1、采购入库单操作.........................................................................................................................31.1操作界面打开............................................................................................................................31.2界面功能说明............................................................................................................................3
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
1.1操作界面打开
库存管理－入库业务－采购入库单
图11.2界面功能说明
1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入
图2过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。
图3在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。
图41.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图5
2、产成品入库单操作
2.1产成品入库单打开
库存管理－入库业务－产成品入库单
图62.2界面功能说明
2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。
图7说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。
3、其他入库单操作
民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。库存管理－业务出库－其他入库单
图8该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。
4、销售出库单操作
4.1销售出库单打开
库存管理－出库业务－销售出库单
图94.2界面功能说明
4.2.1生单：（图9）在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”（图10），那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点
图10击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。
图11
5、材料出库单操作
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。库存管理－业务出库－材料出库单
图12
6、其他出库单操作
民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。（图13）库存管理－业务出库－材料出库单
图13
7、调拨单操作
调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。7.1调拨单打开
库存管理－调拨业务－调拨单
图147.2界面功能说明
7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。
7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）
图15
图16
erp知识
erp是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的mrp或mrpii的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入erp系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍erp的功能模块。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的erp厂商将人力资源管理纳入了erp系统的一个重要组成部分
供应链管理是用友erp-u8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。
用友erp-u8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、gsp质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：
1．物料需求计划
2．采购管理采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。
3．销售管理
销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。
4．库存管理
库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。
5．存货核算
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。
6．gsp质量管理
一、供应链初始化设置：
建立供应链系统管理体系
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。
不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。
建立供应链系统账套
应用用友erp-u8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。
建账流程
如果初次接触用友erp-u8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1
二、物料需求计划
1．物料需求计划与其他子系统之间的关系
物料需求计划系统与用友erp-u8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：
2．物料需求计划的业务流程
物料需求计划的业务流程如图4-3所示。
三、销售业务
用友erp-u8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。
用友erp-u8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的数据关系
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。
④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
四、采购业务
采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友erp-u8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。
⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。
⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。
采购业务类型和业务应用模式
1．采购业务类型
企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。
结合企业的应用，用友erp-u8采购管理系统分为三种业务类型：⑴普通采购业务
普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。⑵受托代销业务
受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。
⑶直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。
2．采购业务应用模式
用友erp-u8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容：⑴可选的采购流程
用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
⑵采购退货业务
采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。
⑶必有订单业务模式
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
五、其他处入库业务
库存管理概述
库存管理是用友erp-u8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置
库存管理系统与用友erp-u8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
库存管理是用友erp-u8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置库存管理系统与用友erp-u8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
说明：
①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。
②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。
③根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。
④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。2.1.3库存管理业务类型与业务模式
不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友erp-u8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。提示：
企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。
1．工业企业核算类型工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友erp-u8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。2．商业企业核算类型
商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友erp-u8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。
六、月末处理
月末业务处理
结账流程
我们知道，用友erp-u8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。
如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。
上机实验：自测题：
用友erp-u8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：
对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对账的管理，包括建立、引入、输出账，结转上年数据，清空数据。由于用友erp-u8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息
拥有相同的账套和账
操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库
步骤9-13描述的是子系统在一个会计内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
步骤14-16描述的是建立下一账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。
【操作说明】
如何更改注册密码
【操作步骤】
对于系统管理员(admin)和账套主管的具体操作权限，请见“系统管理员和账套主管的权限明细表”。
运行状态：
正常(0)：表示正常；
在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码。
以系统管理员身份admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
在“系统”菜单下选择“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。此时界面有11个功能按钮，作用分别如下：
〖打印〗按钮：打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。
〖预览〗按钮：预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。
计划编号：系统可以同时设置多个不同条件组合的计划，系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。
计划名称：可以对备份计划进行标称，最大长度40个字符
备份类型：以系统管理员(admin)身份进入的可以进行选择，分为账套备份和备份，对于以“账套主管”权限注册进入系统管理备份计划的，此处是非选项“备份”。发生频率：系统提供“每天、每周、每月”的选择，即您可以设置备份的周期发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。选择“每天”为周期的设置，系统不允许选择发生天数；
删除〗按钮：此功能执行可以删除被选定的备份计划
〖修改〗按钮：此功能是可以修改备份计划的内容。除“计划编号”不能修改之外，其它都可以修改。特别说明一点，在点击“修改”进入后，系统显示“注销当前计划”按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。
〖刷新〗按钮：此功能是重新初始当前界面。
〖日志〗按钮：此功能详细记录每次的备份情况。
〖路径〗按钮：此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径，该路径对手工备份也有效。〖帮助〗按钮：此功能是可以调用当前界面的帮助。〖退出〗按钮：此功能是退出备份计划设置。注意
对于系统输出路径，只能是本地磁盘。
对于发生天数可以按规定范围进行选择，如果手工输入超过规定数值，则在增加、修改保持时系统提示有效范围。
对于用友软件，系统提供对以前版本数据的升级操作，以保证客户您数据的一致性和可追溯性。对于用友软件以前的sql数据，可以使用此功能一次将数据升级到872产品。【操作方法】
系统支持sql版本数据到872产品的直接升级操作。在升级之前，一定要将原有的sql数据备份。
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面，这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已经成为企业和消费者最优先的需求之一。
一直以来，用友u8为了给用户提供一套安全的、可靠的erp系统而不懈的努力。并以此保障用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然。目前用友u8的应用安全策略和实践包括：用户身份和密码管理；子系统和用户特权管理；数据、功能等权限管理；安全日志等。
如图
【设置项目】
密码最长使用天数密码最小使用天数
拒绝客户端用户修改密码【操作说明】
设置密码最小使用期：即用户密码从设置开始计算，最短的使用天数。即用户每次设置的密码都必须使用一定天数之后才可以修改密码。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最小使用天数。建议此控制与“强制密码历史记忆密码个数”结合使用。
强制密码历史记忆密码个数：u8保存用户曾经使用过的密码，系统管理员在此处录入的个数，意味着用户修改密码时，不能重复修改为在这数字内的前几个使用过的密码。建议此控制与“设置密码最小使用期”结合使用。例如：强制密码记忆密码个数设为'3'个，新增用户初始密码设为'123456'，某新增用户'user'的初始密码即为'123456'，如果'user'改过四次密码，分别为'abc'、'123'、'789456'、'8888'，当user再一次修改密码时，如果修改成了'123'，系统不予以通过，因为在强制密码记忆密码个数设置了'3'，即系统将会将前三个历史密码默认为是不可以再次使用的。但是如果user将密码改成'abc'，系统予以通过，因为'abc'并不在前三个历史密码中。
拒绝客户端用户修改密码：用以满足用户在it管理方面的需求，如统一分配用户及密码，方便系统维护。
设置密码安全度，分为高、中、中低、低，默认为低。修改密码时，按安全策略的密码安全度设置进行控制，安全级别控制方式如下：
用n表示有效字符长度，m表示输入密码的总长度，用r的值所在范围表示安全级别。算法公式：r=log2(n^m)n的计算方法：
输入密码包含的字符
有效位数（n）数字(0-9)10【操作步骤】
第一步：输入账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。
账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。
账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。
账套语言：用来选择账套数据支持的语种，也可以在以后通过语言扩展对所选语种进行扩充。账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入，但不能是网络路径中的磁盘。
会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在“会计日历-建账”界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
建立管理驾驶舱数据仓库：如果选中则建账同时也建立了数据仓库
数据仓库名称：如果选择了建立管理驾驶舱数据仓库，在此处输入仓库名称。建立专家财务评估数据库并命名
第二步：输入单位信息
用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。
第三步：核算类型设置
用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下：
本币代码
用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是“人民币”的代码rmb。本币名称
用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是“人民币”，此项为必有项。账套主管
用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。
企业类型
用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。注意
对于新建账套，如果企业类型选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预置为医药流通所需要的项目，具体如下：
存货自定义项默认赋值：
行业性质
用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。
用友产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步“是否按行业预置科目”确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。
是否按行业预置科目
如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。第四步：基础信息设置
界面各栏目说明如下：
存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。
输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示“可以创建账套了么”，点击“是”完成上述信息设置，进行下面设置；点击“否”返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
以上五步完成新账套的建立，您此时就可以进行操作人员的设置了。提示：
只有系统管理员用户才有权限创建新账套。
在使用产品时用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以存放多个的会计数据。这样一来，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。账的建立是在已有上账套的基础上，通过账建立，自动将上个账的基本档案信息结转到新的账中。对于上年余额等信息需要在账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新账中。【操作步骤】
提示
只有具有账套主管权限的用户才能进行有关账的操作。
在用友erp-u8软件，其账套和账是有一定的区别的，具体体现在以下方面：
账套是账的上一级，账套是由账组成。首先有账套有账，一个账套可以拥有多个的账。例如：某单位建立账套“001正式账套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002账后使用，则“001正式账套”具有两个子账即“001正式账套2001年”“001正式账套2002年”。
对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。对于账套和账的两层结构的方式好处是：
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等等；方便数据备份输出和引入；
减少数据的负担，提高应用效率。
用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。系统注册进入后，可以修改的信息主要有：账套信息：账套名称
单位信息：所有信息
核算信息：除企业类型外，其他不允许修改
注意
企业类型只能由商业企业改为医药流通企业，其他类型不允许修改。基础设置信息：不允许修改。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改全部信息
点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗。
在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。例如：
若第4会计期间为3.26-4.25，现业务数据已经做到第4个会计期间，则不允许修改第4个会计期间的起始日期，只允许将第4个会计期间的终止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。例如：当账套数据遭到破坏时，将最近复制的账套数据引入到本账套中。
系统管理员在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认。如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
【注意事项】
引入以前的账套或自动备份的的账套，应先使用文件解压缩功能，将所需账套解完压缩后再引入。
全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置eai的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、eai注册码、个性流程等用户信息。
引入非本机的账套，则需重新设置账套中的预警设置、eai设置和注册码、任务中心、工作日历、门户左树自定义功能项、门户标题栏、数据下发接收设置、个性流程等用户信息。文件中，可以将其拷贝到u8应用服务端的system32目录下直接使用。
左树自定义功能项信息存储在u8客户端ufcomsql目录下的()文件中，将其拷贝到u8客户端的ufcomsql目录中，使用时只需用该xml的名称作为操作员即可。
数据下发接收设置信息存储在u8客户端winnt（windows）中，先将其拷贝到安装了u8客户端的winnt（windows）目录中，再用access2000以上版本打开、转换并保存即可用。
账操作中的引入与账套操作中的引入含义基本一致，所不同的是账操作中的引入不是针对某个账套，而是针对账套中的某一的账进行的。
账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是数据备份文件（由系统卸出的账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。【操作步骤】
系统管理员用户在系统管理界面单击【账】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。
选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以应用。【操作步骤】
以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。
选择“账套”菜单下级的“输出”功能，弹出账套输出界面；
在“账套号”处选择需要输出的账套，选择输出路径，点击“确认”按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。注意
只有系统管理员(admin)有权限进行账套输出
如果将“删除当前输出账套”同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作
对于账套输出、账输出和设置备份计划三种方式的区别和优点请参见输出不同方式差异。
账的输出作用和账套输出的作用相同，具体差异请见：账套和账区别和不同输出方式差异。账的输出方式对于有多个异地单位的客户的及时集中管理是有好处的。例如：某单位总部在北京，其上海分公司每月需要将最新的数据传输到北京。此时第一次只需上海将账套输出(备份)，然后传输到北京进行引入(恢复备份)，以后再需要传输数据时只需要将账进行输出(备份)然后引入(恢复备份)即可。这样方式使得以后传输只传输账即可，其好处是传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。【操作步骤】
以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后点击“账”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出输出数据界面，在“选择”处列示出需要输出的当前注册账套账的年份(为不可修改项)，点击“确认”进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。注意
只有具有该账套的账账套主管权限的操作员，可以进行输出对应账的数据如果将“删除当前输出账套”同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除
此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。【操作步骤】
以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后从“账套”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出账套输出界面，在“账套号”处选择需要输出的账套，并选中“删除当前输出账套”，点击“确认”进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。此时系统提示：“真要删除该账套吗？”，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。注意：正在使用的账套此时系统的“删除当前输出账套”是置灰不允许选中的。
删除完成后，系统自动将系统管理员注销。账套删除和账套输出备份的操作基本一样，区别只是在输出选择界面选中删除操作和完成备份后的删除确认。
账操作中的输出与账套操作中的输出的含义基本一致，所不同的是账操作中的输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一的账进行的。删除当前账后，其它账依然可以使用。
以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后从“账”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出输出数据界面，在“选择”处列示出需要输出的当前注册账套账的年份(为不可修改项)，同时选中“删除当前输出”选项，点击“确认”进行。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。完成后系统请您确认是否删除当前输出的账，确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。
注意：
账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是数据备份文件（由系统卸出的账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。
企业级财务管理
目标市场：
◆企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；
◆也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；
产品与功能：
u8-总账
u8-应收
u8-应付
u8-报表
u8-工资管理
u8-固定资产管理
u8-财务分析u8-资金管理
u8-成本管理
u8-决策支持
u8-行业报表
u8-web财务应用
iufo-合并报表
通宝财务报表分析专家系统
华表打支票软件
华表票据之星独立的中小企业财务管理
目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付
财务通-集成账务
财务通-ufo电子表
财务通-工资
财务通-固定资产
财务通-财务分析
财务通-存货管理
打支票软件进销存--财务业务一体化
◆中型、中小型制造业、流通业企业
◆同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业
产品与功能：u8财务管理+u8进销存
u8-采购计划
u8-采购管理
u8-销售管理
u8-库存管理
u8-库存核算
u8-web业务应用分销
企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。
drp（distributionresourceplanning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销
目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等
u8-网络分销
u8-分销财务
产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。
制造+分销企业
◆u8财务+u8进销存/u8制造+u8网络分销（含分销财务）
制造基地+销售总公司
◆工厂：u8财务+u8进销存/u8制造
◆销售总公司：u8财务+u8网络分销（含分销财务）
商贸公司
◆u8财务+u8网络分销（含分销财务）
连锁型销售组织
◆u8财务+u8网络分销（含配送）
◆u8网络分销（含财务、配送）
分销资源规划(drp)
目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等
nc-分销业务管理；
nc-分销计划管理；
nc-分销资源管理（含以上两项）；集中采购
目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等
nc-集中采购；生产制造
中型、中小型企业离散型制造
目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等
u8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、u8财务接口大中型企业简单离散型制造
电子、家电、机电、装配、食品、制药等
nc-制造
nc-大批量流水生产企业制造
nc-小批量间隙生产企业制造
南京工程学院
erp沙盘模拟实践
实验报告
作
者：
学
号：
系
部：经济管理学院专
业：信息管理信息系统
指导者：金卫健
2013年7月5南京
一、系统管理
1.实验一（系统管理）(1)主要内容
系统学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友erp-u8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引入的方法。
增加用户建立账套
设置用户权限设置备份计划账套备份(2)本人工作
增加用户
建立账套
设置操作员权限
修改账套
二、企业应用平台
1.实验一（基础设置）(1)主要内容
掌握在企业应用平台中设置系统启用。建立各种基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法，理解各项基础档案在系统中所起到的作用及各项目的含义。
启用总账套设置部门档案设置职员档案设置客户档案设置供应商档案
设置操作员陈佳有权对历程及刘金金所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限
利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除账套备份
(2)本人工作启用总账系统
建立部门档案
设置人员类别
设置客户分类
设置客户档案
设置数据权限
单据设计
账套输出
三、总帐系统
1.实验一（总账系统初始化）(1)主要内容
设置会计科目：指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目设置项目目录设置凭证类别输入期初余额设置结转方式账套备份(2)本人工作设置系统参数
指定会计科目
修改会计科目
设置项目目录
设置凭证类别
输入期初余额
设置结算方式
2.实验二（总账系统日常业务处理）(1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。
设置常用摘要
以陈佳的身份填制第1-4笔业务的记账凭证审核、签字、记账、修改等凭证操作查询、冲销操作账套备份(2)本人工作设置常用摘要
填制第一笔业务的记账凭证
填制第二笔业务的记账凭证
填制第三笔业务的记账凭证
填制第四笔业务的记账凭证
审核凭证
出纳签字
修改第二号付款凭证
删除第一号收款凭证取消出纳签字
取消审核
修改凭证800
再审核
再签字
设置常用凭证
查询未记账凭证
记账
查询已记账凭证
冲销记账凭证
审核已冲销的凭证
签字已冲销的凭证
账簿查询
查询“5502管理费用”明细账
3.实验三（出纳管理）(1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。
查询日记账查询资金日报表支票登记簿银行对账账套备份(2)本人工作查询现金日记账
查询1月8日的资金日报表
登记支票登记簿
录入银行对账期初数据
录入银行对账单
银行对账
输出余额调节表
4.实验四（总账期末业务处理）(1)主要内容档案资料的方法，掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法，熟悉出纳管理的内容和处理方法，熟悉期末业务处理的内容和方法。
定义转账分录生成机制凭证对账结帐账套备份(2)本人工作
设置自定义结转凭证
设置对应结转转账凭证
设置期间损益结转转账凭证
生成期末自定义结转及对应结转转账凭证
凭证再审核
生成期间损益结转凭证
对2006年1月份的会计账簿进行对账
对2006年1月份进行结账
四、ufo报表
1.实验一（自定义报表）(1)主要内容
系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。
设置利润表的格式
按新会计制度设计利润表的计算公式保存表格
生成自制利润表的数据
将已生成的自制利润表另存为“1月份利润表”(2)本人工作设置表尺寸
定义行高和列宽
画表格线
组合单元
输入项目内容
设置单元格属性
定义关键字
录入单元公式
保存利润表
打开自制利润表
录入关键字
计算报表数据
将已生成数据的利润表另存为
2.实验二（利用报表模板生成报表）(1)主要内容
按新会计科目生成300账套1月的“资产负债表”，掌握保存“资产负债表”到“我的文档”中。
(2)本人工作
建立资产负债表
设置关键字
录入关键字并计算报表数据
保存
五、薪资管理系统
1.实验一（薪资管理系统初始化）(1)主要内容
系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资账套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资账套于企业账套的区别，掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法，掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。
建立工资账套基础设置
工资类别管理
设置在岗人员工资账套的工资项目设置人员档案设置计算公式账套备份(2)本人工作建立工资套
设置人员附加信息
设置工资项目
设置银行名称
建立工资类别
设置在岗人员工资套人员档案
在岗人员工资类别的工资项目
设置“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式
设置交通补贴计算公式
2.实验二（薪资管理业务处理）(1)主要内容
对在岗人员进行薪资核算与管理录入并计算1月份的薪资数据扣缴所得税银行代发工资
工资分摊并生成转账凭证月末处理
察看工资发放条察看部门工资汇总表
按部门进行工资项目构成分析查询1月份工资核算的记账凭证账套备份(2)本人工作