1、空调营销管理信息系统项目方案书北京用友软件股份有限公司BEIJINGUFSOFT（GROUP）CO.,LTD.目录1.前言.32.公司简介.52.1.综合实力..52.2.用友公司承接此项目的优势.62.3.典型用户介绍..83.方案概述.103.1.系统现状与系统目标..103.2.用友新一代企业应用软件NC介绍.133.3.用友家电行业解决方案..213.4.美的空调营销管理信息系统解决方案概述.254.美的空调营销管理信息系统解决方案.264.1.市场管理..264.2.销售管理..294.3.DRP（分销资源计划）..344.4.库存管理..374
2、.5.配送管理..394.6.财务管理..424.7.技术方案..454.8.数据接口..544.9.数据迁移..555.系统实施计划及费用预算.551.前言美的集团是当今中国最大的家电生产基地和出口创汇基地之一，在中国家电行业拥有举足轻重的地位。美的经营空调、风扇、电饭煲、微波炉、电暖器、厨具、微电机、压缩机等多项产品。美的小家电的经营规模全国最大，是全球最大的风扇、电饭煲供应商，国内第一大电暖器制造商。美的产品行销全世界100多个国家和地区，销售额和出口创汇连续多年居同行业前列。美的拥有中国最大、最完整的空调产业链。空调器居国内同行业前三位，空调电机产销量
3、全国第一，压缩机产量居国内同行业前三位。美的空调事业部是美的最大的事业部。空调事业部国内营销公司负责美的空调在国内的销售业务，在全国各地拥有34家营销中心。随着家电业竞争的加剧和集团的迅速发展，美的空调对内部管理提出了更高的要求。其中，改革和完善市场管理、销售管理、财务管理、客户关系管理，并以此为起点，实现企业全面信息化管理，为经营管理决策提供准确、及时的财务、分销及其他经济信息，是美的集团加强管理的关键环节。由此，美的空调领导高瞻远瞩，决定抓住时机，建设一套具有美的特色，先进、实用、可靠的营销管理信息系统，以适应美的总体发展战略。这是一项专业性强、涉及面广、实施难度大的系统工程，选择
4、一个实力雄厚、具有专业水准、能够长期合作的应用方案提供商作为合作伙伴是其中的核心问题。北京用友软件股份有限公司（以下简称用友集团）是北京新技术产业开发实验区的优秀高科技企业。公司宗旨是“与用户真诚合作，做用户可靠朋友”。在1999年CCID的统计中，超过方正、东大阿尔派成为了中国最大的独立软件开发商。用友集团专致于企业管理软件的开发和销售，有20万家用户，财务软件连续十年市场占有率第一Oracle、SAP等国外软件之后，居国内第一。是目前中国最大的企业管理软件公司，（40.1%），企业管理软件市场占有率在拥用友集团一向致力于为大型、集团型企业和行业系统提供整体解决方案。并
6、应用解决方案。根据美的空调提出的项目要求，我们做出了如下初步方案书。本方案是在对美的空调初步了解的基础之上作出的，不当之处，欢迎指正。本方案书从公司简介、方案概述、详细方案、实施计划、费用预算等方面作了概要的论述。我们相信，通过实施本方案及双方真诚的合作，美的空调营销管理信息系统的建设一定会取得圆满的成功。2.公司简介2.1.综合实力北京用友软件股份公司为北京新技术产业开发实验区的优秀高科技企业，专致于财务及企业管理软件的开发和销售。是目前中国最大的企业管理软件开发商和销售商，也是99年度中国最大的独立软件厂商（CCID评定，2000年统计结果未出）。公司创立于1988年
7、12月6日，前身为“用友财务软件服务社”，1990年转办为“用友电子财务技术有限公司”。1995年发展为“用友软件（集团）有限公司”并组建“用友软件集团”。1999年改为股份公司。集团总部设有开发中心、市场中心、销售管理中心、服务中心、行政中心等业务与管理部门，在全国建立了50余家地区分、子公司（全资30家，参股联营20家）。用友集团现有员工1200多人（含全资/控股分、子公司）。集团总部500多人，其中专职开发人员300多人。公司在北京上地信息产业基地建有1万平米的全智能型用友软件大厦，是中国企业管理软件产业的重要发展基地。用友公司面向企业管理领域,全面
10、“发展民族软件产业，推进中国管理现代化”。公司目标是“1995年成为中国最大的财务软件公司（已提前实现），2000年成为中国最大的商用软件产业集团（已实现），2010年成为有国际影响的跨国经营企业”。2.2.用友公司承接此项目的优势2.2.1.整体优势综合实力最强。用友集团是中国最大的企业管理软件公司，也是中国最大的独立软件厂商。用友软件在用户数量（超过20万家），市场占有率（40%），行业覆盖率（100%）等方面均居国内同行之首。集团（含全资分公司）现有员工总数1200人，其中专职开发人员300多人，在北京上地信息产业基地建有面积达1万平方米、全智能型的用友软件大厦
12、先进的质量水平，公司按照ISO9001标准，建立了质量保证体系，对软件开发、生产供应、维护等全过程进行有效的质量控制。公司的质量方针是“实用、先进、可靠的产品，专业、及时、真诚的服务”。公司的质量目标是：“产品无故障，服务无投诉”。1997年10月14日，已通过了ISO9001认证机构的全面认证，用友公司已成为国内第一家通过ISO9001认证的软件企业。1998年，用友集团成功导入ISO9002服务质量体系认证。2.2.2.开发优势优秀的开发队伍。用友公司开发部聘请了很多大学教授、博士给企业作为开发顾问，规划产品模型，指导产品开发；建有国内唯一一家软件
13、企业博士后流动站用友企业应用软件博士后流动站；从开发的组织结构上，不仅有从事通用软件开发的产品本部，还设有行业软件开发部、软件工程公司来进行行业软件和项目软件的辅助开发。保证每个项目既有通用版产品的强大功能，又能解决个性化的需求。成熟的应用模型。美的空调营销管理信息系统中涵盖的几乎所有功能模块均为用友公司已有的成熟的应用模型，既有利于更加结合美的空调的具体要求开发系统，也有利于缩短开发周期，这也是其他国内外公司所不具备的。先进的技术。用友公司根据目前网络技术的最新发展趋势，充分利用Internet技术，在本项目中采取B/S结构，从而避免了传统客户机/服务器模式的弊端，
14、保证了技术的先进性和前瞻性。良好的开发环境。位于北京上地信息产业基地，建筑面积达一万平方米的全智能型用友软件大厦，可容纳500人同时办公，网络系统全部基于Internet/Intranet，以专用线路的方式与电信局的国际数据出口连接，数据通道通达每一个工位，其开发与办公环境代表了国内最高水平。公司的软件开发规范、程序构件库、开发所需的各种文档均可通过浏览器向所有开发人员开放。程序开发采用网络型开发管理工具，在小组服务器上，通过开发管理工具控制版本的唯一、程序修改的追踪、程序测试和程序质量的分析。先进的开发环境为一流产品的实现提供了有力保障。与其他公司的合作。
15、用友软件集团与IBM、Microsoft、Sun、Oracle等公司结成了战略伙伴关系，用友软件集团雄厚的开发实力、成熟的应用经验与上述公司先进而可靠的技术平台结合互补，强强联手，将在中国管理软件领域产生深远的影响。2.2.3.服务优势服务宗旨。用友公司长期以来一直致力于在提供优质产品的同时，提供最优质的服务。一向秉承“与用户真诚合作，做用户的可靠朋友”的服务宗旨。用友的企业徽标“心”形标志形象地表达了把爱心、诚心所致的产品和服务,奉献给用户,奉献给社会的经营理念。服务网络。用友公司建有中国最大的商用软件营销服务网。除50家地区分公司外，全国代理商的总数已达到500
19、家电企业更是如此，通过与国内多家著名家电企业的合作。已形成了完善的家电企业解决方案。建有同行企业中最大的覆盖全国的销售、服务网。2.3.典型用户介绍用友集团从98年开始，从财务软件转向到全面企业管理软件。至今已走过了三个阶段：项目阶段：1998-1999年，主要以承接项目为主。核心产品阶段：1999-2000年，以核心产品+客户化开发方式来进行项目实施。全面产品阶段：2001-，从2001年开始，用友公司的NC产品（iERP+iCRM）将陆续推出。在NC产品的基础上再加上客户化实施基本上可以实现项目要求。经过三年的积累，用友公司发展了一大批ERP用户。现摘取一部分如下：
21、40000.8-01.11服务器+60工作站是燕京啤酒30000.5-00.121服务器+40工作站是用友公司在家电企业的用户还有海信、澳克玛、坂神、万燕集团、远大空调、威力空调等。3.方案概述3.1.系统现状及系统目标3.1.1.系统现状随着市场竞争的加剧，销售业务所面对的不仅仅是地域、人员的变化，更重要的是市场格局的变化。消费者行为的变化要求生产者对市场机会的反应更加敏捷，企业管理要更加细腻。这种高效率的管理模式必须建立在一个丰富且有序的数据平台上。所有企业需要的信息都及时地被收集，产采取有效的方法予以分析、反馈，提供客户服务、生产指导和决策支持。为了达到以上
22、目标，必须有一套先进、适用、可靠、安全的营销管理信息系统来帮助进行数据采集、信息处理等工作。目前美的空调具有如下所述的营销管理信息系统：美的信息技术公司开发的销售管理系统，主要包括库存、计划、储运等方面的管理。东大阿尔派开发的顾客服务管理系统，主要包括用户服务配件管理、服务结算管理。依托于OracleFinancials系统的销售财务管理。内部开发的物流管理系统（Foxpro）。美的信息技术公司开发的集团统一使用的人力资源系统。集团的办公自动化系统。由于美的以前对营销管理信息系统建设没有统一的规划，的系统存在如下的问题：使用的系统不统一，因而现有系统之间的集成性不强，使得“信息孤岛”现象严
23、重，信息交换与共享出现严重障碍，且各项业务尚未整合应用，为管理带来极大地不便。从软件所能实现的管理功能来看，原有系统功能不够完善，与美的提出的较高层次的管理要求相距较远。市场信息的收集与反馈缺乏有效的支持。信息收集不完整，处理不及时。系统可扩展性差，不能适应移动办公的要求。综上所述，只有采用面向集团、企业级、技术先进的一体化解决方案，即为美的建设一个企业级营销管理信息系统,才能全面解决上述问题。美的将营销管理信息系统建设摆在非常重要的地位。公司领导高度重视，各业务部门积极配合，又拥有良好的软硬件环境和一流的人才（有一批既懂业务又懂计算机高素质的专业人才）。因此，美的空调营销管理信息
24、系统一定能够建设成功。3.1.2.系统目标建设一套具有家电行业和美的特色，满足美的特殊业务需要和发展要求、先进的技术平台与成熟的应用方案相结合、国际家电制造行业管理机制与适合中国国情的管理模式相结合、高性能，高可靠性、界面友好美观、操作便捷、易用高效的营销管理信息系统。使之能够直观、科学、准确、实时地反映市场、销售数据及各分支机构业务的发生过程，为美的的经营管理提供决策依据，增强经济效益和提高现代化管理水平，从而全面提升美的在家电行业的市场竞争能力。美的集团作为家电行业中国家重点的大型、集团型企业，在营销管理上既要满足一般集团型企业营销管理要求，又要符合家电行业特点。具体来说，
25、美的集团在营销管理上要满足以下目标：（1）信息及时、有效、准确：加强销售分析、销售预测，提高销售计划的准确性，有效订单管理。加强市场推广费用的管理、监控，与销售结合优化市场推广。（2）信息集成。销售、服务、市场、仓储、配送、财务等系统有效集成，数据充分共享。（3）集中化管理。以空调营销公司为中心，对各分公司进行集中式、一体化的管理。对其下属经营单位所发生的经济业务能够快速、及时、准确的响应。为各分公司、办事处、终端售点、经销商、业务员、市场客户提供方便快捷的信息反馈渠道，加强市场管理，包括渠道终端、导购管理。（4）技术先进。系统基本于Internet技术和大型数据库，能够进行
26、远程实时访问和操作。要求在保证速度的情况下尽量采用B/S方式，基于先进的网络计算技术（NetworkComputing），采用分布式处理模式。支持移动办公。选用面向对象的大型关系型数据库（ORDBMS），进行集中管理。支持目前的主流大型数据库ORACLE，DB2，SQLSERVER，SYBASE，INFORMIX等。（5）可扩展性好。能够与现有系统紧密集成，尤其是ERP系统、客户服务系统和公共信息网，比较方便的查询有关信息。与专业物流公司预留接口，加强物流跟踪。（6）严格的权限控制，具备用户和数据的多种安全措施。对于美的集团这样的特大型集团企业来说，其财务组织机构复杂，业务人员多，
27、业务量大，系统安全性控制相对难度较大，这就要求未来的营销管理信息系统必须有严格的权限控制，做到每个操作员严格按照所分配的权限进行操作，并且每次操作有据可查，权责分明。网上安全身份认证采用安全数字证书的方式；核心数据加密存储和传送。（7）功能完善按照营销公司的职能划分及业务特点，结合现代CRM的要求，系统从结构上划分为五大模块，包括市场管理、销售管理、客户服务管理、仓储配送、财务核算等五部分。销售管理：进行销售分析与销售预测，进行商品管理、订单管理、回款管理。销售分析主要是为了让销售主管及高层领导对现有销售状况有全面的了解，销售预测是协助高层领导根据现有销售资料预估产品销售的发
29、各地包括竞争对手在内的产品销量、市场促销政策及活动，为销售分析预测提供准确的数据，其中渠道管理需要与经销商共享信息，包括供应商的进、销、存情况，提高产品流通信息的准确性。客户服务：目前已有系统，功能包括用户服务、配件管理、服务结算、呼叫中心。需要开发接口。将结算信息引入财务，安装维修信息收入销售管理，辅助销售分析预测。仓储配送：包括存货管理、储运日常业务管理，及与物流公司接口。存货管理包括单证、账务结算、仓库动作及条码管理和退货管理。储运日常业务有运力需求计划、出库计划、运力调度计划、运输合同管理、运费结算的统计与分析、货物跟踪等。财务核算：包括应收、应付、总账，汇集销售回
31、度的发展进行产品更新与调整，以更好的满足用户需要。用友软件在家电行业拥有广泛的典型用户，拥有成熟的业务模型，在此基础上，结合美的的业务特点及使用习惯作相应的客户化设置，可使之全面满足美的的应用要求。技术上采用Browser/Server和分布式处理的实现方式，可以有效利用现有资源。为满足国内企业管理复杂，突发事项多，管理不规划等国情的需要，用友软件具有强大的自定义功能，可以自定义业务流程，自定义报表，并且内置了大量的语句、函数、命令，提供二次开发功能。可靠性本系统采用大型关系型数据库，有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保数据安全可靠；在运行环境方面，服务器采用高可靠性集群设置，可以不
33、查。因本系统采用大型关系数据库，有严格的口令验证机制，同时可辅助制度上的约束以确保数据不会被非法用户所获取。系统传输时，采用加密设置，既使非法用户截获了信息，也无从破解。集成性本营销管理信息系统充分考虑与其他业务子系统之间的接口以及在各个业务子系统之上构建的综合信息系统的接口，适应美的空调企业信息系统的整体规划和未来发展需要。本系统采用Internet/Intranet技术，基于JAVA标准开发，可以满足各种平台应用，在技术上保证了与其他应用系统的集成性。同时，可充分与办公自动化和电子商务整合应用。可扩充性本系统采用组件化的设计，易于扩充，可动态设置业务流和数据流，适应美的空调今后
34、由于管理制度、机构设置、业务流程和管理要求发生变化而导致的业务重组，满足美的空调未来的发展需要。3.2.用友新一代企业应用软件NC介绍3.2.1.NC特点NC是用友公司的新一代企业应用软件。NC的产品目标就是提供以集成、优化、计划、控制为基础的，面向网络化管理的企业经营管理平台。集成了企业供应链管理、财务管理、决策等多个层次的管理内容，以优化企业资源为目标，提供计划和控制为手段，构建企业经营平台。支持从部门应用、到单个企业应用、到集团企业应用、到供应链企业应用的全面信息化管理。NC的目标用户就是基于Internet/Intranet运做的中大型企业单位、事业单位、集团企业和虚拟企
35、业。企业基于内部网和外部网进行日常的运营和管理是企业信息化的标志；拟企业就是指虽然没有资本和股权的纽带，但是由于协作关系而紧密联系的企业。虚NC具有以下特点：突出网络时代管理的新模式。由于网络的发展，而缩小了企业内各部门、以及企业和企业之间距离，使得信息的传递更为及时和通畅，因而企业在管理内部的各部门之间的分工协作，以及与供应链企业的合作上也更加有效。突出了基于电子商务技术的协同管理。主要包括三个方面，一个是企业内部协同，例如员工自助支持员工网上请款和网上报销；一个是企业与供应链的协同，例如电子采购、电子销售等；一个是企业与社会机构的协同，例如网上银行对账等。提供了面向过程的、多角
37、要特点就是引入动态会计原理，实现动态的业务财务一体化。所谓动态会计原理就是指在业务发生的同时就进行会计描述，以保证财务信息和业务信息的一致性和同步性。动态的会计描述，为企业的财务管理和经营决策提供了丰富准确及时的信息。同时为了保证企业财务会计的准确性，我们又对财务描述进行了分类，一类是虚拟凭证，一类是实时凭证，再有一类是会计凭证。虚拟凭证是对业务的提前描述，实时凭证是指与业务信息同步的会计描述，而会计凭证才是传统意义上的凭证。例如员工的一笔预借差旅费业务，在业务发生时会形成一笔借其他应收款贷现金的实时凭证，同时为了控制费用的超预算，会形成一笔借管理费用贷其他应收款的虚拟凭证，形成虚拟凭证的
38、前提就是认为员工的借款全部发生为费用了，这样就可以控制下次借款的金额。虚拟凭证和实时凭证全部用于企业对内管理的需要，会计凭证是企业对外报送报表的依据，是传统的财务会计的范畴。通过动态会计原理，实现了财务预算、财务控制和财务分析的实时性和可控性。在传统的财务会计软件的基础上，NC做了突破，引入了管理会计的思想，支持企业的全面财务管理。NC不仅提供了生产成本的核算，还提供了面向企业价值链管理的项目成本核算。此外，还提供了基于动态会计的预算管理和资金管理。真正的供应链思想NC的供应链体现是真正的供应链思想。表现在由单一的物流管理向集团企业物流管理发展，强调计划的管理，各模块在计划层拉通，充分体现
39、计划的作用，此外，实现了物流的闭环管理。提供了完整的集团应用方案主要包括集团预算的管理（预算样表的建立、预算的上报审批下发、预算执行数据的上报汇总等）、资金的管理（集团内部银行、结算中心或财务公司的管理、集团资金计划的上报下达等）、资产的管理（统一集团资产类别、折旧年限、折旧方法等，规范各单位资产核算）、财务的监控（集团各单据财务数据的实时动态汇总查询）、采购管理（集团统一采购）、DRP（集团分销资源计划）等。提供了国际化应用方案全面支持单一主币的多币种核算（如支持异币种核销、支持资产的外币核算等）；在业务处理规则上考虑国际通用软件的做法，例如收入确认的依据，采用可配置的方式等。NC
40、提供了针对业务重要单据的签字流的配置功能例如，对费用报销单、对请款单、对销售定单、采购定单等的审核签字流的配置。可以配置签字的条件，签字人员等，并能够把这些单据在签字流程上自动传递。客户可配置和个性化应用是NC的另外一个主要特点主要包括业务流程的可配置、应用组件的可配置、用户菜单的可配置、单据格式账表格式的自定义等。通过这些设置，来满足用户多样化的要求。在权限管理上，提出了分层权限管理首先是功能权限的分配，功能权限可以明细到一个功能按钮；其次是数据权限，能够针对部门、科目等所有基础信息定义权限，满足用户细分权限的要求。帮助的多样化首先是在线操作帮助，针对当前的操作提供指导；其次是企业
42、单。单管理是NC供应链销售模块中的重要核心。NC的订单管理提供了可用量查询，应收控制，出货控制等，可支持多种销售业务，支持业务流程的可配置应用。订销售计划从销售模块中获取实际销售数据进行考核。本模块根据企业年度经营目标，按多种方式进行分解，成为可执行可考核的销售计划。系统支持按集团结构层层分解，支持按产品，部门，产品大类等多种考核对象，可考核收入，成本，利润等多种指标。系统提供并允许用户定义预测模型，支持任意周期的滚动预测滚动计划。销售订单向生产管理提供什么时候要什么产品，排生产计划，实现以销定产。要多少的信息，供生产制造模块合理安按企业年度经营目标制定生产规划，按销售订单及
43、短期的销售预测形成主生产计划，形成物料需求计划，车间作业计划及库存备料计划。再销售计划/预测，及销售订单，形成了安排生产计划的依据。产的应用模式。NC支持工业企业的以销定根据车间作业计划派生出的外协加工计划，形成外协加工订单。根据作业计划生成备料计划，供库存进行配料、发料控制。库存管理是基于实物的库存管理，支持各种出入库业务及库存调整业务。支持批次及货位管理。物料需求计划提供采购需要的请购信息：要什么材料，要多少，什么时候要，默认的供应商是谁等。NC系统提供了按照销售计划生成采购计划的功能。支持商业企业及工业企业的应用模式，即按产品结构BOM进行分解，形成宏观指导性的采购计划，
44、用于企业统筹安排中长期的采购资金。可以从质量，价格，交期，可持续的改进等方面完成对供应商的评估。并可对供应商的交易情况进行综合的统计分析。可以制定采购标准价，提供询价，报价分析，比价的功能，可对采购价格的变动进行分析，对采购行为中的价格进行控制。可以根据请购单上的请购建议，形成正式的采购订单。采购订单是NC的采购的核心。采购订单决定了向谁购买什么东西，什么时候到货，什么价格，数量，交货方式，到货地点，付款方式等内容。采购订单支持变更管理，提供丰富的业务状态管理，可做为应用组件独立运行。采购管理完成采购的到货签收，检验入库，采购发票，采购费用等业务的处理。支持多种采购业务模式。电子商务提供
45、BTOB业务支持，使得供应商可以在网上确认订单，查询订单到到货，验收，付款情况，查询核心企业的采购计划，生产计划，甚至销售计划，销售订单等。采购管理根据到货签收情况，提交质量检验请示。质量检验将检验结果回写至到货签收单上。采购管理向库存系统提交经过检验合格的实物入库通知。采购管理根据收货及收票情况，形成应付帐信息。存货核算是面向财务的材料会计，完成各种存货收发成本的计算确认及调整工作。根据委外加工的收发料通知进行实物的收发。根据生产计划中的外协计划，形成外协加工订单，完成外协加工材料及成品回收的管理。可根据销售订单快快捷生成采购订单，或生成请购单，支持以商业单位以销定购的模式。销售订单
46、向销售管理提供如下信息：向谁销售，销售什么，什么时候出货，什么价格，什么业务方式，由谁经手，后续如何处理。销售管理是销售模块的核心，提供了发货通知，发票管理，费用管理等功能，可根据应用需要进行流程配置，支持多种业务模式。业务员管理：根据合同量，订单量，出货量，回款额，应收额，等，灵活制定业务考核政策，按产品，部门，业务员等来进行考核。销售系统向库存提交实物的出库通知。销售系统向存货提交销售成本结转通知，完成销售成本的计算及引起结转。销售管理模块根据发货及开票情况，形成应收信息。应收账款系统完成对应收帐和生成，核销，统计和分析。客户管理提供对客户科学的信用评估，制定科学的信用额度。实现对客户