最新公司出纳岗位职责公司出纳的工作职责(十五篇)

第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”

使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。

第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。

第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。

第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网

第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网

应由室主任保管或专人保管。

第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。

一、负责日常网银、办理银行业务

1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

三、负责录入用友财务系统,每日汇报资金情况

1.登记各公司每日银行余额台账,每日汇报资金情况

2.整理银行单据,匹配请款单,录入nc系统(含应收和应付)

1、负责处理学员收费、退费日常账务,核对内部往来;

2、负责与校区日常收款对账、银行对账,发票管理;

3、负责做账、报税;

4、会计凭证和资料的装订和保管;

5、协助校长对人员考勤,及授课带班情况及课消的核对,熟悉校区系统的操作,熟悉财务软件的操作;

6、校区其他日常财务工作;

7、银行、工商、社保的年检工作;

8、积极完成领导下达的其他工作。

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(11)维护公司人才储备库。

一、遵守国家法律、法规,维护财经纪律。

二、协助单位领导,配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,首先检查其手续是否完整,内容是否真实、合法,是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证,应及时办理收付款,不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章,以示该业务办理妥当。

四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配,不得签发空头支票;严格控制空白支票,使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记,收回有记录。不得出借银行帐号。

五、严格遵守《现金管理暂行条例》,严格控制现金结算起点和范围,不准他人套取现金和挪用公款,不准以白条抵库,库存现金不得超过银行核定的限额。

六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证,每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐,分别结出余额,做到“日清月结”,并每日盘点库存现金,做到帐实相符。如发现长短,应及时报告,采取措施。

七、妥善保管发票等其他票据,及时办理收款及票据开具工作,每日应将当日收到的现金交存银行,不得:“坐支”收入,不得将收入的现金挪作他用。

八、月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,及时通知会计人员,以便会计人员调整帐目。

九、月未将当月的收支汇总,并编制出纳现金对帐单,加盖出纳印章,连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

十一、办理其他有关的财务事宜。

1.掌握银行存款资金,每日上报财务经理银行存款表,做到日结月结(每日18点前上报,准确率100%);

2.每日核实票据,随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实,及清点工作,准确率100%,提交资金汇总表发财务群)

3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错,报销);

4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前,提交汇总表,准确率100%);

5.每月开银承单据的复印,在农商行的网上开具电子银承;

6.每月准时代发薪工资,发放提成、奖金等,(每月15日前发放工资,每月最后一周的周五前发放提成奖金,做到及时、准确);

7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

8.每月与各个银行对账,填写对账单(每月5日前完成,准确率100%);

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务

1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

6、完成上级交代的其他工作

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;

4、___,做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常采购管理

1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

1、熟悉银行业务。

2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

3、对接公司各部门,进行报销流程的及时跟进。

4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

5、财务报销流程及合规政策宣导。

6、其他需要协助的财务方面工作。

1、负责客户费用核算结算及收费管理,开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

1)负责公司tms系统的线上支付申请审核和付款;

2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

3)负责每日各银行账户的流水导出,油、etc账户的充值和消费明细导出;

4)负责公司车辆的月结结算工作;

准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

8)其他与财务有关的临时性事务。

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

2.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

3.负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。

4.控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。

7.登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

9.配合对应收款的清算工作。

10.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

THE END
1.线上销售财务应怎么做账?线上销售财务应怎么做账? 商业企业常涉及到的就是:现金帐,银行存款帐,存货(进销存),应收,先梳理下有哪些期初资产、负债和权益. 发货前: 开发票的话可以做预收账款,没开发票就可以直接做应收账款 借:银行存款(或库存现金) 应收账款 贷:主营业务收入 发货后: 借:应收账款 贷:http://www.canet.com.cn/shiwu/824516.html
2.销售网课怎么做账?如何做好帐?线上课程销售成本会计怎么做账网课销售出去之后,并不是结束了,相反会计的工作才刚刚开始,要知道一家合格的在线教育平台是必须做账的,这样不仅能能知道销售出去多少课程,也能知道获取到了多少收益。 1、课程产品销售收入:产品经客户验收合格后一次性确认收入并结转成本。教育培训服务:按周期提供服务的课程,在服务期内分期确认收入;按次(期)数提供服https://blog.csdn.net/tututzzzz/article/details/135248977
3.水果店精确进销存怎么做账零代码企业数字化知识站水果店精确进销存怎么做账 水果店精确进销存管理是确保库存和财务记录准确性的关键。1、使用专业的进销存软件;2、定期盘点库存;3、准确记录每一笔交易;4、实时更新库存信息;5、分析销售数据。其中,使用专业的进销存软件如简道云,可以帮助水果店自动化和简化进销存管理。简道云官网:https://s.fanruan.com/gwsdp;。https://www.jiandaoyun.com/blog/article/1060285/
4.老师,线上销售的生鲜产品如何做账实务财税问答老师,线上销售的生鲜产品如何做账-实务-问题咨询。财税问答-正保会计网校旗下的专业财税实务答疑平台(原中华会计网校)。https://m.chinaacc.com/wenda/detail/xt/3095628
5.老师,我们公司销售大米,另一个公司以我们公司的名义在线上运营老师,我们公司销售大米,另一个公司以我们公司的名义在线上运营店铺,但是这个店铺里的产品只有一部分是我们的,那我做账是不是只管我们公司的大米这个产品就可以了,其他产品不管了,其他产品也不是我们公司对接的。 吴玲于2022-04-06 10:44 发布 491次浏览https://www.acc5.com/ask/question_5949996.html
6.关于开展市北区“新航运新贸易新金融”中央商务区线上专场市北区人社局联合中央商务区管理委员会于2021年9月8日(星期三)举办市北区中央商务区“新航运、新贸易、新金融”线上专场招聘会,本次招聘会将有东方证券、中信证券、洪泰财富、山东新华锦国际商务、欧西企业管理咨询、青岛德赛克贸易、浙江天木国际物流、青岛齐名国际物流等34家企业提供400余个岗位(附件附后),请有https://rc.qingdao.gov.cn/jeecms/htmlrc/tzgg/gztz/20210906/8624.html
7.销售员岗位职责(精选15篇)销售员岗位职责(精选15篇) 在充满活力,日益开放的今天,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是小编整理的销售员岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 https://www.oh100.com/zhichang/6689413.html
8.企业沙盘课程学习心得体会范文(通用10篇)4、生产能力没跟上销售需求 由于资金不足,我们竞单时严重地被生产能力束缚了。可是,这也是现实制约的,当我们顾不上眼前的开支的时候,就更顾不上更新生产线了。当然,这应该都归咎于没有统筹规划,使得资金紧缺。 5、规则不够熟悉 由于对游戏规则认识不够,使得经营过程中多提了折旧费用与维护费,这也直接影响了企业https://www.ruiwen.com/xindetihui/3379975.html
9.(精选)运营年终工作总结2.销售数据分析:通过分析销售数据和市场趋势,我识别出了产品销售瓶颈和潜在增长点,并提出了相应的优化方案,帮助提升销售业绩。 3.市场推广与广告活动:我与营销团队紧密合作,参与制定并执行多个市场推广计划,包括线上广告、社交媒体、合作推广等,有效提高品牌知名度和用户转化率。 https://www.wenshubang.com/gongzuozongjie/nianzhonggongzuozongjie/4582070.html
10.国企面试问题及答案(精选8篇)因为一个员工首先要了解自己的企业跟团队,知道他在跟什么样的人在一起工作战斗,再要了解自己的武器。产品就是上战场的武器。如果不知道怎么样用枪,去打战哪是有输无赢的。第三再告诉他这场战用什么方法才能打赢。 10、请讲一下你在前任工作中所使用的最典型的销售方法和技巧。 https://www.360wenmi.com/f/filewe6atafr.html
11.erp实训心得ERP沙盘模拟竞赛是一种体验式的互动学习,它涉及整体战略、产品研发、设备投资改造、生产能力规划、物料需求计划、资金需求计划、市场与销售、财务经济指标分析、团队沟通与建设等多方面,企业结构和管理的操作全部展示在模拟沙盘上,每个学生都能直接参与模拟的企业运作,体验复杂、抽象的经营管理理论。为了让我们更好地将这些https://www.cnfla.com/xindetihui/3223868.html
12.银行对公岗位工作总结范文总之,通过理论上对自己这一月的工作总结,还发现有很多的不足之处。同时也为自己积累下了日后销售工作的经验。梳理了思路,明确了方向。在未来的工作中,我将更以公司的专卖经营理念为坐标,将自己的工作能力和公司的具体环境相互融合,利用自己精力充沛,辛勤肯干的优势,努力接受业务培训,学习业务知识和提高销售意识。扎实https://www.gwyoo.com/haowen/93096.html
13.个人工作计划(通用21篇)4、终端布置(配合业务条线的渠道拓展) 根据公司的06年度的销售目标,渠道网点普及还会大量的增加,根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作,积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设,(根据公司的展台布置六个氛围的要求进行)。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进https://www.unjs.com/fanwen/Gongzuojihua/gerengongzuojihua/gongzuojihua_141591.html
14.(精选)顶岗实习总结现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!会计就是做账。下面是我通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累,以及题外的很多道理。 顶岗实习总结3 大三的顶岗实习是我们踏上工作岗位之前的岗前培训,是学生到教师的角色转变,是学校到社会的https://www.jy135.com/shixizongjie/1646392.html
15.精品超市出入库流程6篇(全文)前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性,款项当天交出纳核对,双方签字确认。一式两联,一联收银员留存,一联出纳做账备查。 二、团购或未走前台的销售处理 由销售人务必填制一式三联的“销售清单”,店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记,以减少系统库存,避免发生系统账面和实https://www.99xueshu.com/w/filed8ecrtaj.html
16.蔚然成风陈版主答疑2023.01.?15审计工具控副产品销售价格为负时会计处理。https://www.shangyexinzhi.com/article/6148174.html
17.金蝶软件官网金蝶云光伏行业如何从全球销售 走向全球运营 《光伏行业数字化联合白皮书》 下载白皮书 数字化如何赋能地产企业 应对机遇与挑战 《不动产产业数字化转型白皮书》 下载白皮书 欢迎垂询 请联系我们专业的销售顾问, 我们将推荐适合您需求的产品或解决方案 扫码获取一对一服务 https://www.kingdee.com/