导语：如何才能写好一篇合同审批及管理流程，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
0引言
1EOS概述
1.1EOSPlatform概述
EOSPlatform是SOA应用平台，基于JavaEE、Eclipse等开放的技术和平台，采用SOA架构和标准规范，支持在线业务配置化开发，并把平台化扩展技术、构件技术、可视化技术、图形化技术与SCA、SDO等SOA标准技术结合起来，为构造SOA应用提供从设计、开发、调试和部署，到运行、维护、管控和治理的全生命周期支持。
1.2EOS编程模式
其中流程包括：工作流、页面流、逻辑流。页面流用于描述用户界面元素流转关系的图形化流程，管理页面和页面间的跳转关系，以及页面和页面间共享的数据。逻辑流用于完成后端业务功能，采用图形化的方式将小粒度的运算构件组装成一段业务逻辑。工作流用于完成包含人工和自动的业务活动流程的构件，通过BPSforEOS开发环境来开发的流程管理的图形化描述。
不同类型的流程从逻辑设计上把业务逻辑、业务服务及业务流程松耦合分离开来，按照SCA规范封装、组合，达到业务应用的流程化。
数据包括持久化实体和非持久化尸体，并采用SDO标准来描述这些数据的格式，SDO作为一种数据编程架构和API，它统一了不同数据源类型的数据编程，让开发人员可以从不同的数据源以统一的方式访问和操作数据。
人机交互采用富客户端控件及具体页面来实现。
2合同管理系统需求分析
在信息化的应用逐渐深入到从设计到生产及企业运营的方方面面，合同管理信息化需求的声音也日显强烈，为进一步规范公司合同管理，防范和控制合同法律风险，完善合同管理制度体系，建立一套从起草到生效，从履约到归档的全生命周期的完整的合同管理系统，实现合同信息化管理，达到对合同的实时监控预警，有效防范和控制合同法律风险，真正实现全过程的、系统性的、动态性的闭环合同管理，满足合同管理事前、事中、事后风险防控需求。
合同的全生命周期管理分为以下几个阶段：合同起草、合同审批、合同执行、文档管理和合同统计。
1）合同起草
提供合同范本库，起草人选择对应的合同范本，填写合同要素，完成合同文本的拟写。合同范本只允许起草人填空，不允许修改固定条款和格式。
2）合同审批
3）合同执行
合同审批结束双方盖章，合同正式生效，进入履约阶段，此阶段合同双方需要按合同约定完成各阶段的合同交付及付款，直到全部完成合同约定内容。其中包括：正常履约和中途发生合同变更、解除或终止等情况，如果发生变更需要以更新后条款对合同进行相同程序的管理。
4）文档管理
5）统计分析
对于企业签订的合同按阶段、类别、金额等可以进行统计分析，给企业管理者提供统揽全局，分析决策的参考。
3合同管理系统的设计与实现
3.1功能设计
根据以上的需求分析，合同管理系统划分为：合同相对方管理、合同范本管理、合同起草管理、合同审批流程管理、合同履行与风险监控管理、合同台帐管理、合同变更解除终止管理和合同统计分析管理几大功能模块。
1）合同相对方管理
在合同管理系统中建立合同相对方资信管理模块，其中包括相对方的基本信息、信用等级、合作领域、履约评价的管理，通过对合作单位资信的有效管理，在源头上规避合同法律风险的产生。此模块内容为合同起草的必要条件，所有拟写合同的相对方必须从已经登记在册的具有相应资质的相对方中选取，否则无法拟写合同。
2）合同范本管理
以合同范本管理标准化为基础，建立完整的合同范本库管理模块，提供合同范本管理平台。该模块中，将企业常用合同文本以word文档形式固化并上传，减少手工填写部分，同时固化合同固定条款和格式使拟写者不可随意修改固定文本，在简化合同拟写的内容同时约束拟写者的随意性使之标准化，以减少审核人员的工作难度及强度。整个系统中使用的合同均由此功能模块提供范本完成拟写。
3）合同起草管理
合同起草管理模块为合同文本的在线拟写平台。流程是由拟稿人填写必要的合同基本信息，再选择范本进行在线合同拟写，拟写的合同存放于草稿箱，可随时进行编辑修改，直到定稿后提交流程审批。
4）合同审批流程管理
5）合同履行与风险监控管理
合同管理系统通过合同信息，自动生成合同履约任务，对于合同履行情况进行监督，对于超期履约情况系统生成不同级别的履约报警，为合同履约负责人提供实时的合同风险预警，有效控制因合同履行引发的法律风险。合同履行由合同拟稿人按合同不同阶段的交付及付款情况维护履行信息，到期未履行的亮灯提示。
6）合同台帐管理
7）合同变更解除终止管理
该模块为合同变更解除终止提供专门管理，首先，列出已生效进入履行阶段的合同，用户可从中选择对其发起变更、解除、终止的申请并拟写相应协议，完成合同补充协议的拟写后提交审批流程，通过审批，合同以变更后的新条款进行履约，在台帐信息中关联原合同。
8）合同统计分析管理
合同管理系统提供针对合同数量、金额、类别、履行情况的内容，对实效、工作量、质量，基于公司维度、部门维度、个人维度的统计分析功能，并进行图形化展示。
3.2系统实现
合同管理系统应用EOSStudio开发环境，Tomcat应用服务器，Oracle数据库进行开发。具体由以下步骤实现：
1）创建项目
作为一个应用系统运行的功能模块放在同一个项目中进行开发。项目开始是要创建一个合同管理系统的空EOS项目，然后再进行构件包设计。
2）构件包设计
构件包设计主要是针对整个系统的子模块进行划分。在系统设计视图中，将一个系统划分成若干构件包，并且可以设计构件包间的依赖关系。这里分别对应以上功能模块设置构建包，并创建一个公共构件包用于放置通用服务构件，供复用。
3）数据建模
数据模型是构建一个业务系统的基础，在进行具体的构件设计前，需要首先设计系统的数据模型。首先在oracle中完成数据库表的创建，然后导入到EOS系统中生成数据实体。在数据建模的视图中，可以设置实体间的关联关系、设置实体和数据库表的映射关系、将一个查询SQL语句映射成一个数据实体、根据数据库的Schema生成数据实体。
4）页面流开发
页面流由一系列页面、从这些页面发出的用户请求、以及系统为响应用户请求而执行的逻辑处理所构成。它不仅描述了页面之间的流转关系，同时也定义了从一个页面可能发出的用户请求，以及对这些请求的响应行为。在页面流设计中，对每项功能定义一个页面流，从功能菜单为入口进入页面，在页面触发一系列动作及响应。
5）页面开发
可通过JSP源代码编辑开发，或使用EOS提供的页面控件、组合控件、控件向导以及JavascriptAPI，快速生成jsp页面。
6）业务逻辑开发
逻辑构件开发：一个逻辑构件相当于一个Java类，逻辑构件是由多个逻辑流组成的，一个逻辑流相当于一个Java类里面的方法。逻辑流开发是利用EOS提供的基础构件库及用户自己开发的运算逻辑和Spring构件，通过图形化的构件组装来实现应用的后台处理逻辑。使用逻辑构件和逻辑流可以用可视化的类似流程的方式开发。这里在页面流里需要使用逻辑构件实现的页面提交后的功能都在逻辑构建里进行开发。
7）业务流程开发
业务流程是用于完成包含人工和自动的业务活动流程的构件，它是通过BPSforEOS开发环境来开发的流程管理的图形化描述。BPS负责对业务流程整个生命周期的管理，包括业务流程的定义、测试验证、部署、运行、监控、管理、业务化定制调整。合同管理系统中所有的审批流程都在BPS中定义和开发，通过运用开始活动、人工活动、自动活动、路由活动、子流程、连线、结束活动等图元绘制整个业务流程图，在每一个流程活动中设置对应的流程活动页面流及流程参与者。
8）部署调试
EOS的部署调试提供了开发期的开发资源部署和调试功能。通过部署功能将整个项目、构件包和所需的开发资源文件部署到服务器上，并通过在逻辑流、页面流和代码中设置断点的方式调试跟踪每一个业务功能的执行过程，借助调试功能完成业务逻辑和页面流的单元测试，保证逻辑运行和页面流转的正确性。
9）功能打包
系统开发完毕后，通过EOS提供的导出部署包和导出EAR的功能将开发的构件包导出，供上线实施时使用。对于已上线的系统，可以将修改和增加的内容导出生成补丁包，在EOSGovernor中对系统打补丁或进行升级。
10）部署实施
通过EOSGovernor进行服务器、应用系统的配置管理，部署应用和构件包，完成系统的上线实施。
在实际开发过程中，其中的步骤不一定是严格按顺序进行的，很多情况下是交互进行的。在开发模式上，EOS支持自顶向下、自底向上、迭代开发等开发模式，开发和实施人员可以根据项目的实际情况灵活执行这几个步骤，完成应用系统的开发和实施。
4结论
EOS面向构件的开发方式和丰富的基础构件库及其强大的工作流开发平台大大简化了系统的开发工作，使得复杂合同管理功能及流程得以快速实现。合同管理系统的开发实施，实现了合同完善的全生命周期管理，规范了合同管理的业务流程，增强了合同业务处理过程的透明度，节约了管理成本，提升了管理水平，实现了由传统管理阶段向信息管理与决策分析阶段的转变。
【参考文献】
1、分包招标及签订合同周期长，造成付款周期延长。
2、资金计划上报条件造成付款周期长。
按公司要求需要每月月初上报资金计划，月末进行付款。上报资金计划的金额为分包完成上个月的产值，不可以预估当月要发生的产值（资金计划审核需提供月清月结资料）。
正常走流程各审批人员一次通过的情况下从招标到定标需要20天，从定标到签完合同需要16天，即从招标到签完合同需要36天。（详见招标流程公示）
5、供应商注册，领导考察签字用时较长。
鸡东燃料乙醇项目土建分包工程产值主要集中在5、6、7月份，分包合同如四月份签完合同，五月底进行月清月结工作，然后上报资金计划，六月底才可以拨付给分包工程款，分包无力承担两个月的垫资，将严重影响项目工期。
鸡东乙醇项目紧且为EPC项目三边工程，
鸡东项目工期紧，EPC项目三边工程，公司的程序让项目无所适从，恐难以按期完工，将遭受巨额罚款的报告
1、分包招标及签订合同周期长。
2、设备、材料采购周期长。
3、保函苛刻。
4、资金计划上报条件造成付款周期长。
云筑网集采平台物资采购招标流程公示
现将物资采购流程做出公示，以便加强沟通和理解，加快审批进度为项目更好服务、高效进行。
一、集采平台物资采购流程包括（简述）：
5.招标文件审批完成后，厂家进行报价，报价不得低于3天。考虑用时3天。
6.第一轮报价结束后，项目上谈价，考虑用时3天。
6.谈完之后开通第二轮调价，考虑用时2天。
【关键词】合同管理；内部控制；过程导向
一、引言
2010年五部委共同制定并颁布了《合同内部控制应用指引》，该项指引以过程控制为导向，因此合同内部控制（以下简称“合同内控”）贯穿于合同调查、签订、履行、后评价的全过程，为企业建设、完善合同内控制度提供了理论依据。
本文拟以合同内控应用指引为理论框架，对国际工程承包企业的合同内控制度建设进行研究，其目标是通过全过程化的合同内控，针对国际工程承包企业的合同管理特殊需要，对其合同行为予以管理。
二、国际工程承包合同的管理特点
（一）合同管理的复杂性
国际工程项目合同随项目参与各方特性各异，专业性强，文件众多且内容涵盖广泛，合同管理作为一个管理各个项目参与方的接口，需要控制的风险点较多且情况复杂，因而合同内控的难度显而易见。
（二）合同管理的重要性
在国际工程承包业务中，合同是协调管理项目各参与方行为的强制性契约准绳，是指导设计、施工、安装调试、运营维修等项目各个环节工作的“圣经”，也是项目后期进行索赔管理的重要依据。因此，国际工程项目合同管理是整个项目管理的核心，是组织项目实施、把控项目质量、控制项目风险的重要手段。
（三）合同管理的持续性
国际工程合同期限少则一两年，长则二十至三十年（如BOT项目），在此期间，合同管理贯穿始终，而且在合同管理时，还要从整体长期角度全面考虑国际工程项目实施中可能出现的各种因素，尤其要对项目风险进行充分的调查分析和预估。
（四）合同管理的严密性
国际工程承包业务作为一个多方参与的业务流价值增值链，项目风险随着业务链条的增长不断复杂化和多样化，作为整合业务流程和价值增值的工程总承包，需要将项目风险在各项目参与方之间进行合理有效的分担、传递、转移和承受，由此必须要通过合同管理的方式，以合同条款对各方承担的风险予以约定，以合同定价对承担风险的合同方要求或给予相应的经济补偿。
三、国际工程承包公司合同内部控制环境分析
（一）工程承包公司合同内控的组织安排
合同内控的组织形式安排是内控执行有效的首要保障。国际工程承包合同归口管理部门无疑应由承接工程的业务部门承担，而成立专业素质高、协调能力好、善于把握全局的合同内控小组，是合同内控的重要组织形式。该小组以总经理或分管业务的副总经理为领导，业务部、技术部、法律部、财务部各部门抽调人员共同组成，必要时也应聘请外部专家参与。该合同内控小组应自项目合同前期调查起，对合同运作的全流程进行管理控制，对合同风险进行项目事前、事中、事后的全过程监控反馈。
（三）工程承包公司合同内控的信息平台
四、基于过程导向的工程承包合同内控制度建设
（一）投标阶段的合同内控
（二）订立阶段的合同内控
（三）实施阶段的合同内控
项目实施阶段的合同内控，其目的是确保各个项目参与方都履行其合同义务，并确保自身的合同权利得到保障。
1.合同履行。国际工程承包合同的履行内控，其重要流程是在建立项目管理计划下，对项目重大合同制定单个合同管理计划，包括合同过程文件、交付内容和管理要求，该合同管理计划应涵盖整个合同过程的全部合同管理活动。负责合同管理计划审批和监督的人员应为执行负责人的上级管理岗位或部门。
4.合同索赔。国际工程承包项目索赔方式应在合同条款中规定，索赔发生时按照合同规定的程序进行。由于索赔事项的特殊性、重要性和专业性，一旦合同需要通过仲裁方式进行索赔，需要法律部门的介入，必要时应建立业务、法律、财务三位一体的合同索赔小组，仔细衡量仲裁方式的价值和意义所在，并应报经公司管理层的审批同意。
总之，国际工程承包的合同内控建设和实施是一个复杂的系统工程，持续周期长，可变因素多，是强化公司业务、财务、法律三位一体，共同动态提升国际工程承包项目全过程管理精度的重要管理工具。
【主要参考文献】
[1]财政部会计司.企业内部控制规范讲解2010[M].北京：经济科学研究社，2010：349-360.
[2]李凤鸣.内部控制学（第二版）[M].北京：北京大学出版社，2012：311-317.
[3]马颖.过程控制导向的企业合同内部控制系统研究[J].会计研究，2011（9）：61-65.
【关键词】项目管理；功能；效益
1、项目背景
随着电力需求的快速扩张，全国各地电力建设的规模和数量急剧增长。作为国家基础设施建设，电力建设必然面临着更多的机遇和挑战。为提高企业的核心竞争力，电力工程项目管理者要缩短与国内先进水平的差距，就必须从管理理念上强化工程项目管理，并利用先进的信息化技术辅助项目管理工作，从而促进电力建设工程整体管理水平的提高。项目所取得的效果得到该公司管理人员以及集团公司信息专家的肯定，经过集团公司信息系统专家对该系统深入考察后，已将该项目的流程设计器移植到集团阳光商务网。
2、系统功能模块
1、工程预算。本模块根据公司申请的年度费用及厂内年度资金预算，按不同类别录入工程预算模块。类别可以按预算科目、部门、项目等进行分类并能按需要进行增减和修改，具体类别以实际需要为定。此模块不仅能针对预算费用进行合理分配，更能下达到各费用部门。
2、工程立项。本模块实现从工程立项人到厂领导的立项审批，其中，在提出部门和生技专工环节可以发起会签。立项的内容包括项目概要、项目文件、主要材料、人工、施工单位等。
3、招议标管理。本模块包括招议标单位和文件的策划及审批，招议标结果审批。项目批准后可转到粤电商务网进行发标。一般进行网下评标，然后回到本系统进行招议标结果的审批。
6、其他功能。系统实现全过程审批报表打印，包括工程外委立项审批表、工程合同会签表、工程付款审批表、工程验收及考核表等。此外，项目电子文档，如文件、图纸、资料等文档，采用集中管理的方式，进行有序地组织，实现充分的共享和重复使用。此外，系统利用短信接口实现了实时通知当前经办人以及督办人发送短信进行催办的功能。
3、工作流管理
对应一些管理需要多级审批的工程，如立项管理，可以在工作流管理中设置好相应的流程，使功能能按照事先设置的流程来审批。流程管理采用简单的方框和线条来设置工作流程的走向，保存后直接更新商务网中的流程。在流程图中，可以进行多次修改保存，自动添加相应的版本号，不影响之前完整的流程。
4、系统实施效益
1、提升企业的核心竞争力，有效降低企业成本
该系统的应用可以直接影响建筑企业价值链任何一环的成本，改变和改善成本结构，使企业在获取、传递、利用信息资源方面更加灵活、快捷和开放，可以极大地增强决策者的信息处理能力和方案评价选择能力，拓展了决策者的思维空间，延伸了决策者的智力，最大限度地减少了决策过程中的不确定性、随意性和主观性，增强了决策的合理性、科学性及快速反应，提高了决策的效益和效率。
2、改变作业模式、提高作业效率
该系统上线后，将彻底改变目前管理人员既要面对工程项目整个生命周期，又要依靠手工作业的低效生产模式，改为只面对项目生命周期，信息数据通过网络直接传回后台操作中心处理的模式，倚赖先进的电子化作业系统进行流水线式的作业，直接减少因手工处理业务、资料以及信息沟通不畅等落后生产手段带来的办公费用。
3、节约劳动力成本、节约通讯成本
4、实现业务的专业化生产和集中式监管并重
系统上线后，全部业务信息将存放在公司信息中心机房服务器，开创全厂采集全面、高质量基础业务数据的历史，真正实现全厂工程项目管理业务的数据大集中管理。利用系统为全厂专业人员和监管人员提供充足信息，实现决策重心上移至管理层、专业人员负责操作业务的良性业务处理模式，实现业务的专业化生产和集中式监管并重，降低了业务监管成本。
5、降低法律风险，减少诉讼成本
该系统统一规范业务处理流程，实行集中式作业处理，是向业务处理的专业化发展。而专业化生产能够提高生产率、减少差错率，同时将减少工程纠纷、法律诉讼的隐患，因而降低业务经营成本。
第一部分
总则
第一条
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条
第三条
本制度适用公司全体员工。
第二部分
借支管理规定及借支流程
借款管理规定：
(一)出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如零星业务费（如刷单，采购费用等）、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
(2)借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款
(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
(二)审批流程：经办人主管部门经理审核签字副总经理财务复核（超过5000人民币以上金额）总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分
日常费用报销制度及流程
日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
费用报销的一般规定
(一)报销人必须取得相应的合法票据(收据、发票),且收据、发票城增长有经办人签字盖章为有效票据。
(二)填写报销单应注意:注明报销原因，报销凭证金额大小写须完全一致（不得涂改）。
(三)按规定的审批程序报批。
(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程
（一）报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字副总经理签字财务部门复核报销。
第四条
办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程
1．购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序:报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第五条
招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程
（一）
费用标准
1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部门统一管理各
部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3.其他费用：根据实际需要据实支付。
(二)报销流程：
1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由行政部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分
第十四条
第十五条
工薪福利支付流程
（一）工资支付流程：行政部提供临时工薪资核算清单由副总经理签字审核，转交财务部临时工资由财务进行现金发放；
（二）其他福利费（公司员工活动费用）支出由公司行政部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务进行复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分
专项支出财务报销制度及流程
第十六条
第十七条
软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(三)结账报销：
（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理；
（2）按资金支出规定审批程序审批；
（3）财务部根据审批后的报销单按流程付款；
第十八条
其他专项支出报销制度及流程
(三)财务报销流程
（1）．审批后的报告文件或签订好的协议到财务部备案，以便财务备款及查询付款情况。
（2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订时必须注明付款方式等）。
（3）．付款流程
（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
（2）按审批程序审批：经办人主管部门经理审核签字副总经理财务复核总经理审批；
（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；
（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在一周内办理报销手续。
第六部分
第十九条
第七部分
附则
第二十条
本制度解释权归公司财务部，本制度未尽事项后补充。
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【关键词】机旁库；信息化；ERP
随着重庆钢铁股份公司环保搬迁建设工作的结束，公司生产经营正式成为企业首要任务，设备备件管理水平是保障公司正常生产经营的必要手段，是体现企业现代化管理水平的重要指标。因此对公司设备备件精细化管理是提高效率、降低资金占用、设备利用率的根本保障。
钢铁企业作为高投入、超大规模、流程复杂的企业，设备备件品种规格多、价值差异大、消耗周期多变、资金占用大，要管好设备备件的采购、消耗、储备、修复等工作必须以信息化方式管理规范信息流和工作流，以实现全局共享。对股份公司设备备件管理工作提供科学有效的管理手段，提升管理水平、提高社会和经济效益。
2系统目标
系统基于公司骨干网统一系统平台，打破信息孤岛。规范信息源和工作流程，以实现全局共享。并形成一个完整、高效的管理模型。实现“数出一家”的管理目标，实现采购部门、备件管理部门、仓储部门、使用单位的结算数据完全一致。根据业务流程及功能的需求所有数据传输都在骨干网上进行，有利于系统的运行速度以及数据安全。局部和总体以及各业务处理间高度协调和一致；并形成一个完整、高效的管理模型。并为财务子系统、成本子系统提供数据支持。
3系统实现
3.1计划管理
计划管理包括需求计划、修复计划、追加或急件计划管理，由使用单位收集细化到产线、主机、用途的设备备件需求计划进入系统，对备件已经有未审批完成需求计划的不能再次提出需求，以便减少不必要的计划，减少资金占用。对必须要追加的计划走追加或急件流程。需求计划的审批通过必须根据消耗定额和审批定额控制审批量，对公司降本增效起到促进作用。需求计划管理包括机动科输入、机动科长审核、设备厂长审核、机动处接收分配、专业科分配、专业员审核、专业科长审核、机动处确认、计划变更处理、计划变更审核、计划执行查询、计划执行分类统计等功能。
紧急计划管理是采购需求计划的追加控制流程，包括追加计划和急件计划。对急件计划不受定额控制。包括：紧急计划输入，急件计划分配、紧急计划确认、紧急计划执行查询等。
3.2修复管理
修复管理是对具有修复价值的设备备件提出修复需求，经部门和设备管理部门审核后，与修复商签订合同后修复并重新进入机旁库使用的管理流程。修复计划必须核算到产线、主机，可以按备件不同性质单列核算。包括修复计划输入、修复计划审核、修复计划修改、修复合同签订、修复合同确认、合同评议输入、合同评议确认、修复合同修改、修复合同修改确认、修复计划执行查询、修复统计等。
3.3供方及质量管理
包括新增供方申请流程、合格供方审批流程、合格供方质量评价管理、供方质量异议管理、供应商有效期加锁与解锁管理、供方供应情况统计管理等。
3.4库房管理（机旁库管理）
针对采购需求计划的到货领用、修复回收件、修复完成的备件等要在机旁库入库处理，上机安装要办理出库处理等。机旁库备件以设备管理码识别到产线、主机设备。包括一级库（采购库）库存明细查询、配送申请处理、配送申请确认、入库单填写、确认入库、出库单输入、退库、内转、循环件上机、入库查询、出库查询、动态收发存统计等。
3.5定额管理
制定计划定额、采购定额、储备定额、消耗定额、零库存或关键备件的管理控制流程。包括定额消耗定额输入、消耗定额确认、消耗定额跟踪查询、计划定额输入、计划定额确认、计划定额跟踪查询、采购定额输入、采购定额确认、采购定额跟踪统计查询、零库存及关键备件定额处理、关键备件定额执行情况统计等。
3.6系统维护
4系统特点
系统操作方便简洁，具有人性化的界面。实现全局数据共享和流程控制。受到用户的一致好评。
根据公司备件管理资金使用性质和核算方式，对备件性质从计划到消耗闭环控制和核算。每一个备件都必须按产线、主机核算，对控制各产线主机的单耗和定额提供信息支撑。严格控制备件编码管理，保证备件唯一性。严格定额控制管理，计划审批超月定额10%，超过年定额不能继续追加审批量，确保定额计划执行完成。
实现了备件从计划申请、审批、采购、到货入库、库房、领用、机旁库、消耗的闭环管理，达到了信息流和工作流统一。
关键词：人力资源管理系统；功能流程；Visualstudio2008；C/S
1背景和意义
随着经济社会的发展，公司、企业的分工越来越细化，部门之间的联系也越来越多，进行人事管理时，传统的手工管理方式就会出现许多弊端，增加了企业管理的复杂度，大大降低了管理效率，因此本系统的目标是实现祁南矿人力资源管理的网络化、一体化管理，从而提高企业的工作效率。根据一直以来的工作观察发现目前人力资源管理存在以下不足：
1）由于公司员工人数众多，从总公司到下属基层单位共计上千人，在查询、更新、维护员工信息时需要翻阅大量资料，从而增加了管理人员的工作量，降低了工作效率。
2）由于公司内部各个部门采用不同的管理系统，造成了公司内部数据格式的不兼容。为了有效解决上述问题，该电力公司决定建立一套人力资源管理信息系统，以实现对人事信息管理的实时监控。
3）公司内部经常会有人事调整，当员工所在的部门发生变动时，很容易因为管理人员的疏忽造成员工信息的遗漏、丢失，或者同一个员工的信息重复出现在不同的部门当中，会给信息管理造成混乱。
4）公司不同部门对于员工不同的管理模式，给员工的考核及财务部门的工资核算工作带来很大困难。
为了克服以上种种弊端，提高员工工作效率和精简员工数量，在研究人力资源发展过程中提出一种人力资源管理系统。
该人力资源系统包括个人管理、人事管理、招聘管理、培训管理、保险管理、绩效管理、薪酬管理和系统的总体管理模块。
2系统的概述
3系统功能分析及规划
3.1系统模块简要介绍
人力资源管理中有很多不同的角色，因此系统设置了有七个操作权限，分别是：管理员、普通用户、部门经理、人事专员、人事经理、总经理、财务专员。其中管理员的权限是最大。
3.2系统业务流程图
人力资源管理系统模块
人力资源管理系统模块业务流程如下：
管理员能够实现的功能如下：系统配置。
普通员工能够实现的功能如下：员工添加，合同签订，提交任务，查看系统消息，发送用户消息，查看接收消息，调配申请，离职申请，奖惩申请等。
部门经理能够实现的功能如下：新员工录用审批，任务，审批任务，调配申请表审批，离职申请表审批，培训需求添加，加班申请审批，请假申请审批，奖惩审批，奖惩公告，合同终止，合同续签等。
人事专员能够实现的功能如下：公司信息配置，设计组织结构，部门信息添加，保存组织当前结构形式，薪级添加，岗级添加，查看当前组织结构图，人员需求添加，人力资源预算添加，招聘计划添加，简历添加，新员工报到，新员工合同签订，新员工合同制定，员工保险基数设置，培训规章制度添加，培训课程添加，培训需求回复等。
总经理能够实现的功能如下：人员需求审批，人力资源预算审批，招聘审批，简历审批，培训计划审批，人事资料报表查看，员工工资报表打印，员工报税表打印和人才市场服务商信息查看修改等。
财务专员能够实现的功能如下：培训费用审批，招聘费用审批，工资发放，工资成本汇总，招聘费用汇总，人力资源规划结算等。
3.3系统功能流程图
通过业务流程的介绍，我们已经大概了解这三大模块的业务流程情况，根据业务流程进一步描述系统功能流程图：
2）组织设计，包括组织机构配置、部门信息配置、职位信息配置、职级信息配置、岗位信息配置、部门员工信息、组织设计结构图（保存当前组织结构，查看组织结构图），主要是对公司内部结构的介绍，包括公司内部的组织结构、包含部门已有部门职位人员信息等。
3）人事管理，包括员工信息，合同管理（我的合同签订，合同添加，合同终止，合同续签），免职申请，调入申请，调出申请，变动申请，转职申请，挂职申请，回避申请，离职申请，辞退申请，离休管理，退休管理，强制退休管理，主要是公司员工基本信息的管理，员工信息的添加删除修改，以及员工信息转换成Word文档进行打印，公司员工的变动等。
4）考勤管理，包括考勤类型维护、排班管理（排班管理，员工班次管理）、加班管理（加班申请，加班审批）、请假管理（请假申请，请假审批）、考勤数据添加（考勤数据录入，考勤数据添加）、考勤汇总，主要是员工出勤情况，加班情况，请假申请等等一些功能。
5）招聘管理，包括招聘需求、招聘计划（招聘计划制定，招聘计划审批）、岗位（招聘计划岗位，招聘计划暂停，招聘计划重新，招聘计划停止）、工作申请审批（简历添加，简历审批）、甄选（考试审批，复试审批，面试审批，决策审批）、体检、录用信息，新员工报到（新员工报到，新员工录用，新员工合同签订，新员工合同查看）、录用评估、费用管理（费用申请，费用审批）、人才库维护。主要是熟悉招聘的整个流程，包括简历筛选、成功招聘人员信息，新员工的录用与报到等等。
6）保险管理，包括保险基数管理、保险比例管理、职位保险基数管理、职位保险比例管理、员工保险管理（员工保险基数编辑，员工缴纳统计，福利配置，员工福利管理，报销医疗项目配置，医疗报销申请审批，医疗报销汇总）。
8）培训管理，包括培训机构管理、基础资料管理（培训制度管理，培训课程管理）、培训需求管理（添加培训需求，培训需求回复）、培训计划管理（培训计划制定，培训计划审批）、培训日程管理、培训效果管理、培训费用管理（培训费用申请，培训费用审批）。主要是制定培训项目、内容、培训费用，然后提出培训需求申请，得到审批之后进行培训。
9）绩效管理，包括考核方法管理、职位考核模板、员工考核模板、考核执行、考核表管理、分析统计。主要是对员工工作努力程度的监督，员工工作优劣的评审，员工的内部提升，员工工资的増降等的依据系统，主要是采用了360度绩效考核管理方法。
10）奖惩管理，包括奖励管理（奖励申请，奖励申请审批）、惩罚管理（惩罚申请，惩罚申请审批）、公告（奖励公告、惩罚公告）。主要是对员工加班、员工旷工、员工的突出业绩、员工职位迁升等奖励和惩罚制度的制定和审核，也为员工工资的额外工资提供了部分依据。
12）人力资源规划，包括组织战略制定、人员需求分析（人员需求分析添加，人员需求分析审批）、人力资源供给分析、人力资源预算（人力资源预算添加，人力资源预算审批）、工作分析、工作评价。这部分主要是对公司新一年的活动预算的估计和已结束工作的总结和回顾。
13）成本中心管理，包括工资成本管理（工资发放，员工工资变迁，工资成本汇总）、培训费用管理（培训费用审批，培训费用汇总）、招聘费用管理（招聘费用审批，招聘费用汇总）、人力资源规划结算（人力资源规划结束，人力资源规划归档）。
14）报表管理，包括人事资料报表、员工工资报表、报税表。其中人事资料报表是生成Word文档用打印使用；员工工资报表、报税表都是按要求直接生成水晶报表，以方便打印、查看和比较。
4系统的开发与实现
常用的信息系统的开发方法有生命周期法、原型方法、面向对象的开发方法等。在实际的工作中，我们考虑到该系统功能比较明确，而且所选用的开发工具和数据库的功能较为强大。因此采用了原型的方法进行系统的开发。根据用户的要求，并结合现代管理理论，提出原型，在运行系统的运行中对之不断改进，形成功能较为完备、满足实际需要的信息系统。
按照以管理者及员工为对象、以企业人力资源管理流程为线索，建立人员管理的综合信息数据库，实现人力资源的计算机动态管理。根据实际情况并结合当今流行的开发环境，系统采用C/S结构，在服务器端采用WindowsXP网络操作系统、SQLserver2005数据库，客户端采用WindowsXP操作系统、VisualStudio2008为开发工具。
4.1数据库表格设计
一个数据库管理系统中包含许多张数据表，每一张表包含若干个字段，每个字段规定相应的数据类型、数据长度，在规定的范围内存储相应的数据项。
数据表之间存在一对一、一对多、多对多的联系，为了充分利用数据库中的数据表，必须设定好表与表之间的联系。以员工和部门为例，员工信息表和部门信息表，一个部门可以拥有多个员工，但是一个员工只能属于一个部门。
系统使用的过程中涉及的用户表结构如图2所示：
4.2数据录入标准化
人力资源信息的规范化、标准化是十分关键的。为了保证录入的规范性，减少人为的工作误差，系统根据国家标准建立标准的录入字段，另一方面为了解决单位情况的特殊性和可扩展性，将某些录入字段建立代码表，以利于统计和维护。
4.3数据批量处理
根据用户的需求，建立数据之间的函数关系，使用临时表保存临时数据，并大量使用存储过程，减轻网络负担，从而保证数据批量处理的完整性和正确性。如实现了给相同级别的员工一次性全部调整工资、津贴等。
4.4报表的输出
Visualstudio2008开发工具内部自带水晶报表的生成工具，因此文中的员工工资报表、报税表都能按照需求很快捷方便的打印出来，同时可按字段任意排序。
特别地运用了控件，并可实现一表多字段任选打印输出，进一步方便了决策。
5系统测试与运行
系统在测试和运行过程中能够充分满足老师和学生的使用要求，关于申请表格填写方面的一些要求还需要给出提示填写要求以满足能够成功提交申请得到审批。
6结束语
该系统从构思研究、需求分析到完成，历时半年的应用实践，对于提升人力资源管理的效率和水平，有着明显的效果。
1）注重理论联系实际，能够满足企业完全实现网络一体化、信息化的要求，减少了人员在岗位上的需求量，为公司减少开支，带来便利；
2）以简单的步骤实现复杂功能，使用者能够由浅入深、循序渐进地帮助员工熟悉整个工作流程；
4）提供了报表转换成WORD，方便用户转换和共享信息资源。
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【关键词】审批流程;预算管理;管理效率
2008年10月15日,我国原两大电信运营商中国联通公司、中国网通公司合并成立中国联合网络通信有限公司,东莞市分公司(以下简称东莞联通公司)是中国联合网络通信有限公司在广东的分支机构。
公司合并重组后,经营模式发生了一定的变化,原有的审批流程和预算管理的方式及内容也要随之改变。为实现合并后公司的高效运营,形成预算管理对公司经营活动的有效支持,从2009年开始,东莞联通公司在省公司财务部的指导下,进行了一场预算管理的变革,着力通过改进经济事项的审批流程,实现以现金流量为重点的全面预算管理,平衡管理成本、效率、效益之间的关系,提高公司经营和投资活动的整体效率。
一、东莞联通公司经济事项审批流程优化的主要内容
本次预算管理与控制优化的重点是立足公司实际,修改审批流程,简化项目管理过程中经济事项的审批环节,采取分级管理与控制方式,提高运营效率,促进公司整体战略目标的实现。
(一)优化目的:权责统一,提升效率,释放活力
公司重组合并后,原有的审批体制已无法适应公司新的战略需要,尤其是准利润中心机制和费用承包机制的建设迫切需要改革现有的审批机制。为此,公司进一步强化一线和主要管理部门对各项支出的直接管控责任,在集权的基础上,也强调分权、分流审批工作量,把权限下放给各个职能部门,为各级管理者松绑,形成权责统一、明晰高效的工作机制。
(二)优化思路:简洁明晰、风险可控
预算管控分为事前、事中和事后三个阶段。本次优化的思路在于逐本溯源,从链条的起点开始着手,强化事前管控,减少和简化事后的管控。在平衡好集权与分权的前提下,集中主要资源解决大额、非经常性支出的审批;简化小额、经常性支出的审批。
(三)优化要点:放管结合
集权容易导致效率低下,而过度的分权也容易导致混乱、舞弊等行为的发生,因此如何在预算额度内实现两者的平衡,促进业务发展是本次优化的要点。
1.集权。集权主要体现两个层面:一是无论资本性开支还是运营支出,都纳入预算管理范畴,包括话费公免等无现金流经济事项;二是符合一定条件的项目,必须由管理层在事前审批后方可实施。这些规范流程的实施,实现了全面集中管理。
2.放权。在集权的前提下,还设定了一定程度的分权管理。各区域分公司对预算范围内的项目有自我支配权;另外,作为成本费用管控的第一责任部门计财部,承担70%左右的付款终审权(按笔数计)。统计显示,新的管控办法实施后,公司管理层审批量较过去下降了一半以上,这也从一个侧面证明了放权的力度和效果。
3.管控。在预算控制方面,严禁延后报销行为与拆分项目规避审批行为,加强内部审计与支出效益评估,同时建立奖励机制,鼓励节约,避免为用完预算而刻意安排项目的现象发生。
二、经济事项审批流程的优化提高了审批效率和管理质量
(一)明确了业务流程
需要审批的经济事项如表1所示。公司日常经济事项主要包括经营性支出、资本性支出和一般管理费用,这些支出都需要进行预算和审批。这些日常经济事项繁琐而杂乱,需要一定的流程管理进行规范。优化后的经济事项审批流程如图1所示。
新流程明确了哪些经济事项需要事前申请,明确了项目申请、比议价、招标事前申请、事后结果确定和付款时需审批哪些环节,以及合同审批流程和不同情况下的合同签署人,明确了特殊经济事项如预算追加、调整的流程,行政公免业务审批流程以及商退卡退押金等特殊业务的审批流程等。这些流程的明确,保证了预算管控的顺利实施。
(二)提高了预算管理效率
1.着力事前,简化事后
项目实施后,付款时实施严格的财务控制。项目计划付款时,把控要点更多地限于财务规则方面,如项目是否具备付款条件、结算金额是否准确、单据是否合规合法等,规定“金额较小、笔数较多”的项目付款时签至计财部即可。一方面保证了大额项目的严格把控;另一方面保证了审批效率。
2.着力大额非经常性支出审批,简化小额经常性支出审批
从表2中的详细数据可以看出:在优化改革前各项目的审批至少签至分管副总处,大大加重了分管副总和总经理的责任和负担。新流程实施后,项目审批时,由于资本性支出项目一般金额较大,要求至少审批至分管副总经理处,而运营性项目作了很多相应的调整。总体原则是在风险可控的条件下提高运营效率;比议价、招标以及合同审批时,由于进入比议价和招标、合同审批流程的项目,一般金额较大,故规定必须签至总经理处。付款时,资本性支出项目和运营项目根据金额的不同签至计财部、分管副总和总经理处。简化了小额经常性支出的审批流程,可由计财部自行审批,从而较大程度地减轻了分管副总经理和总经理的负担,也提高了审批效率。
3.对区域分公司全面放权
项目审批时,对区域分公司进行了全面的放权(见表3)。营业费用方面,旧流程规定,0.3万元~0.5万元的项目需审批到分管副总经理;大于0.5万元的,需审批至总经理。新流程实施后,预算内的营业费用和其它管理性成本费用,都由区域分公司自行安排。特殊情况下,需要调整或追加预算的,由对口部门从机动预算中予以解决,从而在较大程度上提高了区域公司的自。付款时,过去需要分管副总经理签字的付款,根据新流程,只要单笔付款在1万元以下,签至计财部即可。
所有这些流程的实施,一方面保证了公司管理层的控制权;另一方面也保证了区域公司的自,优化了审批流程,提高了工作效率。
三、小结
本次审批流程优化,遵循了公司治理的基本原理,明确企业的战略目标与价值观,实现了公司资源的合理配置,平衡了集权与分权的尺度。在统一管控的前提下,赋予下属员工及部门更多的行动自由和责任。在结构控制方面,强化了预算管理的流程化和网格化。在实施时,通过标准流程和快速的信息系统之间的对接,提升了管理效率。这种预算管理模式并不意味着采用新的工具或者技术,而是在逐步的实施中,形成一套具有联通特色的管理哲学,帮助企业有效实现整体战略目标,这才是预算管理的最终目的。
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关键词：企业采购过程；内部控制；方法应用
一、申购环节
采购控制流程，是整个采购控制过程的源头，企业应当建立采购申请制度，依据采购物资的不同类型，确定相应的申购部门。明确相应部门的职责权限及审批程序。在执行采购计划前，根据生产经营目标及生产进度，进行采购预算的编制和审批。严格控制超预算及预算外的采购，对于超预算及预算外的采购业务，应先履行预算的调整程序，再办理请购手续。请购业务由需求部门依据库存量及用料预算量填写请购单，并注明物料的名称、规格、型号、数量及需求日期等，经请购部门汇总并审核通过后，统一交由采购部门进行采购。
二、审批环节
三、购买环节
四、采购验收环节
五、付款环节
六、会计控制
企业应当加强对购买、验收、付款业务的会计系统控制，详细记录供应商信息、采购申请、采购合同、采购运输、验收记录、退货或让步接收情况、款项支付情况，做好采购业务各环节的记录，确保会计记录和采购记录与仓储记录核对一致。财务部门每月要与供应商进行货款结算的核对，并通过函证等方式，定期向供应商寄发对账函并取对方确认的对账单，审核其余额是否与应付账款、预付账款，应付票据相一致，对余额不一致要及时查明原因，报上级部门批准后，作相应调整。
七、采购审计制度
关键词：广州地铁；委外项目；合同管理；思考
Abstract:inrecentyears,theGuangzhousubwayiscommittedtotheimplementationofmetroequipmentrepairfacilitiesoutsidethecommittee,whichrequiresGuangzhousubwayrisesceaselesslyoutsourcingprojectcontractmanagementlevel,perfectcontractmanagementsystemconstruction.Throughin-depthanalysisofGuangzhouMetrooutsourcingprojectcontractmanagementproblemsanddeficiencies,raiseGuangzhousubwayoutsourcingprojectcontractmanagementsuggestionsforoptimization,Guangzhousubway,perfectcontractmanagementsystemtoprovidereference.
Keywords:Guangzhousubway;outsourcingproject;contractmanagement;thinking
一、委外项目合同管理概述
广州地铁运营总部自2004年开始对专业设备设施的维修模式进行探讨研究，2008年开始试点一号线机电、线路设备委外维修，其他线路的机电和线路专业在2009年后相继委外，建筑专业在2010年开始全面委外；其后总部考察小组到国内其他城市对线路、房建、机电专业维修模式进行考察和调研，确定了工建专业继续推行自修+委外的模式，环电专业继续实习委外模式，自动化专业经研究后决定BAS/EMCS、SCADA和综合监控（主控）系统3个系统的维修模式由部分委外转为立足于自主维修的模式，2012年总部结合委外维修实际经验大胆推行框架合同形式的新委外维修管理模式。
可见，总部专业设备设施的维修逐步走向委外模式。目前，建筑、线路、自动化、门梯、环电五个专业系统、设备设施约有31个委外维修项目，涉及15个维保单位，另新线处于厂家质保期内的约有11个电扶梯厂家、5个屏蔽门厂家，各专业从事工程项目、委外维修项目业务管理的人员约有2167人。2011-2012年广州地铁运营总部维修中心委外项目约444个，已签订合同190个，正在进行招标、比选、谈判的委外项目187个。
总部推进专业设备设施委外维修以来，取得丰硕的成果的同时，也显露出委外项目合同管理过程中存在的问题和不足，值得我们去思考。
二.合同管理过程中存在的问题和不足
1、需求的不稳定性影响合同计划的有序执行
目前总部合同计划项目从项目立项完成后开始申报合同计划，并从需求书报批开始执行合同计划和考评。但是实际工作过程中，出现较多项目因为需求不稳定而延误后续操作工作。
需求的不稳定主要体现在：
（2）工程量不稳定，项目需求变动大。如：①系统技术支持日常修项目，工程量不明确，谈判单位无法上报预算。②外中心移交的工程项目，实施工程量不准确或经常发生变动，导致项目需求审核时反复修改，影响合同签订合同。
2、繁冗的合同文件审批流程影响合同计划的高效执行
（1）合同文件审批耗时较长
（2）合同文件审批人数较多
总部合同管理系统审批流程涉及多个部门和经办人员。目前合同文件、澄清文件、合同的审批流程如下：
合同文件、澄清文件、合同的审批涉及4个部门，共16位经办人员。当中的每个经办人的审批耗时都将影响合同文件的后续审批，进而影响整个项目的后续进度。
3、招标、比选失败影响合同计划按时签订合同
年度2011年2012年
招标、比选失败数量29项10项
招标、比选失败的原因主要：
（1）技术唯一性，技术限制性强；如消防设施检测类项目，目前市场不成熟，广东省内具有消防主管部门审批的消防检测资质单位只有一家；电扶梯维保类项目，属于特种的设备维保，为确保备件供应及设备维保质量界定，并根据国家质检总局下发《关于进一步加强公共交通领域电梯安全工作的指导意见，由原厂家维保。
（2）市场因素导致竞争性不足；如结构状态日常监测类项目，其安全性要求监测单位具有较高的监测资质，但市场上具有较高资质的单位较少，难形成足够的竞争性；APM线路维修项目，作为国内首条地下自动输送无人驾驶系统，完全不同于既有的地铁线路，其道岔设备设施由专业公司负责供货调试，并由中铁十六局负责安装，其他单位对其维修养护经验不足。
（3）项目吸引力不足、投标人响应不积极；如整流器、直流开关馈线电缆等设备维修，因技术要求高，满足条件的潜在投标人不足，即使潜在投标人较多但也因项目资金不高，无法吸引其参与。
另外投标人原因也是导致招投标失败的原因之一，投标人对地铁招投标程序不熟悉，投标文件如附资料缺失或不符合评标办法内规定要求等导致通过审查的家数不足而招标失败。