2023年1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，会议全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，进一步优化完善中央企业经营指标体系，提出“一利五率”经营指标和“一增一稳四提升”总体目标，推动中央企业实现高质量发展、提升核心竞争力和建设世界一流企业。
“一利五率”是中央企业高质量发展的“指挥棒”，具体是指：利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率。2023年中央企业"一利五率"指标总体目标定为“一增一稳四提升”：“一增”是指利润总额增速要高于国民经济增速；“一稳”是指资产负债率稳定在65%左右；“四提升”是指净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率要实现进一步提升。
其中，“以司库体系为抓手，增强高质量发展的内在动能”是指：中央企业应高质量推进司库体系建设各项工作，确保2023年底前基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，确保资金安全高效运营，同时借助先进信息技术和算法模型，深入挖掘数据价值，有力支撑科学决策和战略落地。
一、中兴新云司库体系建设解决方案
中兴新云帮助企业搭建涵盖建设目标、建设定位、职能模块、管理保障、信息技术于一体的司库体系建设“3442”框架：
企业需要结合自身发展现状、所处行业特色、实际管理诉求等，在司库体系建设框架指引下，推动传统的资金管理向定位更高、职能更全面、管理更先进的司库管理模式革新升级。中兴新云为企业司库管理体系提供以下解决方案：
中兴新云司库管理解决方案，锚定企业司库战略定位，通过对企业现有司库管理水平的诊断、对标、分析，从组织、流程、制度、信息系统等方面打造集团司库管理体系。将司库业务职能划分为资金运营、资源管理、风险防控和战略决策四大核心模块，结合企业所处行业、发展阶段、资金管理特点，对账户管理、资金结算、资金集中、票据管理、资金预算、境外资金管理、债务融资、应收账款、借款担保、供应链金融等进行全业务、全流程规划，以司库管理带动产业链模式革新。
中兴新云司库数字化解决方案，围绕“打造世界一流司库数字化体系”的目标，实现司库的可视、可控、可调、可溯。在透视金融资源、防范司库风险、提高资金运营效率，提升金融服务等方面，以多类型指标支持公司战略决策、战术决策和作业决策，满足央企司库监管指标要求，反映司库管理过程、结果及未来预测情况，利用科学直观的视觉表现形式清晰传达和沟通数据分析结论，实现数据向信息、知识、智慧的逐步升华；搭建数据底座，通过数据治理明确数据标准，强化数据质量，实现数据实时可视，风险预警提示，经营决策分析支持。
中兴新云全球一体化的海外司库管理解决方案从境外账户可视、境外资金集中、境外资金结算、境外资金计划管控、境外投融资管理、外汇管理等维度，明确管理内容、管理要点、实现路径，加强境外资金风险管理能力，实现全球化资金监控体系建设。以境外财资中心为主要组织管理形式，进行海外资金集中管理、投融资统筹规划，借助成熟金融市场，提高整体资金运营效率，降低资金成本。
二、中兴新云司库信息化与数字化产品
中兴新云以IT+DT两大能力为支撑，帮助企业科学规划司库信息化与数字化系统，创新提出司库管理的“前台+中台+后台”系统架构：
中兴新云司库业务系统是进一步强化资金职能、深入业务支持、支撑业务运作的资金信息系统，涵盖资金计划、投融资管理、供应链金融管理、票据管理等功能，可实现对企业传统资金管理系统的功能强化与高效联接，并向司库数字化系统提供海量数据，为司库数据的智能分析与决策支持奠定基础。
中兴新云司库管理系统是以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标的集团资金信息化系统，涵盖账户管理、资金集中管理、资金结算、内部存贷款管理、资金关联业务管理、海外资金管理等功能，可与金融机构进行数据联通，助力企业资金集中管理、动态监控、高效运营、风险防范。
中兴新云借助先进的司库建设理论体系、丰富的信息系统建设经验及数字化场景构建的前瞻探索，帮助中央企业全方位塑造司库管理体系，实现资金管理运营规范高效、金融资源管理精益有效、资金风险管控严格合规、战略决策支持可靠有力，夯实培育世界一流企业的管理基础，助推中央企业“一增一稳四提升”的总体目标落地实现。
三、央企集团司库体系建设实践案例
中国宝武钢铁集团有限公司
中国宝武集团携手中兴新云建设全球司库数字化管理指标体系，以“智识、智鉴、智联、智效”为目标方向，搭建覆盖司库管理职能全域的数据指标体系、明确司库数据标准、构建司库成熟度评价模型，助力中国宝武集团建设以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向的全球司库管理体系。在中兴新云助力下，中国宝武全球司库系统已于2023年1月正式上线，进一步赋能集团整体发展战略。
中国有研科技集团有限公司
中兴新云参与中国有研集团司库系统建设，在蓝图设计、数据治理、数据分析、数据可视化等关键项目节点，各方人员相互协同、紧密配合，并于2022年12月底顺利建成了中国有研科技集团司库系统，系统上线标志着中国有研集团在提升资金管理水平上迈出了关键一步，也为中国有研集团后续的集团战略、高效运营、科学决策提供强有力的信息化手段支撑。
中国能源建设集团有限公司
中兴新云协助中国能建集团搭建司库管理体系框架，围绕票据管理、融资管理、境外资金管理等十项核心职能，从组织、制度、流程、风险防控、数据应用等多维度健全司库管理体系，实现服务战略决策、防控资金风险、提升运营效率、增强价值创造目标，助力中国能建集团打造世界一流司库体系。
中国绿发投资集团有限公司
中国绿发集团携手中兴新云建设司库体系及财务共享中心。依托司库管理平台，实现资金集中管理、资金动态监控、风险智能预警等司库管理职能；通过财务共享中心，建立全新的组织管理模式，推进财务共享化、数智化转型，推动业财深度融合，支撑中国绿发集团早日建成世界一流绿色产业投资集团。