1.负责编制境内人民币结算业务工作计划与预算，并组织实施;
2.负责成员企业认定及境内人民币结算制度体系建设；
3.负责成员企业境内人民币日常收支结算处理，以及成员企业相互之间的内部转账处理；
4.负责为成员企业境内人民币账户开立、销户、变更账户信息以及预留印鉴；
5.负责成员企业各类境内人民币存款业务的经营与办理；
6.负责境内人民币结算空白凭证（转账支票、电汇凭证等）日常的购买、出售、使用、挂失、注销；
7.负责成员企业的各项境内人民币存款结息；
8.负责成员企业境内人民币账户的对账工作；
9.负责配合人民法院、检察院等国家执法机关对成员企业境内人民币账户进行查询、冻结、划转资金；
10.负责境内人民币业务凭证的打印，结算业务凭证档案的整理工作；
11.负责部门保险柜的管理，确保每日营业终了章、证入库。
（二）资金归集管理
1.负责对成员企业的境内人民币银行账户及其资金的集中管理，包括归集账户资金的上收、停止、撤销等业务；
2.负责定期向集团报送成员企业境内人民币资金归集情况报表及报告；
3.负责向集团提出资金结算、资金归集工作合理化建议。
（三）专项业务管理
1.负责成员企业职工建房专户资金使用的报批工作，协调好西安市住房公积金管理中心和企业的关系；
2.负责公司境内人民币银行账户网银密钥经办、复核的管理使用。
（四）反洗钱管理
1.负责公司结算客户的尽职调查工作；
2.负责公司反洗钱系统的异常交易认定分析、客户风险等级评估、可疑交易报告新增等基本操作。
二、产业金融部
（一）综合授信
2.负责审查成员单位提供授信业务申请资料的合法性、完整性、有效性、真实性，并对授信资料进行调查分析和认定；
3.负责在公司企业信用评级体系模块中进行定性和定量评分，得出评级结果；
4.负责跟踪成员单位额度使用情况，根据成员单位需求进行额度调整；
5.负责授信工作档案材料的收集、整理和保管工作。
（二）贷款业务
1.负责建立和完善各类贷款业务的规章制度及流程；
2.负责公司自营贷款和委托贷款的业务办理；
3负责审查成员单位提供贷款资料的真实性、合规性；
4.负责对担保人的担保能力或提供的抵押、质押物进行调查与核实，负责担保物的办理、登记及保管。
5.负责编制贷款调查报告，依据成员单位需求，提出贷款金额、期限、利率和担保方式等方面的建议；
6.负责贷款业务台账的记录及档案资料的整理工作；
（三）贴现业务
1.负责建立和完善商业汇票的贴现、转贴现及再贴现业务的规章制度及流程；
2.负责商业汇票的贴现、转贴现及再贴现的业务办理；
3.负责对成员单位提供资料的完整性、真实性、有效性进行审查；
4.负责对接同业机构及人民银行，办理转贴现和再贴现业务；
5.负责贴现业务台账的记录及档案资料的整理工作。
（四）非融资性保函业务
1.负责建立和完善非融资性保函业务的规章制度及流程；
2.负责审查成员单位提供保函资料的真实性、合规性；
3.负责办理非融资性保函业务；
4.负责保函台账的记录及档案资料的整理工作。
（五）银票（财票）业务
1.负责建立和完善财司承兑汇票业务的规章制度及流程；
2.负责对成员单位提供资料的完整性、真实性、有效性进行审查；
3.负责受理成员单位财司承兑汇票的签发与到期兑付；
4.负责财司承兑汇票业务台账的记录及档案资料的整理工作。
（六）贷后管理
1.负责建立和完善贷后管理业务的规章制度及流程；
2.负责跟踪授信及信贷业务办理后的成员单位用信情况和经营情况；
3.负责实地走访成员单位，动态了解成员单位的经营情况；
4.负责编写贷后检查报告；
5.负责贷款五级分类调整；
6.负责人行征信数据的报送及数据核对等工作。
（七）综合服务
1.负责对集团及其各成员成员单位开展全面调研摸底，了解成员单位产品和市场前景，满足集团及其成员成员单位的金融诉求；
2.负责对拟开展的创新业务的调研、分析工作；
3.负责建立公司各项拟开展业务的规章制度及流程；。
（八）外汇业务
2.负责办理成员单位外汇账户的开立、变更、销户、资金归集工作；
3.负责办理成员单位各币种外汇存款业务；
4.负责办理成员企业的外汇结算业务经办；
5.负责成员企业的外汇资金转款柜台清算；
6.负责公司涉外收入申报；
7.负责办理成员单位人民币即期结售汇业务；
8.负责在银行间市场进行结售汇操作；
9.负责成员企业各类外汇业务的咨询工作。
三、资金管理部
（一）同业授信
2.负责根据公司用信需求，结合同业机构对公司授信意向，编制接受同业机构的授信方案，并上报董事会审议；
6.负责根据公司业务开展需求和同业合作情况，拟定给予同业机构授信的名单；
8.负责梳理和分析拟给予授信机构的经营数据，开展同业机构评级工作；
9.负责根据机构评级结果、往年业务开展情况和本年业务需求，拟定给予同业授信机构的授信额度明细；
11.负责根据公司业务开展需求，开展授信追加工作；
12.负责每月向投委会报送各业务岗位同业授信使用情况。
（二）资金业务
1.根据市场状况及公司年度经营目标任务，制定公司年度资金业务计划，确定资金业务开展的类型及规模；
2.负责银行账户的管理；
3.负责公司资金头寸的管理；
4.负责公司同业存单、同业存款的办理；
5.负责公司国债逆回购业务的办理；
6.负责公司资金拆借业务的办理；
7.负责同业合作事项；
（三）投资业务
1.负责公司年度投资策略的制定与执行；
2.负责公司投资业务的开展；
3.负责公司证券账户、基金账户等非银行类投资账户的开立、变更、销户及余额统计核对等工作；
5.负责投资业务的投中后管理，按月向投委会报送持有产品净值波动情况，按季度向投委会汇报投资产品运行情况和到期回收情况；
7.负责金融资产分类工作，按季度对公司的金融资产进行五级分类；
（四）债券承销业务
1.深入了解成员企业融资需求，结合集团发展战略、融资计划，协助成员企业制定合理的发行策略；
2.协助企业与主承销商进行沟通，协助企业评估项目风险、制作项目材料以及项目申报；
3.利用财务公司丰富的金融资源，协助企业和主承销商对接投资方，助力企业债券成功发行。
（五）其他工作
1.负责投资业务委员会办公室日常管理工作；
四、规划运营部
（一）战略规划管理
1.负责建立和完善公司战略规划管理体系，组织制定公司中长期发展战略规划等，组织战略规划的宣贯及推进实施；
2.负责组织开展战略规划回顾及规划执行效果评价，完善战略规划，促进战略规划目标的完成。
（二）运营管理
1.负责按照集团年度重点工作计划要求，组织制定公司年度重点工作计划，跟踪计划落实情况，按照集团要求报送年度重点工作计划完成情况表及重点工作总结，配合集团开展重点工作完成情况的验收；
2.负责根据公司整体发展目标和要求，在全面预算管理工作领导小组的领导下，负责组织协调公司各部门编制部门预算，汇总编制公司全面预算，对公司预算预计完成情况进行测算，如公司预算需要调整，负责组织制定公司预算调整方案；
3.负责组织各部门编制公司年度经营管理工作计划，依据集团下发的预算批复进行指标分解，对预算执行偏差较大的重要指标进行预警和改进建议，对重点工作进行跟踪落实，保障公司年度经营管理工作的完成；
4.负责发挥预算管理办公室的作用，负责预算管理委员会日常工作，参与公司经营薪酬绩效考核工作；
5.负责根据公司经营及预算完成情况，开展公司经济运行分析工作；
6.建立与持续改进、完善部门各项制度流程；
7.牵头负责公司投资计划的编制报送。
（三）会计管理
1.负责执行国家的会计政策，研究国家会计政策变更及对公司的影响；
2.负责组织开展公司各项会计核算工作；
3.负责财务报告的编制及报送工作；
4.负责开展财务决算工作；
5.负责财务信息管理工作，负责会计资料整理归档工作；
6.负责公司经营对外付款、报销、工资发放等工作；
7.负责与公司网络信息部、综合办公室共同实施资产清查工作；
8.配合公司资金管理部进行银行账户信息管理；
（四）财务管理
1.负责组织各项财务管理工作；
2.负责开展财务合规管理工作。
（五）税务管理
5.负责税务合规及风险管理工作；
6.负责配合税务监管部门的税务检查工作；
7.负责与税务监管部门保持良好的沟通与联系。
（六）存款准备金及金融统计
1.负责中国人民银行人民币存款准备金的计算和本外币准备金缴存工作。
2.负责人民银行、集团公司、统计局所开展的各项金融统计工作。
五、风险管理部
（一）风险管理
1.制定年度全面风险管理工作计划，上报董事会风险控制委员会审议通过后实施；
2.组织公司开展风险识别、风险评估工作，组织落实风险管控措施，按要求进行跟踪并定期上报公司和集团，出具风险管理报告；
3.负责每月编制公司风险情况报告，负责设计、监测公司的风险指标，对异常指标及时上报并向责任部门预警；
4.负责承接内外部各机构布置的专项风险工作，包括但不限于各类风险排查自查工作的组织落实、撰写风险管控报告、风险政策宣贯等；
5.负责每年对公司流动性压力测试方案设计及实施；
6.按照公司要求，负责对公司重点业务进行风险审查。
（二）监管报表及报告编制
1.负责维护非现场监管报表说明，及时设计并更新报表底稿；
2.根据监管要求，及时编制各类非现场监管报表及经营情况分析报告；
3.负责报送人行风险监测等监测报表；
4.负责每季度收集公司经营情况，撰写公司《经营分析报告》、《运行及风险情况报告》报送银保监局，撰写公司《风险监测报告》报送人民银行。
5.每季度向银保信及银保监局报送EAST数据。
（三）评级评价
1.按照中国银保监会关于财务公司评级的工作要求，负责每年根据评级标准，组织开展自评价工作，撰写评级自评价报告，负责对接银保监局现场、非现场检查；
3.按照中国银保监会具体工作要求，每年进行案防、统计等专项自评价工作。
1.负责风险控制委员会办公室日常管理工作；
2.负责审贷委员会办公室日常管理工作。
六、网络信息部
（一）信息科技治理
建立与公司管理相匹配的信息科技治理体系，负责信息化工作委员会、信息科技网络安全领导小组日常组织管理工作，确保信息科技工作的协调推进。
（二）信息化规划管理
建立与公司整体战略发展相匹配的信息化规划，负责制订公司信息科技中长期战略规划、滚动规划，并组织推进实施以及执行效果评价。
（三）信息化项目管理
2.负责公司信息化项目的技术文件编制，配合采购管理部门开展采购、招标工作。
3.建立与公司管理相匹配的开发和测试管理规范，制订开发测试计划，选用适当的开发测试方法，确保信息化项目开发测试的完整性、有效性、安全性。
（四）信息化资产管理
1.建立公司信息科技固定资产台账，定期开展固定资产的巡查，负责资产的登记、调拨、移交、申请转交报废等处置工作。
2.建立公司信息科技无形资产台账，依照服务治理工作要求，及时更新《系统应用编码规范》，负责资产的登记、申请报废等处置工作。
3.建立与公司管理相匹配的数据治理组织架构，制订数据标准和数据管理机制，理顺各系统数据交互关系。
4.建立公司正版化管理台账和开源管理台账，负责资产的登记、调拨、移交、申请转交报废等处置工作，确保公司正版化管理满足国家法规、知识产权的管理要求。
（五）信息科技维护管理
1.负责公司数据中心机房、电池间的日常管理、维护，开展定期或不定期的检查，发现问题的记录、分析与处置，确保基础设施的运营正常。
2.负责公司各类服务器设备的日常管理和运行维护，开展定期或不定期的检查，并依照各类管理计划开展基线管理、容量管理、安全管理的运行监测，并对发现问题及时记录、分析、处置。
3.负责公司各类数据库系统的日常管理和运行维护，开展定期或不定期的检查，并依照各类数据库管理计划开展基线管理、容量管理、安全管理的运行监测，并对发现问题及时记录、分析、处置。
4.负责公司各类网络设备的日常管理和运行维护，开展定期或不定期的检查，并依照各类管理计划开展运行监测，并对发现问题及时记录、分析、处置。
5.负责公司各类信息化系统的日常管理和运行维护，包括用户权限管理、数字证书管理、系统功能变更、系统功能优化等，并对发现问题及时记录、分析、处置。
（六）信息科技合规和安全管理
2.建立与公司管理相匹配的外包管理体系，加强对外包服务商的风险管理，包括但不限于交付管理、质量管理、保密管理，并对重点外包商开展定期评价。
3.建立与公司管理相匹配的网络安全管理体系，制订、调整、优化满足公司的网络安全保障、容量管理保障、业务连续性保障、重要关键设备保障、配置基线保障、数据治理保障、各类系统权限管理的安全策略，并定期评估公司信息安全管理水平以及持续推进整改。
七、稽核审计部（纪检室）
（一）业务内控合规审计
1.负责制定年度审计计划，经审计委员会审议通过后组织实施。撰写年度审计报告，并上报审计委员会审议；
2.负责开展公司内部常规及专项审计工作，并对审计发现的问题提出意见和建议，负责对重点业务进行穿行测试；
4.负责对内外部审计中发现的问题进行整改追踪；
5.制定并维护部门制度、工作手册、稽核库等工作规范。
（二）内部控制管理
1.负责编制及维护《内控管理手册》、《内控工作手册》；
2.编制年度工作计划，按照工作计划开展穿行测试工作；
3.撰写《内控自评价报告》和《内控体系工作报告》，报风险控制委员会审议。
（三）合规法律管理
3.开展风险、合规、法治培训；
4.对各部门对外签署合同文本进行法律合规审核，对公司新增、修改的制度进行合规审核；
（四）制度管理
归口负责公司制度管理工作，研究建立制度管理体系与制度评价体系，组织各部门开展制度编修、宣贯、评审及制度发布，检查制度执行情况。
（五）纪检监督
1.协助公司党总支推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制建设；
2.把政治监督摆在首位，督促公司党总支做到“两个维护”，贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、上级党组织的要求等，保证党的路线、方针、政策和党中央重大决策部署在企业的执行落实；
3.紧盯“关键少数”强化日常监督。监督公司党总支主要负责人及其他领导班子成员、公司党总支管理的干部忠诚干净、担当作为，督促推动公司党总支落实全面从严治党主体责任，党总支主要负责人履行第一责任人职责，班子其他成员认真履行“一岗双责”，抓好分管部门和领域的全面从严治党工作；
4.开展落实中央八项规定精神情况的监督检查，坚决反对“四风”，强化党员干部作风建设；
5.开展监督执纪工作。受理信访举报及党员申诉，实行问题线索集中管控、集体研判、分类处置，加大执纪审查力度落实“三个区分开来”要求，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，精准、有效运用监督执纪“四种形态”。抓好执纪审查安全工作；
6.依规依纪开展问责，对违反党章党规党纪，履行职责不力、失职失责的所属党支部、党员领导干部依据权限提出问责建议；
7.开展党性党风党纪教育和警示教育，筑牢思想预警防线组织开展廉洁文化创建活动，营造风清气正的企业文化氛围；
8.对纪检干部进行日常教育、管理和监督，发现违规违纪问题及时查处；
9.完成公司党总支和集团纪委交办、督办的有关工作。协助上级或地方纪检监察机关查办案件。
（六）其他工作
1.负责审计委员会日常管理工作；
2.负责违规经营投资责任追究工作小组日常工作；
3.负责合规管理委员会办公室日常管理工作。
八、综合办公室（党群室）
（一）行政事务
1.负责公司行政、党总支日常管理工作，建立并完善管理制度体系；
2.负责编制行政事务工作计划与预算，并组织实施；
3.负责按照公司安排组织召开党总支会议、经理办公会议及其他会议，做好议题征集、会议记录，会议纪要编发，以及会议决议上传下达及督办工作；
4.负责公文管理，包括文件的收发、审核、传递及督办；
5.归口负责公司各类会议的管理，指导和统筹协调公司各类会议工作；
6.负责公司各类证照管理；
7.负责公共关系与接待事务管理；
8.负责外事管理工作，组织开展出国人员培训教育；
9.负责保密管理工作，负责公司保密委员会的日常管理工作；
11.归口负责公司档案管理工作，指导并监督各业务部门档案管理工作；
12.负责信访维稳及武装工作；
13.负责车辆、门卫、办公服务、物业、水电气和通信、安防、消防等行政服务保障工作管理；
14.负责安全生产、环保、能源管理，负责公司安全工作委员会办公室日常工作。
（二）法人治理（董事会事务）
1.负责公司章程管理，包括拟定公司章程修改方案；
2.负责公司股东会日常工作，包括议案的征集、会议筹备、会议记录和决议等；
3.负责公司董事会日常工作，协助公司监事会管理；
4.负责“三会”文件管理，包括会议决议、记录、纪要等重要文件资料；
5.负责办理股权登记事项，包括变动股权登记和注销股权登记。
（三）党建工作
1.负责公司党建及日常党务工作，建立健全党建工作机制；
2.制定党建规划和年度工作计划，落实具体措施，并组织实施；
3.负责建立健全党建工作各项体制机制保障，落实党建工作责任制总体要求；
4.负责党员教育管理，指导基层党支部健全党内组织生活；
5.负责公司企业文化、宣传管理及意识形态管理工作，负责公司舆情管理与应对工作；
6.指导、督促公司工会、共青团等群团组织工作，负责统战管理工作。
（四）干部管理
1.负责公司中层干部（含后备干部）管理工作；
2.负责中层干部的培养、选拔和任用具体工作，提出工作建议，出具考察报告；
3.负责中层干部的监督管理，做好干部诫勉谈话、述职述廉、个人有关事项报告制等落实工作；
4.负责中层干部出国（境）的政审工作；
5.负责中层干部档案及人事档案管理。
（五）人力资源管理
1.负责公司人才队伍的培养开发、管理、使用以及人才引进工作；
2.负责公司培训体系的构建和完善；
3.负责公司劳动合同、保密协议、竞业限制协议的办理，负责劳动纠纷协调处理工作；
4.负责考核薪酬及激励管理工作；
5.负责退休职工事务管理。
（六）采购招投及资产管理
1.履行公司采供管理职能，主要包括供应商管理、采购管理等；
2.负责公司招投标管理工作；
3.负责公司固定资产、低值易耗品等管理，建立资产管理台账，定期开展实物资产盘点工作；
4.与规划运营部门配合，共同做好产权管理。
票据业务：029-84490405结算业务：029-84244128外汇业务：029-84251843
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