525.44905,560,071.52
一年内到期的非流动资产
486,651,392.10486,651,392.10
金融负债：
4,810,379,979.181,025,761,989.422,277,836,844.92919,812,880.229,033,791,693.74短期借款1,128,850,000.001,128,850,000.00应付票据498,348,369.58498,348,369.58
应付账款2,389,418,176.492,389,418,176.49
其他应付款175,190,054.5755,311,413.8123,072,274.54805,000.00254,378,742.92
应付利息14,294,965.5714,294,965.57应付职工薪酬263,589,585.67263,589,585.67一年内到期的非流动负债
340,688,827.30340,688,827.30长期借款782,329,600.00576,250,000.00895,000,000.002,253,579,600.00应付债券30,166,576.191,342,532,381.281,372,698,957.47长期应付款157,954,399.42335,982,189.1024,007,880.22517,944,468.74
2.敏感性分析
（1）外汇风险敏感性分析
本公司不存在外币业务，主要客户在国内，受到外汇风险影响较小。
（2）利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
利率变动
2019年度2018年度对净利润的影
响
对股东权益的影响
对净利润的影
对股东权益的影响浮动利率借款增加1%
-22,880,000.00-22,880,000.00-17,100,000.00-17,100,000.00浮动利率借款减少1%
22,880,000.0022,880,000.0017,100,000.0017,100,000.00
十一、关联方及关联交易
（一）关联方关系
1.控股股东及最终控制方
（1）控股股东及最终控制方
控股股东及最终控制方名称
注册地
业务性质注册资本
对本公司的持股比例(%)
对本公司的表决权比例(%)贵州广播影视投资有限公司贵阳
广播影视及
股权投资
3000万42.148642.1486注：本公司的实际控制人为贵州广播电视台。
（1）控股股东的注册资本及其变化
控股股东
年初余额本年增本年减少年末余额贵州广播影视投资有限公司30,000,000.0030,000,000.00
（2）控股股东的所持股份或权益及其变化
持股金额持股比例（%）
年末余额年初余额年末比年初比例贵州广播影视投资有限公司443,274,686.00443,274,686.0042.148642.5176
2.子公司
3.合营企业及联营企业
联营企业名称与本公司关系贵州星空影业有限公司联营企业中广投网络产业开发投资有限公司联营企业智广海联大数据技术有限公司联营企业贵州中广传播有限公司联营企业贵州广电新媒体产业发展有限公司联营企业贵州高速数据运营有限公司联营企业贵州中灵广惠医药健康产业发展有限公司联营企业
董事王胜彬担任其董事长兼董事长、总经理贵州酒店集团商贸公司
董事王胜彬担任其董事长兼高级管理人员贵州琨恩生物工程有限公司董事王胜彬担任其董事长北京顺天顺技术有限公司
董事马晓维的弟弟马越担任其高级管理人员中国人民保险集团股份有限公司董事陈武朝担任其独立董事北京安达维尔科技股份有限公司董事陈武朝担任其独立董事华数传媒控股股份有限公司监事乔小燕担任其高级管理人员华数传媒网络有限公司监事乔小燕担任其高级管理人员新疆广电网络股份有限公司监事乔小燕担任其董事
其他关联方名称与本公司关系浙江华数传媒资本管理有限公司监事乔小燕担任其董事长浙江华数有线网络建设投资管理有限公司监事乔小燕担任其董事长浙江爱上网络科技有限公司监事乔小燕担任其副董事长贵州贵安电子信息产业投资有限公司控股子公司的重要股东贵州贵安产业投资有限公司控股子公司的重要股东歌华有线投资管理有限公司监事黄铁军担任其高级管理人员遵义市金汇商贸有限公司监事李兰的配偶担任其董事长贵州省遵义市湘江钢铁有限公司监事李兰的配偶担任其董事长贵州茅台集团营销有限公司事王胜彬担任其董事及高级管理人员北京茅台贸易公司董事王胜彬担任其董事贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司董事王胜彬担任其董事北京沐镧文化有限公司监事冯育顺女儿冯绎冰担任其监事江口县梵天红云茶业有限公司
高级管理人员徐军弟媳田燕担任其法定代表人哎呦影业（北京）有限公司
高级管理人员翟海虹女儿李羽佳担任其制片人威漫（北京）影视有限公司
高级管理人员翟海虹女儿李羽佳担任其经理
（二）关联交易
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务
关联方关联交易内容本年发生额上年发生额贵州省通信产业服务有限公司施工费28,847,422.4931,485,254.67贵州省通信产业服务有限公司代维服务费2,380,517.29262,044.34贵州省通信产业服务有限公司
网络日常运行维护成
本
1,046,460.51110,900.06贵州通信建设工程有限公司施工费12,279,450.5113,611,292.64贵州通信建设工程有限公司代维服务费166,938.951,331,773.02贵州省邮电规划设计院有限公司
节目购置费20,651,280.9818,919,388.19
关联方关联交易内容本年发生额上年发生额华数传媒网络有限公司节目购置费4,375,745.493,462,103.14华数传媒网络有限公司互联网接入费3,773,421.182,603,640.13家有购物集团股份有限公司采购商品款-500,000.00贵州电视文化传媒有限公司节目购置费-1,886,792.45孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司
合计119,080,848.04100,052,055.05
（2）销售商品/提供劳务
关联方关联交易内容本年发生额上年发生额贵州广播电视台工程及安装服务58,558.56贵州广播电视台节目传输5,424,528.2720,977,122.57其中：贵州广播电视台/贵州电视文化传媒有限公司
节目传输15,650,864.78家有购物集团股份有限公司节目传输5,424,528.275,326,257.79贵州广播电视台数据业务793,301.89771,226.41贵州贵安电子信息产业投资有限公司
工程及安装服务5,089,174.31-贵州卫星广播影视产业发展有限公司
关联方关联交易内容本年发生额上年发生额贵州高速数据运营有限公司数据业务3,773.60贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司
工程及安装服务18,348.6245,045.05贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司
2.关联租赁情况
（1）承租情况
出租方名称承租方名称
租赁资产
种类
本年确认的租
赁费
上年确认的租
赁费贵州广播影视投资有限公司
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
房屋租赁670,649.71670,649.83贵州家有缤纷商贸有限公司
房屋租赁521,428.60521,428.60合计1,192,078.311,192,078.43
4.关联担保情况
（1）作为被担保方
被担保方名称担保金额担保起始日担保到期日
担保是否已经履行
完毕
贵州广电传媒集团有限公司200,000,000.002018年9月17日2026年9月16日否贵州广电传媒集团有限公司200,000,000.002019年3月19日2026年3月18日否贵州广播影视投资有限公司200,000,000.002016年8月15日2031年8月14日否
5.关键管理人员薪酬
项目名称本年发生额上年发生额关键管理人员薪酬4,475,644.714,717,150.93
（三）关联方往来余额
1.应收项目
项目名称
关联方
年末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收票据
贵州天马传媒有限公
6,628,362.2095,797.4613,236,594.00240,198.91小计6,628,362.2095,797.4613,236,594.00240,198.91应收账款
贵州电视文化传媒有限公司
39,134,263.331,331,498.696,032,000.33344,154.78
应收账款贵州天马传媒有限公司5,331,675.24151,952.743,130,000.00406,900.00应收账款贵州广播电视台11,880,100.00475,982.85应收账款
贵州贵安产业投资有限公司
4,360,496.371,874,220.724,360,496.37958,912.84
应收账款
家有购物集团股份有限公司
650,000.0018,525.00
贵州贵安电子信息产业投资有限公司
1,523,332.00198,033.162,523,332.00132,540.22
贵州卫星广播影视产业发展有限公司
1,505,297.0042,900.96应收账款
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
218,247.0011,217.90
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司
22,500.011,156.50
应收账款小计52,745,810.953,629,505.6727,925,928.702,318,490.69
预付账款
贵州广播影视投资有限公司
40,437.97-124,620.17-预付账款贵州天娱传媒有限公司21,666.74-21,666.70-预付账款
-729,559.73-预付账款
--7,500,000.00-预付账款小计62,104.71-8,375,846.60-其他应收款
8,000,000.001,000,000.00500,000.00100,000.00其他应收款
贵州星空影业有限公司54,628.885,462.8954,628.882,731.44
其他应收款
6,959,073.33399,857.791,038,082.4251,904.12
贵州省邮电规划设计院有限公司
470,550.6623,527.53
贵州通信建设工程有限公司
18,430.51921.53
小计15,502,683.381,429,769.731,592,711.30154,635.56
2.应付项目
项目名称关联方年末账面余额年初账面余额应付票据贵州天马传媒有限公司623,337.50应付票据
小计623,337.50-应付账款贵州省通信产业服务有限公司27,380,388.8231,551,603.95应付账款贵州天马传媒有限公司1,379,571.254,050,823.50应付账款华数传媒网络有限公司4,802,422.511,137,476.03应付账款贵州通信建设工程有限公司13,567,864.5315,655,738.77应付账款贵州省邮电规划设计院有限公司15,782,942.6810,339,690.01应付账款贵州电视文化传媒有限公司1,000,000.002,000,000.02应付账款智广海联大数据技术有限公司9,580,219.009,200,219.00应付账款贵州影视节目交流有限公司272,000.00应付账款贵州广播电视台300,000.00应付账款贵州贵安产业投资有限公司344,380.42应付账款
贵州卫星广播影视产业发展有限
3,890,807.65应付账款
孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司
公司公司
38,303.00预收账款贵州省邮电规划设计院有限公司50,000.00预收账款贵州家有缤纷商贸有限公司1,040,331.496,000.00预收账款
中国贵州茅台酒厂（集团）有限
公司责任公司
6,048.00预收账款贵州高速数据运营有限公司8,000.00预收账款小计1,203,331.49148,351.00其他应付款贵州省通信产业服务有限公司1,376,483.691,622,000.00其他应付款华数传媒网络有限公司30,000.0030,000.00其他应付款贵州广电传媒集团有限公司-5,000.00其他应付款贵州省邮电规划设计院有限公司500,000.00500,000.00
项目名称关联方年末账面余额年初账面余额其他应付款贵州通信建设工程有限公司750,000.00852,906.44其他应付款贵州影视节目交流有限公司70,000.0070,000.00其他应付款贵州家有缤纷商贸有限公司601,000.00其他应付款小计3,327,483.693,079,906.44
十二、或有事项
截至2019年12月31日，本公司不存在或有事项。
十三、承诺事项
截至2019年12月31日，本公司不存在承诺事项。
十四、资产负债表日后事项
十五、其他重要事项
1.分部信息
本公司主要提供标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务，属有线广播电视传输行业，业务类型中包含收视业务、节目传输业务、工程业务、数据业务、销售业务等，因资产和人员会存在为多类业务服务，无法做到成本与收入类型一一配比，故未划分报告分部。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款
年末余额账面余额坏账准备账面价值
比例（%）按单项计提坏账准备884,034.000.04884,034.00100.00按组合计提坏账准备2,403,249,079.5299.96216,823,450.729.022,186,425,628.80组合1组合22,403,249,079.5299.96216,823,450.729.022,186,425,628.80合计2,404,133,113.52100.00217,707,484.729.062,186,425,628.80续：
比例（%）按单项计提坏账准备255,184.000.02255,184.00100.00按组合计提坏账准备1,663,013,205.2899.98122,452,946.057.361,540,560,259.23组合
174,315.720.01174,315.72组合
1,662,838,889.5699.97122,452,946.057.361,540,385,943.51合计1,663,268,389.28100.00122,708,130.057.381,540,560,259.231）按单项计提应收账款坏账准备名称
计提理由黔西县友联旅游开发有限公司628,850.00628,850.00100.00客户破产遵义县黔北大酒店255,184.00255,184.00100.00客户破产合计884,034.00884,034.00——2）按组合计提应收账款坏账准备账龄
年末余额账面余额坏账准备计提比例（%）1-6月816,676,785.2523,275,288.372.857-12月640,409,959.9932,917,071.975.141-2年754,213,000.8098,047,690.1013.002-3年139,792,438.9234,948,109.7825.00
账龄
年末余额账面余额坏账准备计提比例（%）3-4年41,961,259.6820,561,017.2449.004-5年9,180,475.366,059,113.7466.005年以上1,015,159.521,015,159.52100.00合计2,403,249,079.52216,823,450.72
账龄年末余额1-6月816,676,785.257-12月640,409,959.991-2年754,213,000.802-3年139,792,438.923-4年42,590,109.684-5年9,435,659.365年以上1,015,159.52合计2,404,133,113.52
年末余额计提收回
或转
销按单项计提坏账准备255,184.00628,850.00884,034.00按组合计提坏账准备122,452,946.0594,370,504.67216,823,450.72合计122,708,130.0594,999,354.67217,707,484.72
占应收账款年末余额合计数的比例
(%)
坏账准备年末
余额安顺市文化广电旅游局61,281,915.34
1年以内、1-
2年
2.555,329,762.36
坏账准备年末余额中共遵义市汇川区委政法委员会
2.236,425,928.27
2.166,198,820.01
46,725,000.021年以内
1.941,756,494.97
贵州电视文化传媒有限公司39,134,263.331年以内
1.631,331,498.69
合计252,614,618.7110.5121,042,504.31
2.其他应收款
项目年末余额年初余额应收利息应收股利489,904.80其他应收款52,182,435.5737,537,099.50合计52,182,435.5738,027,004.30
2.1其他应收款
款项性质年末账面余额年初账面余额押金及保证金22,086,788.2018,344,897.60单位往来款27,331,322.4211,910,411.10备用金及代付款9,052,699.1811,586,507.30合计58,470,809.8041,841,816.00
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额1,787,736.001,128,270.871,388,709.634,304,716.502019年1月1日其他应————
整个存续期预
期信用损失(未发生信用
减值)
期信用损失(已发生信用
减值)收款账面余额在本年--转入第二阶段
444,953.86444,953.86--转入第三阶段---转回第二阶段
--转回第一阶段
-本年计提
2,368,683.6159,927.982,428,611.59
本年转回-本年转销
-本年核销
-其他变动
-2019年12月31日余额1,342,782.143,496,954.481,448,637.616,288,374.23
账龄年末余额1年以内27,395,935.561-2年27,112,846.802-3年1,755,600.583-4年514,821.754-5年242,967.505年以上1,448,637.61合计58,470,809.80
转销或核销按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备4,304,716.502,428,611.59444,953.866,288,374.23
合计4,304,716.502,428,611.59444,953.866,288,374.23
坏账准备年末余额
道真自治县兴园投资经营有限公司
17.101,000,000.00
1-2年、3-4年
13.681,000,000.00
11.90399,857.79
5.13150,000.00
3.42100,000.00
合计—29,959,073.33—
51.232,649,857.79
2.2应收股利
项目年末余额年初余额中广投网络产业开发投资有限公司
489,904.80合计489,904.80
3.长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资128,624,500.00128,624,500.0082,500,000.0082,500,000.00对联营、合营企业投资113,650,214.571,535,363.74112,114,850.8366,470,327.331,535,363.7464,934,963.59合计
242,274,714.571,535,363.74240,739,350.83148,970,327.331,535,363.74147,434,963.59
（2）对子公司投资
被投资单位年初余额本年增加本年减少年末余额
本年计提减值准备
减值准备年末余额贵州天广智慧城市科技有限责任公司51,000,000.0051,000,000.00贵州广电网络多彩云科技发展有限公司30,000,000.0030,000,000.00贵州贵广惠教科技有限公司1,500,000.001,500,000.003,000,000.00贵服通网络科技有限责任公司-13,400,000.0013,400,000.00贵州中安云网科技有限公司-31,224,500.0031,224,500.00合计82,500,000.0046,124,500.00128,624,500.00
（3）对联营、合营企业投资
减值准备年末余
追加投资
计提减值准备其他
66,470,327.3340,489,792.477,413,644.77723,550.00
113,650,214.571,535,363.74贵州中广传播有限公司1,535,363.74--
-1,535,363.741,535,363.74贵州星空影业有限公司20,755,885.75-998,821.88723,550.00-21,031,157.63中广投网络产业开发投资有限公司
19,796,485.79贵州广电新媒体产业发展有限公司
14,039,657.22-6,791,492.76--20,831,149.98
10,106,301.82-305,948.87--10,412,250.69
贵州高速数据运营有限公司
40,000,000.0043,806.74--40,043,806.74合计66,470,327.3340,489,792.477,413,532.44723,550.00
4.营业收入、营业成本
本年发生额上年发生额收入成本收入成本主营业务3,362,665,845.112,243,754,866.083,206,302,965.922,085,856,427.25其他业务41,486,524.0321,820,875.7018,293,260.384,997,955.80合计3,404,152,369.142,265,575,741.783,224,596,226.302,090,854,383.05
5.投资收益
十七、财务报告批准
财务报表补充资料
1、本年非经常性损益明细表
本年金额说明非流动资产处置损益
-7,112,267.88越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
33,491,349.47计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
-非货币性资产交换损益
-委托他人投资或管理资产的损益
-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
-债务重组损益
-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
本年金额说明转回对外委托贷款取得的损益
-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
-受托经营取得的托管费收入
-除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-其他符合非经常性损益定义的损益项目
14,474,588.95小计
40,853,670.54减：所得税影响额
102,211.87少数股东权益影响额（税后）
12,526.65合计40,738,932.02
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率（%）
每股收益（元/股）基本每股收益稀释每股收益归属于母公司普通股股东的净利润
4.820.210.21扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润