3、也不能进行反年结。以下内容举例均假设进行2006年年结。重要提示n年结前：一定要做好数据库备份！GS数据库备份请使用数据库工具。n适用范围：u本文档年结过程说明适用于GS3.0GS5.0产品。u请务必注意年结补丁适用范围。lgs年结补丁20070129.rar仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、GS3.5.1请不要使用此补丁！l对于GS5.0（Oracle环境），请打上必补补丁ZW200812080253509GS3.5Pack1年度映射.rar目录概述3重要提示3年结必读5年结前应检查的问题5财务系统年结步骤6基本流程：6个别步骤解释：7物流系统年结
6、ARCHAR(8)Y所在服务器SYAP_SERVERVARCHAR(20)Y数据库系统类型SYAP_DBMSVARCHAR(20)YORA：OracleMSS：MsSqlserver数据库SYAP_DBASEVARCHAR(20)Y域类型SYAP_TYPEVARCHAR(1)N11：主域，是应用实例的系统管理域，所有系统管理、公用数据都在此数据域上；2：同步域，是在没有包含主域的服务器上，需要设立一同步域，存放公用数据的备份。3：映射域，另外一个应用实例的主域在本应用实例中的映射。4：数据域，一般数据域。大小SYAP_SIZEINTY数据库文件的大小路径SYAP_PATHVARCHAR(60)
9、把上年余额转入，造成本年余额的丢失。如果本年的余额重新初始，则不要再作各单位的年结，要求各单位在会计期间维护功能将上年的会计期间永久关闭（不能再作任何修改了），然后在新的一年初始余额。9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。10、正常开始下年业务注：如分公司未处理完2006年的业务，系统管理员也可做“初始下年”，但初始下年后，所有分公司不可再增加、删除、修改任何2006年的科目、项目、产品等设置，对于2007年的初始设置可做修改。个别步骤解释：1、首先进行“初始下年”（详见附录）“初始下年”是由集团管理职责的集团管理员来完成，以2006年12月底的会计期间登陆系统，功能位于“基础数据设置”
11、.1、各分公司会计以其个人身份登陆系统，选择其相应的公司职责，在“总帐”模块中，选择“期末处理”的“月末结转”菜单做好各个会计期间的月结，保证每个会计期间为“关闭”状态。注意：月结时必须以每个月的最后一天登陆系统做月结。5.2、当月结到最后一个月份时，系统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。5.3、年结结束后，选择“期末处理”-“会计期间维护”菜单，打开下一年度的各会计期间，即可在进行下一年度的帐务处理了。6、年结正确性检查各公司年结完成后，应当检查余额的正确与否，因为上下年间的数据调整，造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新对当前的余额进行校验。物流系统年结步骤：物流是没有年结过
12、程的，只要集团管理员做完“初始下年”后，各分公司会计即可登陆物流的各个模块中，“打开”各个模块的会计期间（在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“主文件”菜单下，均有“期间维护”或“期间管理”），即可处理下一年度或下一会计期间的业务了，处理完的会计期间，可将其“关闭”，对于“关闭”状态的会计期间不可做任何单据修改。如会计期间被“永久关闭”即不可再“重新打开”。附录：1、初始下年在本年的业务数据结转至下年之前，要先运行“初始下年”功能，把基础数据结转至下年。每个单位使用的基础数据可以分为：公用的数据，本单位的私有数据。“初始下年”将公用基础数据以及各个单位的私有基础数据一起结转至下年。初始
13、下年后，就不能修改上年的基础数据了，所以，初始下年前，所有单位请务必检查公用和私有的基础数据是否设置正确、完整，要尽可能避免基础数据结转至下年后，再去调整上年的基础数据。初始下年的步骤：第一步：开始年度初始。需要注意的是，在结转前，本年度的基础数据应该保持基本稳定。第二步：创建下年表结构。该步骤主要完成下年表结构的创建，进行下年表的数据库同步处理，并设置下年表结构创建完成标志。第三步：结转公用数据。该步骤主要完成基础数据的结转（所有的基础数据，包括公用和私有的基础数据），设置年度初始完成标志，并进行必要的调整。注：该功能在数据库中主要是建立下年的表结构，并把本年的基本数据转到下年去，基本过程如
14、下：1、根据上年表的结构建立下年表（带年度的表）2、根据系统安装时预制在symktabl中的记录，把上年表转到下年表中去。3、修改lsgscsyr中的初始下年是否完成为12、年度映射系统的大部分字典数据都是按年度存放的，例如、科目、币种、结算方式、组织关系、专项核算、产品、往来单位等等，它们在同一年度内都只存在一份这样的数据，而在不同年度，它们可以有很大的不同，例如结构可以不同，同一含义编号可以不同。由于不同年度之间，这些项目可以发生很大的改变，因此需要我们在两年度之间建立对应关系。这些映射关系：有科目、产品、专项、部门、往来单位、个人。在该功能中，提供了科目、产品、项目、单位往来的年度映射关
16、，科目编号在上年和本年不同；上年没有下级的科目在本年增加了下级等。上年对应：【起始编号、终止编号】：确定本年科目所对应的上年度科目。科目帮助菜单中列示出所确定的科目体系在上年度包含的科目。系统允许选择一个科目范围。本年科目和上年科目允许建立一对多的关系。【结转比例】：是一个0到1之间的数字。系统允许按照一个比例将上年某科目余额结转到本年对应科目上。需要注意的是，在年度映射关系中，同一科目的结转比例之和不允许超过1。注意：建立年度映射的目的在于，当新的年度和上年度科目以及科目核算关系发生变化后，在进行年度余额结转时，系统将根据建立的年度映射关系对应结转。年度映射应在初始下年后的新年度中建立。何时
17、进行年度映射关系的建立当做完初始下年后，系统创建了新的年度的表结构，并把上年的公用设置结转到新的年度中，系统允许对新年度的科目和科目核算关系进行修改。修改完成以后，这时需要建立这两个年度的科目、产品、项目和单位往来的映射关系。年度映射定义后，还需要在其它公共设置中，打上本年年度启用标志。然后，分别进入各个公司的总账模块的上年度最后一个会计期间，进行各个公司的年结处理。总账模块的年度映射和公用模块的年度映射区别和联系？在本系统中，总账模块和公用模块都提供了年度映射关系的定义，但是二者是有区别和联系的：公用模块中可以建立科目、产品、项目、单位往来的年度映射；而总账模块除了科目、产品、项目、单位往
18、来外，还可以建立部门和个人往来的年度映射关系。在公用模块建立年度映射时，可以选择的科目、产品、项目、单位的范围是在公用模块中定义的；而在总账中可以选择的科目、产品、项目、单位范围除了公共部分外，还包括本公司建立的私有科目、产品、项目、单位。年度映射关系应用的单位不同。公用模块建立的映射关系作用于全部单位；总账模块建立的映射关系只是作用于本单位。公用模块建立的年度映射关系也会出现在总账中的年度映射中，并且对上年同一科目的结转比例不允许超过1。如上年科目5502在公用模块中已经结转了60%，则在总账模块中对于5502科目最多只能再结转40%。3、系统年结本系统年结分为两个步骤：第一步：系统级的
19、处理“初始下年”。主要完成创建下年的表结构，结转基础数据，基础数据一旦结转，本年不允许再对基础数据进行维护。该步骤由系统管理员来执行。第二步：公司级的处理“年结”。主要完成各单位账务辅助余额结转至下年。该步骤由各单位分别执行，但要求先执行初始下年。年结常见问题问答1、GS初始下年问题总结（GS3.x）问题描述：目前是年结高峰期，GS需要初始下年后才可以进行新会计年度的业务。此文档整理了初始下年时出现的若干问题。1）创建%s表失败，无法获取windows目录。检查logfile文件。问题描述：查看应用服务器c:logfile文件，错误提示如下：CREATEUNIQUEINDEXidxGDJ
23、tra、source表名SYAP注释应用实例域管理表别名列名数据类型空值缺省规则注释访问域代码SYAP_DOMIDVARCHAR(6)N访问域名称SYAP_MCVARCHAR(30)Y域管理用户代码SYAP_MANIDVARCHAR(12)Y域管理用户名称SYAP_MANMCVARCHAR(20)Y口令SYAP_MANPASSVARCHAR(60)Y建立日期SYAP_CREATEVARCHAR(8)Y所在服务器SYAP_SERVERVARCHAR(20)Y数据库系统类型SYAP_DBMSVARCHAR(20)YORA：Oracle；SQL：MsSqlserver；Syb：sybase；Udb
24、：Ibm数据库SYAP_DBASEVARCHAR(20)Y域类型SYAP_TYPEVARCHAR(1)N11：主域，是应用实例的系统管理域，所有系统管理、公用数据都在此数据域上；2：同步域，是在没有包含主域的服务器上，需要设立一同步域，存放公用数据的备份。3：映射域，另外一个应用实例的主域在本应用实例中的映射。4：数据域，一般数据域。大小SYAP_SIZEINTY路径SYAP_PATHVARCHAR(60)Y应用服务器上注册表信息位置：HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREGenersoftLSCWAppInstance注意：（1）修改完syap的数据后，需要重新登陆GS，重新
25、做初始下年。（2）如果syap_server与注册表中的source不一致，修改成正确的值后重新初始下（3）如果还出现错误提示的话，点上一步、下一步反复几次，就可以成功初始下年。（4）OA产品在初始下年时，可能会遇到错误，这时不要退出软件，重新上一步，下一步，多反复几次就成功了。5）初始下年没有响应。解决方案：MSDTC配置有问题。参考GS安装完全攻略。6）初始下年报错问题描述：初始下年出现错误提示如下：视图名VW_MCZBZD2009,正在创建!12/30/0812:40:04sql语句：SELECTVIEW_NAMEFROMUSER_VIEWSWHEREVIEW_N