1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年利润分配方案以总股本13,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）,共计支付现金股利26,670,000.00元,剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。该方案尚需经公司股东大会批准后实施。
二公司基本情况
1公司简介
■
2报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务
1、公司的主营业务：公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，主要产品包括约46个品类的水果、约43个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬。公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务：
（三）公司的经营模式
1、基地管理模式为保证果蔬品质以及货源稳定，公司参照GLOBALGAP（全球良好农业操作规范）标准选定合适的基地后，与基地所在地村委会签订基地管理协议，明确由公司指导农户进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司，同时，公司将基地予以注册编码，以达到加大对基地管理力度的目标，从而实现成品到原料到基地的可追溯管理。
2、采购模式公司采购模式主要分为向农户采购、向合作社/协会采购以及进口果蔬采购，除此之外，公司还有极少部分国产果蔬向其他企业进行采购。
3、仓储及加工模式公司仓储及加工模式如下图：
4、销售模式
（三）行业情况说明
公司主要从事农产品初加工及流通服务，根据《国民经济行业分类注释》，公司属于“05农、林、牧、渔服务业”中的“农业服务业”；根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“C13农副食品加工业”。
农产品包括粮食、水果、蔬菜、水产品、肉类产品等不同种类，不同种类产品性质、加工处理方式、包装流通要求的不同，导致从事提供相应服务的企业在技术、设备、经营模式上有一定差异，从而派生出针对不同农产品的服务行业。其中水果及蔬菜的初加工方式、流通模式、质量标准及安全要求较为接近，其支持服务具有较高同质性。果蔬服务业的产生和发展，是果蔬产业发展到一定阶段，果蔬市场供需失衡情况下的必然产物；果蔬服务业的价值及意义在于发挥“调余缺”、“度远近”、“衡四时”功能，通过缓解果蔬市场各种供需不对称实现自身的商业价值。在我国当前的果蔬供需格局下，发挥果蔬服务业各种商业功能，既是缓解果蔬供需中各种不对称现象、实现国家各项农业支持政策目标的关键，而且能够在实现服务价值的同时增加农民收入，并极大地满足居民营养需求，兼具较高的商业价值及社会效益。
在模式上，果蔬服务业逐渐由“专业化”向“一体化”转变，形成上游源头控制、下游渠道渗透能力的经营模式。
在消费方面，受国内城镇居民果蔬消费能力提高、国外高端市场消费者对我国果蔬认可程度提升的影响，未来我国果蔬内外销市场的需求都将出现数量、质量同时提升的良好态势。
在技术上，冷链物流的发展及应用，有效地促进果蔬流通的效率，同时也将提高并发挥行业中具有集中采购、跨区域配送能力企业的竞争优势，因此也成为企业建设的重点之一。
在渠道选择上，我国果蔬产品流通渠道主要分为小型零售店、农贸市场和超市三大类，由于连锁超市具有业务规范、价格明朗、品种丰富等多方面优势，加上城镇居民消费习惯逐渐倾向于大型连锁商超的“一站式”购物模式，连锁超市逐渐成为城镇果蔬流通的主流渠道。
果蔬服务业是随着果蔬行业发展到一定程度，由于供求关系特征而自然产生并不断成长的一个服务型、支持性行业，因此，果蔬行业的业态特征决定了果蔬服务业的竞争格局。由于我国果蔬行业地域分布、产品种类及消费层次等方面的特点，目前果蔬的终端销售渠道呈现出小型零售店、农贸市场及超市三种形式并存的局面。不同的终端渠道对果蔬供应有不同的需求，因此也决定了我国当前的果蔬服务业存在批发商（中间商）、农产品批发市场、大型专业化果蔬服务商等供应类型互相竞争的格局。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
5公司债券情况
不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入67,630.97万元，同比上升7.05%；营业利润5,915.26万元，同比下降2.16%;净利润为6,061.84万元，同比下降3.09%；归属于母公司的扣除经常性损益的净利润为5,907.79万元，同比下降1.57%；经营活动产生的现金流量净额为1,296.2万元，同比下降38.95%。
报告期内，重点完成了以下工作：
通过首发审核，为公司发展奠定良好基础
重大项目有序推进，公司冷冻仓储、加工包装、冷链配送能力将进一步提升
报告期内，公司募投项目有序推进，其中天津果蔬加工配送基地建设项目已完成了办公楼、冷库的主体工程，且生产车间已启动建设；上海果蔬加工配送基地扩建项目启动了项目报建手续的审批工作；广州果蔬加工配送基地建设项目已完成了部分工程，包括生产车间、冷库工程及办公楼、宿舍楼。募投项目的有序推时，将增强公司的采购优势，完善公司的市场布局，改善公司的贸易条件，提升公司的综合实力。
在销售方面，公司客户资源稳定、订单充足，销售继续保持良好的态势
公司以一站式全产品链锁定优质客户，重点拓展国内外大型超市及专业果蔬经销商等优质渠道，公司广阔的区域布局、丰富的产品线、稳定的产品品质，有效的满足客户特别是大型客户的多元化需求，增加客户粘性。公司的海外客户包括香港百佳、香港华润万家、TESCO、万客隆、巨人超市、ECONSAVE（宜康省）、T&T（大统华）和ColdStorage等大型超市，也包括傅贸易和FreshDirect(加拿大)等当地知名的果蔬经销商；公司的国内客户包括百佳、物美超市、永辉超市、新华都、卜蜂莲花、华润万家（含国内TESCO）、联华超市、步步高、大润发等大型超市及大型电商京东。公司在不断开拓新客户的同时，原有超市客户的不断扩张也带动了公司的销量增长，公司盈利能力不断增强。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年12月31日纳入合并范围子公司共7家，本年度合并报表范围相比上年度无发生变化。详见第十一节注释八“合并范围的变更”和九“在其他主体中权益的披露”。
证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2017-021
宏辉果蔬股份有限公司
关于公司2017年度授信贷款及担保
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●2017年度公司及全资子公司预计互为提供总额不超过10亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚需提交公司股东大会审议
●被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司
●本次担保无反担保。
●截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、内容概述
上述担保事项于公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宏辉果蔬股份有限公司
注册地：广东省汕头市
法定代表人：黄俊辉
注册资本：133,350,000元
截止2016年末，总资产71816.09万元，负债总额11961.63万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债11689.25万元，净资产59854.46万元，2016年度实现营业收入30804.94万元，净利润2455.39万元，资产负债率为16.66%。（上述数据经审计）
（二）烟台宏辉食品有限公司
注册地：山东省莱阳市
注册资本：11,587,800元
与公司关系：公司全资子公司
截止2016年末，总资产15,649.32万元，负债总额5087.18万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债5087.18万元，净资产10,562.14万元，2016年度实现营业收入14,833.59万元，净利润1,756.03万元，资产负债率为32.51%。（上述数据经审计）
（三）上海宏辉食品有限公司
注册地：上海市
注册资本：114,158,774元
截止2016年末，总资产18,407.65万元，负债总额1313.50万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债1313.50万元，净资产17,094.15万元，2016年度实现营业收入22,990.89万元，净利润1,769.88万元，资产负债率为7.14%。（上述数据经审计）
（四）福建宏辉果蔬有限公司
注册地：福建省诏安县
注册资本：14,000,000元
截止2016年末，总资产2,541.11万元，负债总额1532.50万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债1532.50万元，净资产1,008.62万元，2016年度实现营业收入587.90万元，净利润-100.18万元，资产负债率为60.31%。（上述数据经审计）
（五）广州市正通物流有限公司
注册地：广东省广州市
注册资本：86,377,100元
截止2016年末，总资产8,697.39万元，负债总额91.32万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债91.32万元，净资产8,606.07万元，2016年度实现营业收入2,238.84万元，净利润74.59万元，资产负债率为1.05%。（上述数据经审计）
（六）江西宏辉果蔬有限公司
注册地：江西省寻乌县
注册资本：18,926,504.63元
截止2016年末，总资产4,563.78万元，负债总额2210.54万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债1917.89万元，净资产2,353.24万元，2016年度实现营业收入774.27万元，净利润-65.70万元，资产负债率为48.44%。（上述数据经审计）
（七）天津宏辉果蔬有限公司
注册地：天津市
注册资本：110,411,000元
截止2016年末，总资产10,678.69万元，负债总额0.21万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债0.21万元，净资产10,678.48万元，2016年度实现营业收入0元，净利润-223.85万元。资产负债率为0%（上述数据经审计）
（八）宏辉果蔬（香港）有限公司
注册地：中国香港
注册资本：港元10万元
经营范围：果蔬贸易
截止2016年末，总资产684.47万元，负债总额765.90万元，其中银行贷款总款0万元、流动负债765.90万元，净资产-81.42万元，2016年度实现营业收入2,841.60万元，净利润2.15万元，资产负债率为111.90%。（上述数据经审计）
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10.79%。公司无逾期担保。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2017-020
关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
一、自有资金投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。
（二）投资额度及期限
根据公司及其子公司日常生产经营资金需求状况，使用不超过人民币2亿元（包括）额度的部闲置自有资金购买银行保本型理财产品，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。
公司及其子公司用于投资银行保本型理财产品的资金为闲置自有资金，合法合规。
（四）投资期限
自获得公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及其子公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及其子公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及其子公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司经营的影响
公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
四、独立董事意见
五、备查文件
1、董事会决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2017-022
关于召开2016年年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2017年5月10日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式：
公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）
传真：0754-88810112
联系人：陈树龙
4.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
宏辉果蔬股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2017-018
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2017年4月7日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过关于2016年监事薪酬的议案；
（三）审议通过关于《2016年年度报告》及其摘要的议案；
公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2016年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（四）审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2016年利润分配方案以总股本13,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）,共计支付现金股利26,670,000.00元,剩余分配利润滚存至下一年度。不进行资本公积转增股本。
（五）审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案；
（六）审议通过关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
宏辉果蔬股份有限公司监事会
证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2017-017
第三届董事会第二次会议决议公告
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
(一)审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
本议案尚须提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(四)审议通过关于2016年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中董事的薪酬尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过关于《2016年年度报告》及其摘要的议案；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016年度报告及摘要》。
(六)审议通过关于《2016年度利润分配方案》的议案；
(七)审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案；
(八)审议通过关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
鉴于公司聘请的负责本公司财务审计工作的会计师事务所——广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为本公司提供审计服务，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构，承办公司2017年度审计和内部控制审计业务。
(九)审议通过关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-019)。
(十)审议通过关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案；
黄俊辉先生的简历详见附件。
(十一)审议通过关于聘任陈树龙先生为公司副总经理的议案；
陈树龙先生的简历详见附件。
(十二)审议通过关于聘任王建龙先生为公司副总经理的议案；
王建龙先生的简历详见附件。
(十三)审议通过关于聘任宋永围先生为公司副总经理的议案；
宋永围先生的简历详见附件。
(十四)审议通过关于聘任林晓芬女士为公司财务总监的议案；
林晓芬女士的简历详见附件。
(十五)审议通过关于聘任陈树龙先生为公司董事会秘书的议案；
(十六)审议通过关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2017-020)。
（十八）审议通过关于召开2016年度股东大会的议案；
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》(公告编号：2017-022）。
附件（简历）：
黄俊辉先生
1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任公司的董事长、总经理，兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会和中国蔬菜流通协会副会长。
陈树龙先生
1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任汕头嘉威化妆品有限公司会计、烟台宏辉财务经理；2010年10月至今任职于宏辉果蔬股份有限公司，现任宏辉果蔬董事、董事会秘书兼副总经理。
王建龙先生
1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年3月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现任宏辉果蔬副总经理兼烟台宏辉总经理
宋永围先生
1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年9月起在宏辉果蔬任职，历任业务经理，2011年3月起任宏辉果蔬副总经理。
林晓芬女士
1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任职于汕头大洋集团公司、汕头市铭信会计师事务所有限公司、深圳南方民和会计师事务所、汕头市金正会计师事务所；2011年3月至今，任宏辉果蔬财务总监。
证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公告编号：2017-019
关于募集资金2016年度存放与实际
使用情况的专项报告的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500元，扣除保荐承销费用24,029,000元，实际到账的募集资金286,459,500元，扣除其他发行费用14,362,000元，实际募集资金净额为272,097,500元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。
（二）2016年度募集资金使用情况及期末余额
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
注1：本期直接投入承诺投资项目金额包括募集资金置换前期投入金额17,501,059.48元、工程费用268,000.00元、铺底流动资金45,885,000.00元。
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金人民币63,654,059.48元；使用部分闲置募集资金人民币55,000,000.00元购买理财产品；使用部分闲置募集资金人民币120,000,000.00元暂时补充流动资金；加上扣除手续费后累计利息收入净额64,068.23元；剩余募集资金余额39,557,508.75元。与募集资金专户中的期末资金余额39,557,508.75元一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为39,557,508.75元。募集资金的存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表
货币单位：人民币万元
注1：天津建设果蔬加工配送基地项目本年度投入金额中包括募集资金置换前期投入金额13,267,724.79元、工程费用10,000.00元、铺底流动资金24,967,400.00元；
注2：广州果蔬加工配送基地建设项目本年度投入金额中包括募集资金置换前期投入金额4,233,334.69元、工程费用258,000.00元、铺底流动资金20,917,600.00元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,501,059.48元。具体情况如下：
货币单位:人民币万元
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。
截至2016年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为120,000,000.00元。
公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，对不超过人民币7,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。
公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至2016年12月31日，公司尚有3,500万元用于购买中国民生银行保本型理财产品、2,000万元用于购买中国银行保本型理财产品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：宏辉果蔬2016年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。