中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告新浪财经

本次开通转入业务的基金(不支持转出业务):

本次开通转入业务的基金适用于与如下基金之间的转换(同一产品的不同份额间不能互转):

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1、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中:

A为转入的基金份额数量;

B为转出的基金份额数量;

C为转换当日转出基金份额净值;

D为转出基金份额的赎回费率;

E为转换当日转入基金份额净值;

F为转出基金份额的赎回费;

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;

H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

J为申购补差费。

赎回费按照转出基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

4、办理机构

投资者目前可以通过上述机构办理基金转换业务。

基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上刊登公告/官方网站公示。

5、基金转换的申请

(1)基金转换的申请方式

(2)基金转换申请的确认

6、基金转换的数额限制

基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。

基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以各销售机构的规定为准。

7、基金转换的注册登记

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

公司网站:www.fund123.cn

2、中银基金管理有限公司

公司网站:www.bocim.com

四、重要提示

1、本公告仅对基金开通基金份额转换(转入)业务有关事项予以说明。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

THE END
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8.支付宝基金交易规则支付宝基金交易规则 1、买入规则有T日交易日,以每天的15:00为界限,15:00(不含)之前为T日,15:00(含)及之后为T+1日。运作费率管理费每年1.5%,托管费每年0.25%,销售服务费每年0.00%等。2、卖出规则是基金卖出时按照先进先出规则,部分基金卖出按照后进先出https://www.0wc.com/19283.html
9.一文讲透基金交易手续费明细!(附支付宝/券商购买基金的手续费差异(附支付宝/券商购买基金的手续费差异分析) 首先,我们系统回顾一下资金手续费的计算流程。 基金手续费一般分为“交易费”和“操作费”两种。 交易费用是我们买卖基金时产生的,主要包括认购费、申购费、赎回费和基金转换费;运营费用是基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、托管费和销售服务费。 ,指数许可费https://xkyczp.com/detail/208286.html
10.支付宝基金费用怎么算?支付宝基金可以随时取出来吗?支付宝基金的费用主要包括申购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费,后三者是年费率,在我们持有基金的时候收取。实际上,支付宝中的基金有不同的收费模式,主要可以分为A类和C类,这两者的收费方式是不一样的。 无论是A类还是C类,都是要收取管理费和托管费的,但是在其他的费率上有所不同: http://hot.jxyuging.com/hot/2023/0509/275743.html
11.给买「余额宝」的你,1招提升收益新闻频道余额宝的销售服务费率为0.25%/年。 不过,因为余额宝只在支付宝上销售(2013年阿里收购了天弘基金公司)余额宝的销售方只有一个——天弘基金公司,这笔费用,也自然全归了天弘公司一家所有。 *来源:天弘余额宝货币基金2018年年报 如果把管理费和销售服务加在一起,天弘基金公司去年一整年,就在我们身上赚了80亿元。 https://news.hexun.com/2019-06-10/197477421.html
12.在支付宝买基金理财前你知道什么是基金份额净值吗?托管费:托管费是支付给托管方为保管基金资产而收取的费用,它一般是基于基金净资产值按照一定的比率从基金资产中提取,每日计提。计算公式通常为,每日应计提的托管费=前日基金资产净值×托管费年费率/当年天数。 销售服务费:销售服务费是支付给基金代销机构的基金营销费用和基金份额持有人服务费的费用,它一般是基于基金https://www.jianshu.com/p/9567983f801d
13.券商买基金和支付宝哪个手续费低1. 平台服务费:支付宝作为一个第三方销售平台,在购买基金时可能会收取一定的平台服务费。然而,与券商相比,支付宝的平台服务费通常较低,且部分基金可能会提供费率优惠。 2. 运作费用:基金本身的运作费用也是投资者需要考虑的一部分。这些费用包括管理费、托管费、销售服务费等,由基金公司收取。需要注意的是,这些费用https://www.9218.com/jijin/33153.html
14.别喊委屈了支付宝你就是想和其他基金公司分手吧自4月起,支付宝和基金公司的对垒就在持续之中,先是近10家基金公司扎堆发布公告,暂停支付宝渠道的申购、转换转入及定期定额投资服务,原因是支付宝开始对货币基金和债券基金收取支付手续费,而目前暂停的支付宝渠道申购的都是货币基金和债券基金。4月2日,支付宝方面就此事进行了澄清回应,坚决否认了存在“强收”手续费https://finance.huanqiu.com/article/9CaKrnJJLqo
15.支付宝基金卖出费率是服务费吗?支付宝基金卖出费率是指赎回费率,它不是服务费,赎回费率跟投资者持有基金天数相关,持有天数越短,其费率越高,持有天数小于七天,其费率为1.5%,持有天数越长,其费率越低,甚至出现费率为0的情况。 服务费用是指销售服务费用,它一般是固定的,按日计提,按月支取,且都是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。 标签:https://www.csai.cn/v/49845.html